Beshom Holdings Berhad

KLSE:BESHOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 253.4m

Beshom Holdings Berhad Waardering

Is BESHOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BESHOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BESHOM ( MYR0.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BESHOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BESHOM?

Belangrijke metriek: Omdat BESHOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BESHOM. Deze wordt berekend door BESHOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BESHOM's PE Ratio?
PE-verhouding23.7x
InkomstenRM 10.68m
MarktkapitalisatieRM 253.37m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BESHOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BESHOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
AEON Aeon (M) Bhd
14.6x10.1%RM 2.0b
FPHB Farm Price Holdings Berhad
26.1x16.8%RM 227.3m
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
48x14.0%RM 20.2b
KTC Kim Teck Cheong Consolidated Berhad
7.4xn/aRM 136.4m
BESHOM Beshom Holdings Berhad
23.7x25.7%RM 253.4m

Price-To-Earnings versus peers: BESHOM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BESHOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BESHOM 23.7xGemiddelde industrie 16.2xNo. of Companies34PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BESHOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x) vergeleken met het MY Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BESHOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BESHOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.7x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BESHOM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BESHOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.84
RM 0.90
+5.9%
6.1%RM 0.95RM 0.84n/a2
Dec ’25RM 0.80
RM 0.95
+19.4%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Nov ’25RM 0.89
RM 0.95
+7.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Oct ’25RM 0.89
RM 0.95
+7.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Sep ’25RM 0.91
RM 0.95
+4.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Aug ’25RM 0.95
RM 0.95
+0.5%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Jul ’25RM 0.98
RM 0.95
-2.6%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Jun ’25RM 0.98
RM 0.86
-11.7%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
May ’25RM 0.91
RM 0.86
-4.9%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
Apr ’25RM 0.89
RM 0.86
-2.8%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
Feb ’25RM 0.92
RM 0.90
-2.7%
10.6%RM 0.99RM 0.80n/a2
Jan ’25RM 0.90
RM 0.90
-0.6%
10.6%RM 0.99RM 0.80n/a2
Dec ’24RM 0.96
RM 0.85
-11.5%
16.5%RM 0.99RM 0.71RM 0.802
Nov ’24RM 0.98
RM 0.85
-13.3%
16.5%RM 0.99RM 0.71RM 0.892
Oct ’24RM 1.02
RM 0.85
-16.7%
16.5%RM 0.99RM 0.71RM 0.892
Sep ’24RM 1.02
RM 1.03
+1.0%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.912
Aug ’24RM 1.03
RM 1.03
0%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.952
Jul ’24RM 1.08
RM 1.03
-4.6%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.982
Jun ’24RM 1.08
RM 1.11
+2.3%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.982
May ’24RM 1.18
RM 1.11
-6.4%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.912
Apr ’24RM 1.08
RM 1.11
+2.3%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.892
Mar ’24RM 1.31
RM 1.32
+0.8%
3.0%RM 1.36RM 1.28RM 0.902
Feb ’24RM 1.36
RM 1.32
-2.9%
3.0%RM 1.36RM 1.28RM 0.922
Jan ’24RM 1.41
RM 1.43
+1.7%
11.4%RM 1.66RM 1.28RM 0.903
Dec ’23RM 1.43
RM 1.57
+10.0%
5.3%RM 1.66RM 1.46RM 0.963

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 00:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Beshom Holdings Berhad wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wei-Nien ChowAffin Hwang Investment Bank
Zhen Ye KhooCGS International
Cheng Wei LewCGS International