DRB-HICOM Berhad

KLSE:DRBHCOM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: RM 1.9b

DRB-HICOM Berhad Waardering

Is DRBHCOM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRBHCOM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRBHCOM ( MYR1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MYR1.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRBHCOM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRBHCOM?

Belangrijke metriek: Omdat DRBHCOM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRBHCOM. Deze wordt berekend door DRBHCOM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRBHCOM's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenRM 104.43m
MarktkapitalisatieRM 1.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRBHCOM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRBHCOM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
ORIENT Oriental Holdings Berhad
12.2xn/aRM 4.7b
PECCA Pecca Group Berhad
17.6xn/aRM 992.9m
APM APM Automotive Holdings Berhad
7.9xn/aRM 561.1m
NHFATT New Hoong Fatt Holdings Berhad
7.1xn/aRM 314.2m
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
18.4x40.3%RM 1.9b

Price-To-Earnings versus peers: DRBHCOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRBHCOM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRBHCOM 18.4xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRBHCOM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het Asian Auto -industriegemiddelde ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRBHCOM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRBHCOM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRBHCOM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRBHCOM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRM 0.99
RM 1.28
+28.1%
12.9%RM 1.42RM 1.00n/a4
Nov ’25RM 1.08
RM 1.40
+29.9%
12.8%RM 1.70RM 1.23n/a4
Oct ’25RM 1.09
RM 1.40
+28.7%
12.8%RM 1.70RM 1.23n/a4
Sep ’25RM 1.17
RM 1.40
+19.9%
12.8%RM 1.70RM 1.23n/a4
Aug ’25RM 1.33
RM 1.61
+21.2%
7.7%RM 1.70RM 1.40n/a4
Jul ’25RM 1.34
RM 1.61
+20.3%
7.7%RM 1.70RM 1.40n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.61
+20.3%
7.7%RM 1.70RM 1.40n/a4
May ’25RM 1.40
RM 1.70
+21.4%
12.5%RM 2.00RM 1.40n/a4
Apr ’25RM 1.49
RM 1.70
+14.1%
12.5%RM 2.00RM 1.40n/a4
Mar ’25RM 1.38
RM 1.70
+23.2%
12.5%RM 2.00RM 1.40n/a4
Feb ’25RM 1.35
RM 1.81
+34.3%
14.1%RM 2.10RM 1.45n/a4
Jan ’25RM 1.39
RM 1.81
+30.4%
14.1%RM 2.10RM 1.45n/a4
Dec ’24RM 1.41
RM 1.81
+28.5%
14.1%RM 2.10RM 1.45n/a4
Nov ’24RM 1.38
RM 1.81
+31.3%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.084
Oct ’24RM 1.43
RM 1.81
+26.7%
14.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.094
Sep ’24RM 1.46
RM 1.79
+22.4%
15.1%RM 2.10RM 1.45RM 1.174
Aug ’24RM 1.49
RM 1.82
+22.1%
18.1%RM 2.18RM 1.40RM 1.334
Jul ’24RM 1.34
RM 1.82
+35.8%
18.1%RM 2.18RM 1.40RM 1.344
Jun ’24RM 1.32
RM 1.82
+37.9%
18.1%RM 2.18RM 1.40RM 1.344
May ’24RM 1.41
RM 1.82
+29.1%
17.1%RM 2.24RM 1.40RM 1.405
Apr ’24RM 1.38
RM 1.82
+31.9%
17.1%RM 2.24RM 1.40RM 1.495
Mar ’24RM 1.44
RM 1.86
+29.2%
14.2%RM 2.24RM 1.60RM 1.385
Feb ’24RM 1.76
RM 1.85
+5.0%
12.3%RM 2.24RM 1.60RM 1.355
Jan ’24RM 1.60
RM 1.85
+15.5%
12.3%RM 2.24RM 1.60RM 1.395
Dec ’23RM 1.59
RM 1.77
+11.0%
15.8%RM 2.24RM 1.35RM 1.416
Nov ’23RM 1.32
RM 1.67
+26.4%
15.1%RM 2.06RM 1.35RM 1.386

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Tan Chong Motor Holdings Berhad

RM 322.6m

An investment holding company, engages in the assembly and distribution of motor and commercial vehicles in Malaysia, Vietnam, and internationally.

TCHONG

RM 0.49

7D

-10.8%

1Y

-51.9%

EP Manufacturing Bhd

RM 138.8m

An investment holding company, engages in the manufacture, distribution, and sale of automotive parts and components in Malaysia and Saudi Arabia.

EPMB

RM 0.63

7D

4.1%

1Y

-20.3%

SMIS Corporation Berhad

RM 33.3m

An investment holding company, manufactures and sells automotive braking and motorcycle components in Malaysia, Indonesia, and Thailand.

SMISCOR

RM 0.79

7D

-3.7%

1Y

-8.7%