China Motor Corporation

TWSE:2204 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$39.4b

China Motor Waardering

Is 2204 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2204 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2204 (NT$71.2) is trading below our estimate of fair value (NT$103.11)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2204 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2204?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2204 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2204's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2204 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
2227 Yulon Nissan Motor
19.9xn/aNT$32.4b
2201 Yulon Motor
13.8xn/aNT$61.9b
2206 Sanyang Motor
10.4xn/aNT$55.5b
6605 Depo Auto Parts Industrial
13.4xn/aNT$39.7b
2204 China Motor
7.8xn/aNT$39.4b

Price-To-Earnings versus peers: 2204 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the peer average (14.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2204's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a8.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2204 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.8x) compared to the Asian Auto industry average (16.2x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2204's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2204 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate 2204's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2204 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$71.20
NT$132.67
+86.3%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Oct ’25NT$72.70
NT$132.67
+82.5%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Sep ’25NT$78.70
NT$132.67
+68.6%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Aug ’25NT$94.00
NT$139.33
+48.2%
20.0%NT$160.00NT$100.00n/a3
Jul ’25NT$125.50
NT$156.00
+24.3%
2.8%NT$160.00NT$150.00n/a3
Jun ’25NT$132.00
NT$156.00
+18.2%
2.8%NT$160.00NT$150.00n/a3
May ’25NT$143.50
NT$148.67
+3.6%
11.3%NT$161.00NT$125.00n/a3
Apr ’25NT$131.50
NT$127.00
-3.4%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Mar ’25NT$123.00
NT$127.00
+3.3%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Feb ’25NT$114.50
NT$127.00
+10.9%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Jan ’25NT$113.00
NT$127.00
+12.4%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Dec ’24NT$104.50
NT$127.00
+21.5%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Nov ’24NT$88.50
NT$106.33
+20.2%
4.2%NT$110.00NT$100.00NT$71.203
Oct ’24NT$97.50
NT$106.33
+9.1%
4.2%NT$110.00NT$100.00NT$72.703
Sep ’24NT$98.70
NT$106.33
+7.7%
4.2%NT$110.00NT$100.00NT$78.703
Aug ’24NT$89.90
NT$105.00
+16.8%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$94.002
Jul ’24NT$93.00
NT$105.00
+12.9%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$125.502
Jun ’24NT$95.90
NT$105.00
+9.5%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$132.002

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven