Alliance Bank Malaysia Berhad

KLSE:ABMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 8.3b

Alliance Bank Malaysia Berhad Waardering

Is ABMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 5.12
Fair Value
5.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ABMB ( MYR5.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MYR5.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABMB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABMB?

Belangrijke metriek: Omdat ABMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABMB. Deze wordt berekend door ABMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABMB's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenRM 721.17m
MarktkapitalisatieRM 8.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
AFFIN AFFIN Bank Berhad
16x15.6%RM 6.6b
BIMB Bank Islam Malaysia Berhad
10.2x7.1%RM 5.7b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
9.5x3.6%RM 19.3b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.2x5.6%RM 20.6b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
11.5x6.5%RM 8.3b

Price-To-Earnings versus peers: ABMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABMB 11.5xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies74PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het MY Banks -industriegemiddelde ( 10.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABMB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 5.38
RM 5.03
-6.5%
6.4%RM 5.50RM 4.40n/a14
Feb ’26RM 5.20
RM 5.03
-3.3%
6.4%RM 5.50RM 4.40n/a14
Jan ’26RM 4.84
RM 5.03
+3.9%
6.4%RM 5.50RM 4.40n/a14
Dec ’25RM 4.91
RM 5.03
+2.5%
6.6%RM 5.50RM 4.40n/a13
Nov ’25RM 4.48
RM 4.81
+7.3%
5.0%RM 5.10RM 4.38n/a13
Oct ’25RM 4.40
RM 4.79
+8.8%
6.0%RM 5.10RM 4.10n/a13
Sep ’25RM 4.31
RM 4.69
+8.7%
8.2%RM 5.10RM 3.85n/a13
Aug ’25RM 4.15
RM 4.23
+2.0%
3.6%RM 4.45RM 3.85n/a13
Jul ’25RM 3.75
RM 4.23
+12.9%
3.6%RM 4.45RM 3.85n/a13
Jun ’25RM 3.87
RM 4.23
+9.4%
3.6%RM 4.45RM 3.85n/a13
May ’25RM 3.82
RM 3.99
+4.3%
4.6%RM 4.30RM 3.70n/a13
Apr ’25RM 3.68
RM 3.97
+8.0%
4.5%RM 4.30RM 3.70n/a13
Mar ’25RM 3.59
RM 3.98
+10.9%
4.8%RM 4.30RM 3.70n/a13
Feb ’25RM 3.43
RM 3.91
+13.9%
4.7%RM 4.30RM 3.60RM 5.2013
Jan ’25RM 3.39
RM 3.91
+15.3%
4.7%RM 4.30RM 3.60RM 4.8413
Dec ’24RM 3.47
RM 3.86
+11.4%
6.8%RM 4.30RM 3.20RM 4.9113
Nov ’24RM 3.40
RM 3.82
+12.3%
7.2%RM 4.30RM 3.20RM 4.4813
Oct ’24RM 3.38
RM 3.80
+12.4%
6.5%RM 4.10RM 3.20RM 4.4013
Sep ’24RM 3.43
RM 3.84
+11.9%
7.1%RM 4.30RM 3.20RM 4.3114
Aug ’24RM 3.49
RM 3.94
+13.0%
6.8%RM 4.40RM 3.35RM 4.1514
Jul ’24RM 3.33
RM 3.94
+18.4%
6.8%RM 4.40RM 3.35RM 3.7514
Jun ’24RM 3.38
RM 3.95
+16.8%
7.1%RM 4.40RM 3.35RM 3.8714
May ’24RM 3.33
RM 4.11
+23.3%
7.6%RM 4.66RM 3.50RM 3.8214
Apr ’24RM 3.40
RM 4.12
+21.3%
6.7%RM 4.66RM 3.60RM 3.6814
Mar ’24RM 3.49
RM 4.14
+18.6%
6.7%RM 4.66RM 3.60RM 3.5914
Feb ’24RM 3.59
RM 4.19
+16.8%
6.3%RM 4.66RM 3.60RM 3.4314
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
RM 5.03
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/15 19:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alliance Bank Malaysia Berhad wordt gevolgd door 21 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Gia NgCGS International