Sempra

BMV:SRE * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.1t

Sempra Waardering

Is SRE * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRE * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRE * ( MX$1761.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$750.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRE * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRE *?

Belangrijke metriek: Omdat SRE * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SRE *. Deze wordt berekend door SRE *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SRE *'s PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenUS$2.89b
MarktkapitalisatieUS$54.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRE *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRE * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.6x
NG. National Grid
26.3x15.7%UK£45.4b
D Dominion Energy
19.8x11.0%US$45.1b
PEG Public Service Enterprise Group
20.9x4.7%US$42.4b
DEWA Dubai Electricity and Water Authority (PJSC)
19.4x8.1%د.إ137.0b
SRE * Sempra
19x8.3%Mex$55.0b

Price-To-Earnings versus peers: SRE * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRE *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Integrated Utilities industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRE * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het Global Integrated Utilities -industriegemiddelde ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRE *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRE * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SRE * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRE * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$1,761.50
Mex$1,895.28
+7.6%
4.7%Mex$2,047.49Mex$1,706.24n/a17
Dec ’25Mex$1,897.50
Mex$1,903.91
+0.3%
5.2%Mex$2,084.07Mex$1,736.73n/a17
Nov ’25Mex$1,680.00
Mex$1,792.79
+6.7%
5.5%Mex$1,945.55Mex$1,608.06n/a17
Oct ’25Mex$1,624.00
Mex$1,735.24
+6.8%
4.3%Mex$1,870.36Mex$1,594.73n/a16
Sep ’25Mex$1,600.01
Mex$1,661.19
+3.8%
4.3%Mex$1,812.30Mex$1,526.14n/a15
Aug ’25n/a
Mex$1,544.01
0%
5.1%Mex$1,744.55Mex$1,414.00n/a15
Jul ’25Mex$1,379.25
Mex$1,536.99
+11.4%
4.1%Mex$1,638.63Mex$1,399.28n/a15
Jun ’25Mex$1,250.00
Mex$1,420.36
+13.6%
3.6%Mex$1,509.18Mex$1,339.61n/a16
May ’25Mex$1,207.82
Mex$1,417.34
+17.3%
4.4%Mex$1,525.02Mex$1,285.13n/a16
Apr ’25n/a
Mex$1,371.72
0%
5.1%Mex$1,557.43Mex$1,242.63n/a17
Mar ’25Mex$1,239.99
Mex$1,408.09
+13.6%
5.4%Mex$1,607.23Mex$1,265.27n/a17
Feb ’25Mex$1,207.80
Mex$1,417.81
+17.4%
4.4%Mex$1,531.16Mex$1,307.50n/a17
Jan ’25Mex$1,282.68
Mex$1,385.65
+8.0%
4.9%Mex$1,511.42Mex$1,290.65n/a16
Dec ’24Mex$1,281.88
Mex$1,387.80
+8.3%
5.7%Mex$1,530.53Mex$1,255.38Mex$1,897.5015
Nov ’24Mex$1,279.98
Mex$1,490.70
+16.5%
5.8%Mex$1,630.55Mex$1,374.06Mex$1,680.0015
Oct ’24Mex$1,250.81
Mex$1,436.27
+14.8%
5.4%Mex$1,637.34Mex$1,327.11Mex$1,624.0015
Sep ’24n/a
Mex$1,430.04
0%
6.2%Mex$1,636.92Mex$1,295.90Mex$1,600.0115
Aug ’24n/a
Mex$1,439.88
0%
6.6%Mex$1,684.07Mex$1,254.63n/a14
Jul ’24n/a
Mex$1,475.94
0%
6.5%Mex$1,717.64Mex$1,279.64Mex$1,379.2514
Jun ’24n/a
Mex$1,531.47
0%
4.7%Mex$1,628.52Mex$1,333.24Mex$1,250.0013
May ’24Mex$1,368.01
Mex$1,535.30
+12.2%
4.7%Mex$1,638.48Mex$1,341.39Mex$1,207.8213
Apr ’24n/a
Mex$1,544.46
0%
5.7%Mex$1,669.34Mex$1,366.66n/a13
Mar ’24Mex$1,368.01
Mex$1,546.50
+13.0%
6.0%Mex$1,746.93Mex$1,321.51Mex$1,239.9914
Feb ’24Mex$1,487.58
Mex$1,605.40
+7.9%
6.0%Mex$1,787.62Mex$1,359.33Mex$1,207.8014
Jan ’24Mex$1,532.50
Mex$1,626.86
+6.2%
7.3%Mex$1,909.37Mex$1,422.29Mex$1,282.6814
Dec ’23Mex$1,587.19
Mex$1,601.66
+0.9%
7.3%Mex$1,833.07Mex$1,423.55Mex$1,281.8815

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 03:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sempra wordt gevolgd door 33 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jacob KilsteinArgus Research Company
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Nicholas CampanellaBarclays