Beshom Holdings Berhad

KLSE:BESHOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 250.4m

Beshom Holdings Berhad Waardering

Is BESHOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BESHOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BESHOM ( MYR0.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BESHOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BESHOM?

Belangrijke metriek: Omdat BESHOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BESHOM. Deze wordt berekend door BESHOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BESHOM's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
InkomstenRM 10.60m
MarktkapitalisatieRM 250.44m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BESHOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BESHOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
AEON Aeon (M) Bhd
14.9x10.1%RM 2.0b
FPHB Farm Price Holdings Berhad
28.2x16.8%RM 245.3m
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
47.6x14.5%RM 20.1b
KTC Kim Teck Cheong Consolidated Berhad
8.1xn/aRM 133.0m
BESHOM Beshom Holdings Berhad
23.6x22.2%RM 250.4m

Price-To-Earnings versus peers: BESHOM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BESHOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BESHOM 23.6xGemiddelde industrie 15.9xNo. of Companies33PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BESHOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het MY Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BESHOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BESHOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BESHOM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BESHOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.83
RM 0.95
+14.4%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Nov ’25RM 0.89
RM 0.95
+7.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Oct ’25RM 0.89
RM 0.95
+7.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Sep ’25RM 0.91
RM 0.95
+4.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Aug ’25RM 0.95
RM 0.95
+0.5%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Jul ’25RM 0.98
RM 0.95
-2.6%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Jun ’25RM 0.98
RM 0.86
-11.7%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
May ’25RM 0.91
RM 0.86
-4.9%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
Apr ’25RM 0.89
RM 0.86
-2.8%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
Feb ’25RM 0.92
RM 0.90
-2.7%
10.6%RM 0.99RM 0.80n/a2
Jan ’25RM 0.90
RM 0.90
-0.6%
10.6%RM 0.99RM 0.80n/a2
Dec ’24RM 0.96
RM 0.85
-11.5%
16.5%RM 0.99RM 0.71n/a2
Nov ’24RM 0.98
RM 0.85
-13.3%
16.5%RM 0.99RM 0.71RM 0.892
Oct ’24RM 1.02
RM 0.85
-16.7%
16.5%RM 0.99RM 0.71RM 0.892
Sep ’24RM 1.02
RM 1.03
+1.0%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.912
Aug ’24RM 1.03
RM 1.03
0%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.952
Jul ’24RM 1.08
RM 1.03
-4.6%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.982
Jun ’24RM 1.08
RM 1.11
+2.3%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.982
May ’24RM 1.18
RM 1.11
-6.4%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.912
Apr ’24RM 1.08
RM 1.11
+2.3%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.892
Mar ’24RM 1.31
RM 1.32
+0.8%
3.0%RM 1.36RM 1.28RM 0.902
Feb ’24RM 1.36
RM 1.32
-2.9%
3.0%RM 1.36RM 1.28RM 0.922
Jan ’24RM 1.41
RM 1.43
+1.7%
11.4%RM 1.66RM 1.28RM 0.903
Dec ’23RM 1.43
RM 1.57
+10.0%
5.3%RM 1.66RM 1.46RM 0.963
Nov ’23RM 1.45
RM 1.57
+8.5%
5.3%RM 1.66RM 1.46RM 0.983

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y