Sempra

BMV:SRE * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.2t

Sempra Waardering

Is SRE * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRE * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRE * ( MX$1850 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$736.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRE * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRE *?

Belangrijke metriek: Omdat SRE * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SRE *. Deze wordt berekend door SRE *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRE *'s PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
InkomstenUS$2.89b
MarktkapitalisatieUS$58.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRE *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRE * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.2x
NG. National Grid
28x15.5%UK£48.3b
D Dominion Energy
21.2x10.9%US$48.5b
PEG Public Service Enterprise Group
22.1x4.2%US$44.6b
TAQA Abu Dhabi National Energy Company PJSC
41.7xn/aد.إ319.3b
SRE * Sempra
20.4x8.3%Mex$58.9b

Price-To-Earnings versus peers: SRE * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRE *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies7PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRE * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het Global Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRE *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRE * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SRE * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRE * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$1,850.00
Mex$1,894.37
+2.4%
5.3%Mex$2,075.48Mex$1,723.26n/a17
Nov ’25Mex$1,680.00
Mex$1,792.79
+6.7%
5.5%Mex$1,945.55Mex$1,608.06n/a17
Oct ’25Mex$1,624.00
Mex$1,735.24
+6.8%
4.3%Mex$1,870.36Mex$1,594.73n/a16
Sep ’25Mex$1,600.01
Mex$1,661.19
+3.8%
4.3%Mex$1,812.30Mex$1,526.14n/a15
Aug ’25n/a
Mex$1,544.01
0%
5.1%Mex$1,744.55Mex$1,414.00n/a15
Jul ’25Mex$1,379.25
Mex$1,536.99
+11.4%
4.1%Mex$1,638.63Mex$1,399.28n/a15
Jun ’25Mex$1,250.00
Mex$1,420.36
+13.6%
3.6%Mex$1,509.18Mex$1,339.61n/a16
May ’25Mex$1,207.82
Mex$1,417.34
+17.3%
4.4%Mex$1,525.02Mex$1,285.13n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,371.72
0%
5.1%Mex$1,557.43Mex$1,242.63n/a17
Mar ’25Mex$1,239.99
Mex$1,408.09
+13.6%
5.4%Mex$1,607.23Mex$1,265.27n/a17
Feb ’25Mex$1,207.80
Mex$1,417.81
+17.4%
4.4%Mex$1,531.16Mex$1,307.50n/a17
Jan ’25Mex$1,282.68
Mex$1,385.65
+8.0%
4.9%Mex$1,511.42Mex$1,290.65n/a16
Dec ’24Mex$1,281.88
Mex$1,387.80
+8.3%
5.7%Mex$1,530.53Mex$1,255.38n/a15
Nov ’24Mex$1,279.98
Mex$1,490.70
+16.5%
5.8%Mex$1,630.55Mex$1,374.06Mex$1,680.0015
Oct ’24Mex$1,250.81
Mex$1,436.27
+14.8%
5.4%Mex$1,637.34Mex$1,327.11Mex$1,624.0015
Sep ’24n/a
Mex$1,430.04
0%
6.2%Mex$1,636.92Mex$1,295.90Mex$1,600.0115
Aug ’24n/a
Mex$1,439.88
0%
6.6%Mex$1,684.07Mex$1,254.63n/a14
Jul ’24n/a
Mex$1,475.94
0%
6.5%Mex$1,717.64Mex$1,279.64Mex$1,379.2514
Jun ’24n/a
Mex$1,531.47
0%
4.7%Mex$1,628.52Mex$1,333.24Mex$1,250.0013
May ’24Mex$1,368.01
Mex$1,535.30
+12.2%
4.7%Mex$1,638.48Mex$1,341.39Mex$1,207.8213
Apr ’24n/a
Mex$1,544.46
0%
5.7%Mex$1,669.34Mex$1,366.66n/a13
Mar ’24Mex$1,368.01
Mex$1,546.50
+13.0%
6.0%Mex$1,746.93Mex$1,321.51Mex$1,239.9914
Feb ’24Mex$1,487.58
Mex$1,605.40
+7.9%
6.0%Mex$1,787.62Mex$1,359.33Mex$1,207.8014
Jan ’24Mex$1,532.50
Mex$1,626.86
+6.2%
7.3%Mex$1,909.37Mex$1,422.29Mex$1,282.6814
Dec ’23Mex$1,587.19
Mex$1,601.66
+0.9%
7.3%Mex$1,833.07Mex$1,423.55Mex$1,281.8815
Nov ’23Mex$1,480.01
Mex$1,611.43
+8.9%
6.9%Mex$1,801.47Mex$1,425.34Mex$1,279.9815

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CFECAPITAL S. De R.L. De

Mex$21.3b

Operates as a trust for investment in energy and infrastructure in Mexico.

FCFE 18

Mex$24.97

7D

-0.3%

1Y

-7.5%

Vistra

US$49.9b

Operates as an integrated retail electricity and power generation company.

VST *

US$2,900.00

7D

-1.0%

1Y

n/a

Clearway Energy

US$5.4b

Operates in the renewable energy business in the United States.

CWEN *

US$599.00

7D

0%

1Y

n/a