Constellation Energy Waardering
Is CEG * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CEG * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CEG * ( MX$5090 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$6074.22 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CEG * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEG *?
Belangrijke metriek: Omdat CEG * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CEG *'s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 27.3x |
| Inkomsten | US$2.86b |
| Marktkapitalisatie | US$78.16b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 14.2x |
| PEG-verhouding | 8x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CEG *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.6x | ||
DUK Duke Energy | 20.5x | 7.7% | US$88.6b |
IBE Iberdrola | 13x | -2.6% | €83.9b |
SO Southern | 20.3x | 5.5% | US$96.0b |
ENEL Enel | 12.6x | 5.0% | €68.3b |
CEG * Constellation Energy | 27.3x | 3.4% | Mex$78.2b |
Price-To-Earnings versus peers: CEG * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CEG *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Electric Utilities industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CEG * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.3 x) vergeleken met het South American Electric Utilities -industriegemiddelde ( 8.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CEG *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 27.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CEG * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | Mex$5,090.00 | Mex$5,687.39 +11.7% | 13.4% | Mex$7,004.40 | Mex$4,201.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | Mex$5,252.00 | Mex$5,673.25 +8.0% | 12.0% | Mex$6,869.58 | Mex$4,120.14 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | Mex$5,108.45 | Mex$5,202.23 +1.8% | 11.7% | Mex$6,162.34 | Mex$4,038.40 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | Mex$3,900.00 | Mex$4,477.35 +14.8% | 7.2% | Mex$4,958.18 | Mex$3,748.38 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | Mex$3,245.23 | Mex$4,272.50 +31.7% | 5.1% | Mex$4,590.93 | Mex$3,984.92 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Mex$3,777.00 | Mex$4,253.45 +12.6% | 4.9% | Mex$4,531.50 | Mex$3,933.34 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$3,954.96 0% | 4.7% | Mex$4,241.43 | Mex$3,681.56 | n/a | 12 |
| May ’25 | Mex$3,178.50 | Mex$3,105.92 -2.3% | 21.0% | Mex$3,850.78 | Mex$1,967.80 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,860.80 0% | 18.3% | Mex$3,348.46 | Mex$1,932.44 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$2,811.39 | Mex$2,637.88 -6.2% | 17.0% | Mex$3,233.53 | Mex$1,974.16 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | Mex$2,091.90 | Mex$2,249.31 +7.5% | 8.5% | Mex$2,602.65 | Mex$1,999.39 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | Mex$1,931.50 | Mex$2,222.76 +15.1% | 8.0% | Mex$2,593.79 | Mex$1,992.58 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Mex$2,052.30 | Mex$2,243.84 +9.3% | 8.0% | Mex$2,614.35 | Mex$2,008.38 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,115.54 0% | 5.6% | Mex$2,292.79 | Mex$1,895.62 | Mex$5,252.00 | 11 |
| Oct ’24 | Mex$1,840.00 | Mex$1,911.54 +3.9% | 7.2% | Mex$2,154.40 | Mex$1,671.81 | Mex$5,108.45 | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,837.06 0% | 7.0% | Mex$2,099.71 | Mex$1,629.38 | Mex$3,900.00 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,718.06 0% | 8.6% | Mex$2,019.44 | Mex$1,514.58 | Mex$3,245.23 | 11 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,717.64 0% | 8.5% | Mex$2,061.17 | Mex$1,545.88 | Mex$3,777.00 | 11 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,750.55 0% | 7.1% | Mex$2,018.64 | Mex$1,597.36 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,754.18 0% | 8.7% | Mex$2,067.26 | Mex$1,456.07 | Mex$3,178.50 | 12 |
| Apr ’24 | Mex$1,365.00 | Mex$1,819.15 +33.3% | 8.1% | Mex$2,109.61 | Mex$1,614.31 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$1,796.42 0% | 8.9% | Mex$2,113.02 | Mex$1,525.05 | Mex$2,811.39 | 13 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$1,881.50 0% | 7.0% | Mex$2,165.39 | Mex$1,713.48 | Mex$2,091.90 | 13 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,006.43 0% | 7.9% | Mex$2,396.44 | Mex$1,742.87 | Mex$1,931.50 | 13 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$1,874.52 0% | 14.6% | Mex$2,317.84 | Mex$1,034.41 | Mex$2,052.30 | 14 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$1,888.82 0% | 15.8% | Mex$2,403.96 | Mex$1,072.84 | n/a | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Clearway Energy
US$5.6b
Operates in the renewable energy business in the United States.
CWEN *
US$599.00
7D
0%
1Y
n/a
Vistra
US$55.1b
Operates as an integrated retail electricity and power generation company.
VST *
US$3,335.00
7D
15.0%
1Y
n/a
NRG Energy
US$19.3b
Operates as an energy and home services company in the United States and Canada.
NRG *
US$1,805.15
7D
0%
1Y
n/a