Aeon Co. (M) Bhd.

KLSE:AEON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.1b

Aeon (M) Bhd Waardering

Is AEON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AEON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AEON ( MYR1.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AEON wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AEON?

Belangrijke metriek: Omdat AEON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AEON. Deze wordt berekend door AEON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AEON's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
InkomstenRM 136.63m
MarktkapitalisatieRM 2.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AEON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AEON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.8x
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
47.4x14.5%RM 20.0b
BESHOM Beshom Holdings Berhad
23.2x22.2%RM 245.9m
FPHB Farm Price Holdings Berhad
27.7x16.8%RM 240.8m
003010 Guangzhou Ruoyuchen TechnologyLtd
41xn/aCN¥3.2b
AEON Aeon (M) Bhd
15.3x10.1%RM 2.1b

Price-To-Earnings versus peers: AEON is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AEON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AEON 15.3xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies34PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AEON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het MY Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AEON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AEON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AEON is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AEON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.49
RM 1.72
+15.4%
9.4%RM 1.95RM 1.35n/a8
Nov ’25RM 1.48
RM 1.71
+15.5%
8.7%RM 1.86RM 1.35n/a8
Oct ’25RM 1.52
RM 1.69
+11.3%
11.3%RM 1.86RM 1.21n/a8
Sep ’25RM 1.44
RM 1.68
+16.8%
11.5%RM 1.86RM 1.21n/a8
Aug ’25RM 1.48
RM 1.50
+1.4%
12.6%RM 1.74RM 1.21n/a7
Jul ’25RM 1.39
RM 1.48
+6.2%
12.9%RM 1.74RM 1.21n/a8
Jun ’25RM 1.41
RM 1.47
+4.0%
12.7%RM 1.74RM 1.21n/a8
May ’25RM 1.11
RM 1.32
+18.6%
17.5%RM 1.74RM 1.01n/a8
Apr ’25RM 1.10
RM 1.32
+19.5%
17.6%RM 1.74RM 1.00n/a8
Mar ’25RM 1.13
RM 1.32
+16.4%
17.6%RM 1.74RM 1.00n/a8
Feb ’25RM 1.13
RM 1.31
+15.5%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Jan ’25RM 1.09
RM 1.31
+19.7%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Dec ’24RM 1.09
RM 1.31
+19.7%
17.4%RM 1.60RM 0.92n/a8
Nov ’24RM 1.10
RM 1.43
+29.9%
14.3%RM 1.75RM 1.10RM 1.488
Oct ’24RM 1.10
RM 1.46
+32.5%
11.7%RM 1.75RM 1.15RM 1.528
Sep ’24RM 1.05
RM 1.49
+42.0%
10.0%RM 1.75RM 1.29RM 1.448
Aug ’24RM 1.21
RM 1.65
+36.4%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.488
Jul ’24RM 1.31
RM 1.65
+26.0%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.398
Jun ’24RM 1.30
RM 1.70
+30.8%
11.1%RM 2.00RM 1.35RM 1.418
May ’24RM 1.27
RM 1.65
+29.6%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.118
Apr ’24RM 1.30
RM 1.65
+26.6%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.108
Mar ’24RM 1.35
RM 1.65
+21.9%
13.7%RM 2.00RM 1.33RM 1.138
Feb ’24RM 1.35
RM 1.72
+27.3%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.138
Jan ’24RM 1.37
RM 1.72
+25.5%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.098
Dec ’23RM 1.39
RM 1.72
+23.7%
17.1%RM 2.35RM 1.41RM 1.098
Nov ’23RM 1.36
RM 1.80
+32.5%
16.1%RM 2.35RM 1.48RM 1.107

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y