Cognizant Technology Solutions Corporation

BMV:CTSH * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$840.3b

Cognizant Technology Solutions Waardering

Is CTSH * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CTSH * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CTSH * ( MX$1400 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1777.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CTSH * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CTSH *?

Belangrijke metriek: Omdat CTSH * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CTSH *. Deze wordt berekend door CTSH *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CTSH *'s PE Ratio?
PE-verhouding18.1x
InkomstenUS$2.25b
MarktkapitalisatieUS$40.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CTSH *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CTSH * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
6702 Fujitsu
20.6x8.5%JP¥5.2t
IT Gartner
38.9x0.5%US$42.6b
507685 Wipro
25.2x8.1%₹3.0t
CAP Capgemini
16.4x6.1%€27.6b
CTSH * Cognizant Technology Solutions
18.1x9.4%Mex$40.8b

Price-To-Earnings versus peers: CTSH * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CTSH *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

19 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies92PE01632486480+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CTSH * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x) vergeleken met het Global IT -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CTSH *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CTSH * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CTSH * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CTSH * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$1,688.85
0%
7.8%Mex$2,019.17Mex$1,514.38n/a22
Nov ’25Mex$1,400.00
Mex$1,687.78
+20.6%
7.7%Mex$2,027.66Mex$1,520.75n/a22
Oct ’25n/a
Mex$1,620.60
0%
7.5%Mex$1,850.67Mex$1,378.16n/a23
Sep ’25n/a
Mex$1,600.39
0%
7.8%Mex$1,852.26Mex$1,379.34n/a24
Aug ’25n/a
Mex$1,481.50
0%
8.4%Mex$1,764.58Mex$1,314.05n/a24
Jul ’25n/a
Mex$1,409.61
0%
9.5%Mex$1,726.34Mex$1,193.74n/a24
Jun ’25n/a
Mex$1,285.02
0%
9.6%Mex$1,563.58Mex$1,081.20n/a24
May ’25Mex$1,105.00
Mex$1,335.89
+20.9%
9.8%Mex$1,609.92Mex$1,096.12n/a25
Apr ’25n/a
Mex$1,315.81
0%
10.1%Mex$1,563.36Mex$1,081.05n/a26
Mar ’25n/a
Mex$1,341.89
0%
11.3%Mex$1,606.85Mex$1,111.12n/a26
Feb ’25n/a
Mex$1,312.88
0%
10.7%Mex$1,618.92Mex$1,119.46n/a26
Jan ’25n/a
Mex$1,241.01
0%
10.2%Mex$1,596.34Mex$1,018.94n/a26
Dec ’24n/a
Mex$1,233.68
0%
10.2%Mex$1,615.82Mex$1,031.38n/a26
Nov ’24Mex$1,177.00
Mex$1,337.74
+13.7%
10.1%Mex$1,697.03Mex$1,101.26Mex$1,400.0024
Oct ’24n/a
Mex$1,245.20
0%
10.8%Mex$1,604.90Mex$1,041.48n/a24
Sep ’24n/a
Mex$1,226.09
0%
9.8%Mex$1,590.68Mex$1,032.25n/a25
Aug ’24n/a
Mex$1,130.51
0%
12.1%Mex$1,518.01Mex$900.80n/a25
Jul ’24Mex$1,100.00
Mex$1,147.37
+4.3%
13.9%Mex$1,557.19Mex$906.94n/a25
Jun ’24Mex$1,097.33
Mex$1,187.71
+8.2%
14.1%Mex$1,610.89Mex$938.21n/a24
May ’24n/a
Mex$1,194.43
0%
15.7%Mex$1,631.50Mex$878.50Mex$1,105.0023
Apr ’24n/a
Mex$1,253.54
0%
15.3%Mex$1,697.83Mex$914.22n/a23
Mar ’24n/a
Mex$1,253.54
0%
15.3%Mex$1,697.83Mex$914.22n/a23
Feb ’24Mex$1,213.25
Mex$1,216.16
+0.2%
16.7%Mex$1,745.54Mex$844.61n/a23
Jan ’24n/a
Mex$1,270.36
0%
16.0%Mex$1,826.97Mex$884.02n/a21
Dec ’23n/a
Mex$1,265.71
0%
16.6%Mex$1,799.87Mex$870.90n/a21
Nov ’23n/a
Mex$1,445.51
0%
15.6%Mex$1,902.18Mex$1,089.79Mex$1,177.0021

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Global Dominion Access

€412.4m

Provides integral services for business process efficiency and sustainability worldwide.

DOM N

€57.80

7D

-0.9%

1Y

n/a

Open Text

US$10.1b

Provides information management software and solutions.

OTEX N

US$777.91

7D

0%

1Y

-6.6%

Amdocs

US$10.0b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX N

US$1,456.43

7D

0%

1Y

n/a