TAS Offshore Berhad

KLSE:TAS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 114.5m

TAS Offshore Berhad Waardering

Is TAS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TAS ( MYR0.64 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR0.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TAS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAS?

Belangrijke metriek: Omdat TAS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TAS. Deze wordt berekend door TAS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TAS's PE Ratio?
PE-verhouding7.3x
InkomstenRM 15.72m
MarktkapitalisatieRM 114.47m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TAS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
SEALINK Sealink International Berhad
7.9xn/aRM 162.5m
FAVCO Favelle Favco Berhad
15.9xn/aRM 430.5m
COASTAL Coastal Contracts Bhd
3.7x-18.4%RM 824.0m
CHGP Chin Hin Group Property Berhad
39.8xn/aRM 1.4b
TAS TAS Offshore Berhad
7.3x16.4%RM 114.5m

Price-To-Earnings versus peers: TAS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$21.41m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$15.60m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TAS 7.3xGemiddelde industrie 21.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met het MY Machinery -industriegemiddelde ( 21 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.3x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven