AMMB Holdings Berhad

KLSE:AMBANK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 17.4b

AMMB Holdings Berhad Waardering

Is AMBANK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMBANK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMBANK ( MYR5.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR6.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMBANK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMBANK?

Belangrijke metriek: Omdat AMBANK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMBANK. Deze wordt berekend door AMBANK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMBANK's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenRM 1.99b
MarktkapitalisatieRM 17.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMBANK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMBANK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad
6.5x6.5%RM 20.9b
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.5x8.2%RM 28.3b
ABMB Alliance Bank Malaysia Berhad
10.8x6.2%RM 7.7b
AFFIN AFFIN Bank Berhad
16.8x12.5%RM 6.9b
AMBANK AMMB Holdings Berhad
8.7x2.6%RM 17.4b

Price-To-Earnings versus peers: AMBANK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMBANK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMBANK 8.7xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies80PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMBANK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het MY Banks -industriegemiddelde ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMBANK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMBANK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding10.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AMBANK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMBANK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 5.25
RM 5.56
+5.8%
8.2%RM 6.15RM 4.50n/a15
Nov ’25RM 5.06
RM 5.56
+9.8%
8.2%RM 6.15RM 4.50n/a15
Oct ’25RM 5.02
RM 5.53
+10.2%
7.8%RM 5.95RM 4.50n/a15
Sep ’25RM 5.20
RM 5.49
+5.5%
7.7%RM 5.95RM 4.50n/a15
Aug ’25RM 4.58
RM 4.84
+5.8%
6.4%RM 5.50RM 4.28n/a15
Jul ’25RM 4.28
RM 4.84
+13.2%
6.4%RM 5.50RM 4.28n/a15
Jun ’25RM 4.25
RM 4.74
+11.5%
4.3%RM 5.06RM 4.28n/a15
May ’25RM 4.20
RM 4.61
+9.7%
5.5%RM 5.05RM 4.20n/a15
Apr ’25RM 4.21
RM 4.61
+9.5%
5.5%RM 5.05RM 4.20n/a15
Mar ’25RM 4.28
RM 4.52
+5.6%
7.3%RM 5.05RM 3.75n/a15
Feb ’25RM 4.24
RM 4.45
+4.9%
7.1%RM 4.86RM 3.75n/a15
Jan ’25RM 4.01
RM 4.45
+10.9%
7.1%RM 4.86RM 3.75n/a15
Dec ’24RM 4.06
RM 4.43
+9.2%
6.9%RM 4.86RM 3.75n/a15
Nov ’24RM 3.82
RM 4.21
+10.3%
7.0%RM 4.80RM 3.75RM 5.0615
Oct ’24RM 3.70
RM 4.16
+12.3%
8.7%RM 4.80RM 3.30RM 5.0216
Sep ’24RM 3.73
RM 4.18
+12.2%
7.8%RM 4.70RM 3.30RM 5.2016
Aug ’24RM 3.83
RM 4.25
+11.0%
9.7%RM 5.05RM 3.30RM 4.5816
Jul ’24RM 3.62
RM 4.25
+17.4%
9.7%RM 5.05RM 3.30RM 4.2816
Jun ’24RM 3.64
RM 4.35
+19.4%
10.4%RM 5.24RM 3.30RM 4.2516
May ’24RM 3.61
RM 4.49
+24.3%
10.3%RM 5.24RM 3.30RM 4.2016
Apr ’24RM 3.75
RM 4.57
+21.7%
7.8%RM 5.24RM 4.00RM 4.2115
Mar ’24RM 3.92
RM 4.56
+16.4%
8.2%RM 5.24RM 4.00RM 4.2815
Feb ’24RM 4.08
RM 4.49
+10.0%
8.3%RM 5.12RM 3.80RM 4.2415
Jan ’24RM 4.14
RM 4.49
+8.4%
8.3%RM 5.12RM 3.80RM 4.0115
Dec ’23RM 4.20
RM 4.43
+5.5%
8.3%RM 4.95RM 3.75RM 4.0615
Nov ’23RM 4.02
RM 4.28
+6.5%
9.3%RM 4.95RM 3.70RM 3.8215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven