UMW Holdings Berhad

KLSE:UMW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 5.8b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

UMW Holdings Berhad Waardering

Is UMW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UMW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UMW ( MYR4.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR5.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UMW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UMW?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

UMW belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.3x
PEG-verhouding-0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UMW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UMW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
ORIENT Oriental Holdings Berhad
7.8xn/aRM 4.6b
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
12x37.4%RM 2.1b
PECCA Pecca Group Berhad
17.5xn/aRM 960.7m
2204 China Motor
7.9xn/aNT$40.2b
UMW UMW Holdings Berhad
8.1x-13.3%RM 5.8b

Price-To-Earnings versus peers: UMW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UMW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het Asian Auto -industriegemiddelde ( 16.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UMW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UMW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UMW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Sep ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Aug ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Jul ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Jun ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
May ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Apr ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Mar ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Feb ’25RM 4.93
RM 5.09
+3.2%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Jan ’25RM 4.98
RM 5.10
+2.3%
6.8%RM 6.22RM 4.75n/a14
Dec ’24RM 4.91
RM 5.10
+3.8%
6.8%RM 6.22RM 4.75n/a14
Nov ’24RM 4.84
RM 5.08
+4.9%
6.7%RM 6.02RM 4.57n/a15
Oct ’24RM 4.76
RM 5.06
+6.4%
7.0%RM 6.02RM 4.57n/a15
Sep ’24RM 4.84
RM 5.06
+4.6%
7.0%RM 6.02RM 4.57n/a15
Aug ’24RM 4.12
RM 4.49
+9.0%
13.2%RM 5.50RM 3.50n/a15
Jul ’24RM 3.75
RM 4.42
+17.9%
13.1%RM 5.50RM 3.50n/a14
Jun ’24RM 3.89
RM 4.56
+17.1%
13.2%RM 5.50RM 3.50n/a14
May ’24RM 3.87
RM 4.58
+18.4%
12.6%RM 5.50RM 3.45n/a14
Apr ’24RM 3.85
RM 4.53
+17.7%
13.5%RM 5.50RM 3.45n/a14
Mar ’24RM 3.85
RM 4.53
+17.7%
13.5%RM 5.50RM 3.45n/a14
Feb ’24RM 3.70
RM 4.13
+11.5%
14.3%RM 5.00RM 3.30RM 4.9314
Jan ’24RM 3.47
RM 4.11
+18.4%
13.8%RM 5.00RM 3.30RM 4.9814
Dec ’23RM 3.33
RM 4.11
+23.4%
13.8%RM 5.00RM 3.30RM 4.9114
Nov ’23RM 3.47
RM 4.05
+16.6%
14.5%RM 5.00RM 3.10RM 4.8414
Oct ’23RM 2.99
RM 4.05
+35.4%
14.5%RM 5.00RM 3.10RM 4.7614

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven