Coastal Contracts Bhd

KLSE:COASTAL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 802.6m

Coastal Contracts Bhd Waardering

Is COASTAL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COASTAL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COASTAL ( MYR1.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COASTAL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COASTAL?

Belangrijke metriek: Omdat COASTAL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COASTAL. Deze wordt berekend door COASTAL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COASTAL's PS Ratio?
PS Verhouding10.6x
VerkoopRM 76.22m
MarktkapitalisatieRM 802.63m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COASTAL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COASTAL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
FAVCO Favelle Favco Berhad
0.5xn/aRM 411.6m
BHIC Boustead Heavy Industries Corporation Berhad
1.2xn/aRM 248.3m
CHGP Chin Hin Group Property Berhad
2.1xn/aRM 1.4b
TAS TAS Offshore Berhad
1xn/aRM 114.5m
COASTAL Coastal Contracts Bhd
10.6x14.4%RM 802.6m

Price-To-Sales versus peers: COASTAL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COASTAL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FITTERS FITTERS Diversified Berhad
0.3xn/aUS$18.44m
SEB Seremban Engineering Berhad
0.2xn/aUS$10.76m
FAST Fast Energy Holdings Berhad
0.06xn/aUS$5.81m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
COASTAL 10.6xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies6PS01.22.43.64.86+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COASTAL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 10.6 x) vergeleken met het MY Machinery -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COASTAL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COASTAL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio10.6x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: COASTAL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 10.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COASTAL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 1.51
RM 1.87
+23.8%
1.1%RM 1.89RM 1.85n/a2
Sep ’25RM 1.75
RM 1.89
+7.7%
0.3%RM 1.89RM 1.88n/a2
Aug ’25RM 1.82
RM 1.82
0.0%
9.9%RM 2.00RM 1.64n/a2
Jul ’25RM 1.76
RM 1.82
+3.4%
9.9%RM 2.00RM 1.64n/a2
Jun ’25RM 1.60
RM 1.69
+5.6%
3.0%RM 1.74RM 1.64n/a2
May ’25RM 1.50
RM 1.44
-4.3%
12.9%RM 1.62RM 1.25n/a2
Apr ’25RM 1.51
RM 1.44
-5.0%
12.9%RM 1.62RM 1.25n/a2
Mar ’25RM 1.49
RM 1.55
+4.0%
19.4%RM 1.85RM 1.25n/a2
Feb ’25RM 1.67
RM 1.58
-5.7%
20.6%RM 1.90RM 1.25n/a2
Jan ’25RM 1.65
RM 1.58
-4.5%
20.6%RM 1.90RM 1.25n/a2
Dec ’24RM 1.72
RM 1.67
-3.2%
24.9%RM 2.08RM 1.25n/a2
Nov ’24RM 1.92
RM 2.31
+20.3%
6.9%RM 2.47RM 2.15RM 1.572
Oct ’24RM 1.96
RM 2.31
+17.9%
6.9%RM 2.47RM 2.15RM 1.682
Sep ’24RM 2.10
RM 2.26
+7.6%
4.9%RM 2.37RM 2.15RM 1.752
Aug ’24RM 2.20
RM 2.83
+28.6%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.822
Jul ’24RM 2.16
RM 2.83
+31.0%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.762
Jun ’24RM 2.25
RM 2.83
+25.8%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.602
May ’24RM 2.29
RM 2.83
+23.6%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.502
Apr ’24RM 2.27
RM 2.83
+24.7%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.512
Mar ’24RM 2.34
RM 2.83
+20.9%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.492
Feb ’24RM 2.50
RM 2.91
+16.4%
5.2%RM 3.06RM 2.76RM 1.672
Jan ’24RM 2.37
RM 2.87
+21.1%
6.6%RM 3.06RM 2.68RM 1.652
Dec ’23RM 2.26
RM 2.64
+16.8%
1.5%RM 2.68RM 2.60RM 1.722
Nov ’23RM 2.04
RM 2.50
+22.5%
4.0%RM 2.60RM 2.40RM 1.922

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hong Leong Industries Berhad

RM 4.6b

An investment holding company, engages in the manufacture and sale of consumer and industrial products in Malaysia, Australia, Vietnam, Thailand, Singapore, Taiwan, and internationally.

HLIND

RM 14.76

7D

3.5%

1Y

58.0%

Dancomech Holdings Berhad

RM 190.3m

An investment holding company, trades in and distributes process control equipment, measurement instruments, and industrial pumps in Malaysia, Indonesia, and internationally.

DANCO

RM 0.43

7D

-3.4%

1Y

1.2%

Kimlun Corporation Berhad

RM 452.3m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.28

7D

-5.9%

1Y

60.0%