Old Dominion Freight Line Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ODFL * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ODFL * ( MX$4425 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MX$2322.47 )

Is ODFL * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ODFL * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ODFL * ( MX$4425 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$2322.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ODFL * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ODFL *?

Belangrijke metriek: Omdat ODFL * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ODFL *. Deze wordt berekend door ODFL *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ODFL *'s PE Ratio?
PE-verhouding	38.7x
Inkomsten	US$1.25b
Marktkapitalisatie	US$48.24b

ODFL * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	24.5x
PEG-verhouding	4.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ODFL *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ODFL * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	16.1x
TRAXION A Grupo Traxión. de	14.1x	24.0%	Mex$9.4b
GMXT * GMéxico Transportes. de	15.3x	21.6%	Mex$134.2b
GAP B Grupo Aeroportuario del Pacífico. de	22.2x	18.0%	Mex$190.2b
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V	12.8x	7.9%	Mex$159.8b
ODFL * Old Dominion Freight Line	38.7x	8.8%	Mex$48.2b

Price-To-Earnings versus peers: ODFL * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ODFL *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Transportation industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ODFL * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 38.7 x) vergeleken met het South American Transportation -industriegemiddelde ( 9.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ODFL *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ODFL * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	38.7x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ODFL * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ODFL * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Mex$4,425.00	Mex$4,051.39 -8.4%	12.7%	Mex$4,935.85	Mex$3,174.51	n/a	21
Nov ’25	Mex$4,120.00	Mex$3,778.73 -8.3%	9.1%	Mex$4,327.87	Mex$3,077.15	n/a	21
Oct ’25	Mex$3,830.00	Mex$3,833.63 +0.09%	10.4%	Mex$4,471.81	Mex$3,040.05	n/a	21
Sep ’25	Mex$3,776.00	Mex$3,631.19 -3.8%	10.0%	Mex$4,206.96	Mex$2,860.00	n/a	21
Aug ’25	Mex$3,835.00	Mex$3,631.19 -5.3%	10.0%	Mex$4,206.96	Mex$2,860.00	n/a	21
Jul ’25	Mex$3,235.86	Mex$3,554.32 +9.8%	10.0%	Mex$4,262.90	Mex$2,757.28	n/a	21
Jun ’25	Mex$2,926.50	Mex$3,425.16 +17.0%	10.5%	Mex$4,067.69	Mex$2,523.63	n/a	19
May ’25	n/a	Mex$3,549.77 0%	10.7%	Mex$4,200.92	Mex$2,606.28	n/a	20
Apr ’25	Mex$3,703.35	Mex$3,391.46 -8.4%	11.5%	Mex$4,266.36	Mex$2,435.55	n/a	18
Mar ’25	Mex$3,696.00	Mex$3,466.19 -6.2%	12.0%	Mex$4,402.79	Mex$2,513.44	n/a	18
Feb ’25	Mex$3,361.08	Mex$3,443.83 +2.5%	12.1%	Mex$4,186.19	Mex$2,409.20	n/a	19
Jan ’25	Mex$3,486.45	Mex$3,398.86 -2.5%	10.1%	Mex$3,839.15	Mex$2,422.01	n/a	19
Dec ’24	Mex$3,530.70	Mex$3,471.42 -1.7%	10.6%	Mex$4,209.86	Mex$2,422.82	n/a	20
Nov ’24	Mex$3,482.32	Mex$3,676.52 +5.6%	11.6%	Mex$4,436.09	Mex$2,489.64	Mex$4,120.00	20
Oct ’24	n/a	Mex$3,584.33 0%	13.6%	Mex$4,169.36	Mex$2,413.84	Mex$3,830.00	20
Sep ’24	Mex$3,601.50	Mex$3,462.67 -3.9%	13.7%	Mex$4,060.68	Mex$2,248.33	Mex$3,776.00	21
Aug ’24	Mex$3,406.70	Mex$3,409.19 +0.07%	13.8%	Mex$4,004.56	Mex$2,217.26	Mex$3,835.00	21
Jul ’24	n/a	Mex$2,778.77 0%	11.5%	Mex$3,346.86	Mex$1,917.38	Mex$3,235.86	19
Jun ’24	Mex$2,794.50	Mex$2,831.54 +1.3%	10.5%	Mex$3,405.02	Mex$1,972.26	Mex$2,926.50	19
May ’24	Mex$3,160.53	Mex$2,940.93 -6.9%	10.2%	Mex$3,473.78	Mex$2,012.08	n/a	18
Apr ’24	Mex$2,971.68	Mex$3,139.61 +5.7%	12.9%	Mex$3,649.54	Mex$1,955.43	Mex$3,703.35	17
Mar ’24	Mex$3,085.13	Mex$3,237.27 +4.9%	13.7%	Mex$3,900.63	Mex$1,991.62	Mex$3,696.00	18
Feb ’24	Mex$2,941.93	Mex$2,979.36 +1.3%	17.2%	Mex$3,724.20	Mex$1,871.41	Mex$3,361.08	17
Jan ’24	n/a	Mex$2,765.86 0%	9.8%	Mex$3,211.05	Mex$1,985.91	Mex$3,486.45	17
Dec ’23	Mex$2,797.50	Mex$2,746.70 -1.8%	11.0%	Mex$3,283.16	Mex$1,940.93	Mex$3,530.70	18
Nov ’23	n/a	Mex$2,781.94 0%	10.5%	Mex$3,365.39	Mex$1,989.54	Mex$3,482.32	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.