7-Eleven Malaysia Holdings Berhad

KLSE:SEM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 2.1b

7-Eleven Malaysia Holdings Berhad Waardering

Is SEM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SEM ( MYR1.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR4.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEM?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SEM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA17.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SEM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
AEON Aeon (M) Bhd
0.5x3.7%RM 2.1b
WELLS Wellspire Holdings Berhad
3.9xn/aRM 466.4m
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
2.2x10.8%RM 19.4b
VLGE.A Village Super Market
0.2xn/aUS$489.8m
SEM 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad
0.7x8.0%RM 2.1b

Price-To-Sales versus peers: SEM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SEM is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het MY Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.7x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SEM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.90
RM 1.98
+4.4%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Nov ’25RM 1.92
RM 1.98
+3.3%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Oct ’25RM 1.95
RM 1.98
+1.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Sep ’25RM 1.97
RM 1.98
+0.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Aug ’25RM 1.94
RM 1.98
+2.2%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Jul ’25RM 1.97
RM 1.98
+0.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Jun ’25RM 1.98
RM 1.99
+0.7%
0.5%RM 2.00RM 1.98n/a3
May ’25RM 2.03
RM 1.99
-1.8%
0.5%RM 2.00RM 1.98n/a3
Apr ’25RM 1.99
RM 1.99
+0.2%
0.5%RM 2.00RM 1.98n/a3
Mar ’25RM 2.00
RM 2.05
+2.5%
2.4%RM 2.10RM 2.00n/a2
Feb ’25RM 2.00
RM 2.23
+11.5%
11.6%RM 2.59RM 2.00n/a3
Jan ’25RM 2.00
RM 2.23
+11.5%
11.6%RM 2.59RM 2.00n/a3
Dec ’24RM 2.00
RM 2.20
+9.9%
10.5%RM 2.59RM 2.00n/a4
Nov ’24RM 1.91
RM 2.22
+16.4%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.924
Oct ’24RM 1.99
RM 2.22
+11.7%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.954
Sep ’24RM 1.98
RM 2.22
+12.2%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.974
Aug ’24RM 2.00
RM 2.17
+8.6%
11.7%RM 2.59RM 1.90RM 1.944
Jul ’24RM 2.00
RM 2.12
+6.0%
8.1%RM 2.38RM 1.90RM 1.974
Jun ’24RM 2.00
RM 2.12
+6.0%
8.1%RM 2.38RM 1.90RM 1.984
May ’24RM 2.04
RM 2.07
+1.3%
6.0%RM 2.20RM 1.90RM 2.033
Apr ’24RM 2.04
RM 2.07
+1.3%
6.0%RM 2.20RM 1.90RM 1.993
Mar ’24RM 1.98
RM 1.87
-5.7%
5.4%RM 2.00RM 1.72RM 2.004
Feb ’24RM 2.05
RM 1.98
-3.4%
11.9%RM 2.35RM 1.72RM 2.004
Jan ’24RM 1.93
RM 1.98
+2.6%
11.9%RM 2.35RM 1.72RM 2.004
Dec ’23RM 1.63
RM 1.98
+21.5%
11.9%RM 2.35RM 1.72RM 2.004
Nov ’23RM 2.36
RM 1.88
-20.3%
8.9%RM 2.05RM 1.62RM 1.914

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y