ORCL * Overzicht aandelen

Oracle Corporation biedt producten en diensten voor de wereldwijde IT-omgeving van ondernemingen. Meer informatie

ORCL * fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	2/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 7.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.72% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 14.7%

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de MX markt

Heeft een hoog schuldenniveau

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Oracle Corporation Concurrenten

ServiceNow

NYSE:NOW

US$193.3b

Palo Alto Networks

NasdaqGS:PANW

US$126.5b

Microsoft

NasdaqGS:MSFT

US$3.0t

Fortinet

NasdaqGS:FTNT

US$84.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Oracle
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$3,425.00
52 Week Hoogtepunt	US$3,997.00
52 Week Laag	US$1,840.00
Bèta	1.05
1 maand verandering	-9.63%
3 maanden verandering	-12.87%
1 Jaar Verandering	78.66%
3 jaar verandering	121.18%
5 jaar verandering	251.64%
Verandering sinds IPO	1,551.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ORCL *	MX Software	MX Markt
7D	-3.1%	0%	0%
1Y	78.7%	0%	0%

Rendement versus industrie: ORCL * overtrof de MX Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 12.9 % opleverde.

Rendement versus markt: ORCL * overtrof de MX markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -8.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is ORCL *'s price volatile compared to industry and market?
ORCL * volatility
ORCL * Average Weekly Movement	7.2%
Software Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in MX Market	0%
10% least volatile stocks in MX Market	0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ORCL * is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de MX markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van ORCL * is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen MX.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1977	159,000	Safra Catz	www.oracle.com

Oracle Corporation biedt producten en diensten aan die zich richten op bedrijfsomgevingen voor informatietechnologie over de hele wereld. Het Oracle cloud software as a service-aanbod omvat verschillende cloud softwaretoepassingen, waaronder Oracle Fusion cloud enterprise resource planning (ERP), Oracle Fusion cloud enterprise performance management, Oracle Fusion cloud supply chain en manufacturing management, Oracle Fusion cloud human capital management, Oracle Cerner healthcare en NetSuite applicatiesuite, evenals Oracle Fusion Sales, Service en Marketing. Het bedrijf biedt ook cloud-gebaseerde industriële oplossingen voor verschillende industrieën, Oracle applicatie licenties en Oracle licentie ondersteunende diensten.

Oracle Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Oracle zich tot de beurswaarde?
ORCL * fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Mex$9.59t
Inkomsten(TTM)	Mex$237.44b
Inkomsten(TTM)	Mex$1.12t

40.4x

Koers/Winstverhouding

8.5x

P/S-verhouding

Is ORCL * overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ORCL * resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$54.93b
Kosten van inkomsten	US$15.79b
Brutowinst	US$39.15b
Overige uitgaven	US$27.52b
Inkomsten	US$11.62b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Nov 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	4.16
Brutomarge	71.27%
Nettowinstmarge	21.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	622.5%

Hoe presteerde ORCL * op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

1.0%

Huidig dividendrendement

38%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/22 05:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/21 00:00
Inkomsten	2024/11/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/05/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Oracle Corporation wordt gevolgd door 89 analisten. 34 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Jamie Shelton	Arete Research Services LLP
Adam Shepherd	Arete Research Services LLP
Joseph Bonner	Argus Research Company

ORCL * Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Oracle Corporation Concurrenten

NYSE:NOW

US$193.3b

NasdaqGS:PANW

US$126.5b

NasdaqGS:MSFT

US$3.0t

NasdaqGS:FTNT

US$84.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Independent Director recently bought Mex$19m worth of stock

Oracle Ai Agents Help HR Leaders Reshape the Employee Experience

Oracle Announces New Role-Based AI Agents Within Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing to Automate Routine Tasks and Allow Organizations to Focus More Time on Strategic Supply Chain Initiatives

New major risk - Share price stability

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Recent updates

Independent Director recently bought Mex$19m worth of stock

Oracle Ai Agents Help HR Leaders Reshape the Employee Experience

Oracle Announces New Role-Based AI Agents Within Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing to Automate Routine Tasks and Allow Organizations to Focus More Time on Strategic Supply Chain Initiatives

New major risk - Share price stability

Now 21% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Oracle Announces New AI Agents and Generative AI Capabilities Within Oracle Fusion Cloud Sales

Oracle Unveils the Latest Version of Xstore Point of Service

Oracle Exadata X11m Delivers Extreme Performance, Increased Efficiency, and Improved Energy Savings for Data and Ai Workloads

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Second quarter dividend of US$0.40 announced

New minor risk - Shareholder dilution

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$1.13 (vs US$0.91 in 2Q 2024)

Oracle Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable January 23,2025

Oracle Corporation to Report Q2, 2025 Results on Dec 09, 2024

Oracle Corporation to Report Q2, 2025 Results on Dec 09, 2024

New Updates in Oracle Life Sciences Empirica Streamline Safety Signal Management Compliance in the Cloud

McKesson, Oracle, Thoma Bravo Reportedly Among Finalists to Acquire Veradigm

Oracle Launches Ai-Powered Oracle Analytics Intelligence for Life Sciences

Oracle Health Data Intelligence Updates Help Healthcare Organizations Improve Care Quality, Operational Efficiency, and Financial Performance

Oracle Unveils Next-Generation EHR

Oracle Introduces New Supply Chain Capabilities Within Oracle Fusion Cloud Applications Suite

Oracle Announces Oracle Health Payments

Oracle Announces General Availability of Oracle Health Clinical Data Exchange, a New, Cloud-Based Solution

Oracle Introduces New AI-Driven Workflows to Help Organizations Automate the Complete Customer Service Lifecycle

Oracle Announces Oracle Financial Services Profitability and Balance Sheet Management Cloud Services

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Oracle Corporation, Annual General Meeting, Nov 14, 2024

Oracle Delivers New Electronic Health Record Innovations

First quarter dividend of US$0.40 announced

Oracle Corporation Provides Earnings Guidance for the Fiscal Year 2025

New major risk - Share price stability

First quarter 2025 earnings released: EPS: US$1.06 (vs US$0.89 in 1Q 2024)

Now 22% undervalued

Oracle Corporation to Report Q1, 2025 Results on Sep 09, 2024

Oracle Helps Telcos Automate the Design, Delivery, and Monetization of New Customer Experiences

Oracle Introduces New User Experience Enhancements to Oracle Fusion Cloud Supply Chain & Manufacturing

Oracle Announces New User Experience Capabilities Within Oracle Fusion Cloud Human Capital Management

Oracle Announces Exadata Exascale, Intelligent Data Architecture for the Cloud

Oracle Advances Safety Case Management for Life Science Organizations

Upcoming dividend of US$0.40 per share

Oracle Corporation(NYSE:ORCL) dropped from Russell 3000E Value Index

Oracle Announces Industry First In-Datablishes Heatwave GenAI

Oracle Corporation Introduces the Oracle Health Insurance Data Exchange Cloud Service

Oracle Announces General Availability of the Oracle Clinical Digital Assistant for Ambulatory Clinics in the US

Full year 2024 earnings released: EPS: US$3.82 (vs US$3.15 in FY 2023)

Oracle Announces New AI Innovations in the Latest Release of the Oracle APEX Low-Code Development Platform

Fourth quarter dividend of US$0.40 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: US$3.82 (vs US$3.15 in FY 2023)

Oracle Corporation Declares Quarterly Cash Dividend, Payable on July 25, 2024

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Oracle Corporation to Report Q4, 2024 Results on Jun 11, 2024

Oracle Introduces New AI-Powered Skills Solution to Help Organizations Drive Employee and Business Growth

Oracle Announces Code Assist Can Help Developers Build Applications Faster with AI

Oracle Database 23Ai Brings the Power of Ai to Enterprise Data and Applications

Oracle Announces New Artificial Intelligence Capabilities Within Oracle Fusion Cloud Customer Experience

New Oracle AI-Powered Cloud Service Helps Banks Mitigate Anti-Money-Laundering Risks

Upcoming dividend of US$0.40 per share