UMW Holdings Berhad

KLSE:UMW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 5.8b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

UMW Holdings Berhad Waardering

Is UMW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UMW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UMW ( MYR4.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR5.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UMW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UMW?

Belangrijke metriek: Omdat UMW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UMW. Deze wordt berekend door UMW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UMW's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenRM 717.07m
MarktkapitalisatieRM 5.81b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UMW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UMW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
ORIENT Oriental Holdings Berhad
11.5xn/aRM 4.4b
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
22.4x41.8%RM 2.1b
PECCA Pecca Group Berhad
18.6xn/aRM 1.1b
2204 China Motor
9.4xn/aNT$42.6b
UMW UMW Holdings Berhad
8.1x-13.3%RM 5.8b

Price-To-Earnings versus peers: UMW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UMW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UMW 8.1xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het Asian Auto -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UMW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UMW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UMW is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UMW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Dec ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Nov ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Oct ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Sep ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Aug ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Jul ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Jun ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
May ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Apr ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Mar ’25n/a
RM 5.09
0%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Feb ’25RM 4.93
RM 5.09
+3.2%
6.7%RM 6.22RM 4.86n/a12
Jan ’25RM 4.98
RM 5.10
+2.3%
6.8%RM 6.22RM 4.75n/a14
Dec ’24RM 4.91
RM 5.10
+3.8%
6.8%RM 6.22RM 4.75n/a14
Nov ’24RM 4.84
RM 5.08
+4.9%
6.7%RM 6.02RM 4.57n/a15
Oct ’24RM 4.76
RM 5.06
+6.4%
7.0%RM 6.02RM 4.57n/a15
Sep ’24RM 4.84
RM 5.06
+4.6%
7.0%RM 6.02RM 4.57n/a15
Aug ’24RM 4.12
RM 4.49
+9.0%
13.2%RM 5.50RM 3.50n/a15
Jul ’24RM 3.75
RM 4.42
+17.9%
13.1%RM 5.50RM 3.50n/a14
Jun ’24RM 3.89
RM 4.56
+17.1%
13.2%RM 5.50RM 3.50n/a14
May ’24RM 3.87
RM 4.58
+18.4%
12.6%RM 5.50RM 3.45n/a14
Apr ’24RM 3.85
RM 4.53
+17.7%
13.5%RM 5.50RM 3.45n/a14
Mar ’24RM 3.85
RM 4.53
+17.7%
13.5%RM 5.50RM 3.45n/a14
Feb ’24RM 3.70
RM 4.13
+11.5%
14.3%RM 5.00RM 3.30RM 4.9314
Jan ’24RM 3.47
RM 4.11
+18.4%
13.8%RM 5.00RM 3.30RM 4.9814
Dec ’23RM 3.33
RM 4.11
+23.4%
13.8%RM 5.00RM 3.30RM 4.9114

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/02/09 22:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/02/09 00:00
Inkomsten2023/09/30
Jaarlijkse inkomsten2022/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

UMW Holdings Berhad wordt gevolgd door 24 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian YeohAffin Hwang Investment Bank
Kevin LowAffin Hwang Investment Bank
Jake Hui YapAmInvestment Bank Berhad