China Motor Corporation

TWSE:2204 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$46.0b

China Motor Waardering

Is 2204 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2204 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$71.96
Fair Value
15.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2204 ( NT$83.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$71.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2204 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2204?

Belangrijke metriek: Omdat 2204 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2204. Deze wordt berekend door 2204's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2204's PE Ratio?
PE-verhouding10x
InkomstenNT$4.60b
MarktkapitalisatieNT$46.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2204's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2204 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
2201 Yulon Motor
12.1xn/aNT$54.4b
2227 Yulon Nissan Motor
15.7xn/aNT$21.1b
2206 Sanyang Motor
10.9xn/aNT$55.8b
2101 Nankang Rubber TireLtd
11.4xn/aNT$36.9b
2204 China Motor
10xn/aNT$46.0b

Price-To-Earnings versus peers: 2204 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2204's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2204 10.0xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies9PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2204 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10 x) vergeleken met het TW Auto -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2204's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2204 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2204 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2204 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$83.10
NT$112.67
+35.6%
29.4%NT$158.00NT$80.00n/a3
Feb ’26n/a
NT$112.67
0%
29.4%NT$158.00NT$80.00n/a3
Jan ’26NT$79.40
NT$119.00
+49.9%
32.8%NT$158.00NT$80.00n/a2
Dec ’25NT$84.30
NT$132.67
+57.4%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Nov ’25NT$71.20
NT$132.67
+86.3%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Oct ’25NT$72.70
NT$132.67
+82.5%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Sep ’25NT$78.70
NT$132.67
+68.6%
28.1%NT$160.00NT$80.00n/a3
Aug ’25NT$94.00
NT$139.33
+48.2%
20.0%NT$160.00NT$100.00n/a3
Jul ’25NT$125.50
NT$156.00
+24.3%
2.8%NT$160.00NT$150.00n/a3
Jun ’25NT$132.00
NT$156.00
+18.2%
2.8%NT$160.00NT$150.00n/a3
May ’25NT$143.50
NT$148.67
+3.6%
11.3%NT$161.00NT$125.00n/a3
Apr ’25NT$131.50
NT$127.00
-3.4%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Mar ’25NT$123.00
NT$127.00
+3.3%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Feb ’25NT$114.50
NT$127.00
+10.9%
1.7%NT$130.00NT$125.00n/a3
Jan ’25NT$113.00
NT$127.00
+12.4%
1.7%NT$130.00NT$125.00NT$79.403
Dec ’24NT$104.50
NT$127.00
+21.5%
1.7%NT$130.00NT$125.00NT$84.303
Nov ’24NT$88.50
NT$106.33
+20.2%
4.2%NT$110.00NT$100.00NT$71.203
Oct ’24NT$97.50
NT$106.33
+9.1%
4.2%NT$110.00NT$100.00NT$72.703
Sep ’24NT$98.70
NT$106.33
+7.7%
4.2%NT$110.00NT$100.00NT$78.703
Aug ’24NT$89.90
NT$105.00
+16.8%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$94.002
Jul ’24NT$93.00
NT$105.00
+12.9%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$125.502
Jun ’24NT$95.90
NT$105.00
+9.5%
4.8%NT$110.00NT$100.00NT$132.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
NT$112.67
Fair Value
26.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 01:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Motor Corporation wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Zhizhong ChenCapital Securities Corporation
Tommy WongGoldman Sachs
Kent ChenIBTS Investment Consulting Co., Ltd.