Qualys Waardering

Is QLYS * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QLYS * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QLYS * ( MX$2440 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$3010.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QLYS * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QLYS *?

Belangrijke metriek: Omdat QLYS * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QLYS *. Deze wordt berekend door QLYS *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QLYS *'s PE Ratio?
PE-verhouding33x
InkomstenUS$170.31m
MarktkapitalisatieUS$5.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QLYS *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QLYS * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.5x
4704 Trend Micro
43.9x17.2%JP¥1.1t
500408 Tata Elxsi
51.7x13.1%₹410.1b
688692 Wuhan Dameng Database
83.4x20.4%CN¥31.3b
CVLT Commvault Systems
43x-17.5%US$7.6b
QLYS * Qualys
33x3.3%Mex$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: QLYS * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (56.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QLYS *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Software industrie?

34 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies78PE020406080100+
34 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QLYS * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33 x) vergeleken met het Global Software -industriegemiddelde ( 32 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QLYS *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QLYS * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { QLYS * te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven