Azam Jaya Berhad

KLSE:AZAMJAYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 570.0m

Azam Jaya Berhad Waardering

Is AZAMJAYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZAMJAYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AZAMJAYA ( MYR1.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZAMJAYA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZAMJAYA?

Belangrijke metriek: Omdat AZAMJAYA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZAMJAYA. Deze wordt berekend door AZAMJAYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZAMJAYA's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenRM 25.98m
MarktkapitalisatieRM 570.00m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZAMJAYA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZAMJAYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30x
PEKAT Pekat Group Berhad
37x35.6%RM 574.0m
HSSEB HSS Engineers Berhad
33x45.8%RM 600.0m
VLB Vestland Berhad
20.7x38.0%RM 576.0m
MUHIBAH Muhibbah Engineering (M) Bhd
29.1x31.8%RM 618.8m
AZAMJAYA Azam Jaya Berhad
21.9x29.4%RM 570.0m

Price-To-Earnings versus peers: AZAMJAYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZAMJAYA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de MY Construction industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.3xn/aUS$35.21m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AZAMJAYA 21.9xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies8PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZAMJAYA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het MY Construction -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZAMJAYA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZAMJAYA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AZAMJAYA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Kimlun Corporation Berhad

RM 494.7m

An investment holding company, provides engineering and construction services in Malaysia and Singapore.

KIMLUN

RM 1.40

7D

3.7%

1Y

76.1%

Inta Bina Group Berhad

RM 259.2m

An investment holding company, undertakes building construction projects in Malaysia.

INTA

RM 0.47

7D

5.6%

1Y

80.8%

Kerjaya Prospek Group Berhad

RM 2.7b

An investment holding company, provides building construction, project management, interior fit-out, and miscellaneous construction related services for the residential and commercial buildings in Malaysia.

KERJAYA

RM 2.12

7D

2.4%

1Y

42.3%