Bank Islam Malaysia Berhad

KLSE:BIMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 5.7b

Bank Islam Malaysia Berhad Waardering

Is BIMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BIMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 2.49
Fair Value
0.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BIMB ( MYR2.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR2.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BIMB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BIMB?

Belangrijke metriek: Omdat BIMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BIMB. Deze wordt berekend door BIMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BIMB's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenRM 571.08m
MarktkapitalisatieRM 5.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BIMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BIMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
AFFIN AFFIN Bank Berhad
13x9.2%RM 6.6b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.8x7.0%RM 7.9b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9.4x4.8%RM 18.5b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6x6.0%RM 20.0b
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
9.9x5.7%RM 5.7b

Price-To-Earnings versus peers: BIMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BIMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BIMB 9.9xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies79PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BIMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het MY Banks -industriegemiddelde ( 9.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BIMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BIMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BIMB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BIMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 2.50
RM 2.75
+10.2%
9.1%RM 3.13RM 2.43n/a8
Mar ’26RM 2.50
RM 2.73
+9.3%
10.1%RM 3.13RM 2.30n/a9
Feb ’26RM 2.45
RM 2.73
+11.6%
10.1%RM 3.13RM 2.30n/a9
Jan ’26RM 2.47
RM 2.73
+10.7%
10.1%RM 3.13RM 2.30n/a9
Dec ’25RM 2.69
RM 2.77
+3.0%
10.6%RM 3.13RM 2.35n/a8
Nov ’25RM 2.70
RM 2.75
+1.7%
9.7%RM 3.10RM 2.35n/a8
Oct ’25RM 2.74
RM 2.75
+0.2%
9.7%RM 3.10RM 2.35n/a8
Sep ’25RM 2.66
RM 2.73
+2.7%
10.5%RM 3.10RM 2.25n/a8
Aug ’25RM 2.49
RM 2.59
+4.2%
8.6%RM 2.88RM 2.25n/a8
Jul ’25RM 2.50
RM 2.58
+3.0%
8.7%RM 2.88RM 2.25n/a8
Jun ’25RM 2.51
RM 2.58
+2.6%
8.7%RM 2.88RM 2.25n/a8
May ’25RM 2.56
RM 2.53
-1.4%
7.8%RM 2.83RM 2.25n/a8
Apr ’25RM 2.49
RM 2.53
+1.4%
7.8%RM 2.83RM 2.25n/a8
Mar ’25RM 2.53
RM 2.43
-3.9%
9.1%RM 2.83RM 2.20RM 2.508
Feb ’25RM 2.24
RM 2.30
+2.6%
6.2%RM 2.55RM 2.10RM 2.458
Jan ’25RM 2.21
RM 2.30
+4.0%
6.2%RM 2.55RM 2.10RM 2.478
Dec ’24RM 2.30
RM 2.30
-0.1%
6.2%RM 2.55RM 2.10RM 2.698
Nov ’24RM 2.15
RM 2.17
+1.1%
6.5%RM 2.40RM 1.95RM 2.708
Oct ’24RM 2.14
RM 2.19
+2.5%
8.7%RM 2.50RM 1.95RM 2.748
Sep ’24RM 2.06
RM 2.12
+2.9%
14.6%RM 2.50RM 1.46RM 2.668
Aug ’24RM 2.19
RM 2.12
-3.2%
14.7%RM 2.50RM 1.46RM 2.498
Jul ’24RM 1.95
RM 2.11
+8.1%
14.9%RM 2.60RM 1.46RM 2.508
Jun ’24RM 1.81
RM 2.30
+27.0%
14.2%RM 2.99RM 1.95RM 2.518
May ’24RM 2.01
RM 2.57
+28.0%
11.7%RM 3.00RM 2.20RM 2.568
Apr ’24RM 2.15
RM 2.61
+21.5%
10.3%RM 3.00RM 2.30RM 2.498
Mar ’24RM 2.28
RM 2.61
+14.6%
10.4%RM 3.01RM 2.30RM 2.538
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
RM 2.75
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/23 03:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bank Islam Malaysia Berhad wordt gevolgd door 9 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Lei YangCGS International
Jit Hoong ChanHong Leong Investment Bank Berhad