Capgemini SE

ENXTPA:CAP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.5b

Capgemini Waardering

Is CAP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAP ( €154.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €240.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAP?

Belangrijke metriek: Omdat CAP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAP. Deze wordt berekend door CAP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAP's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
Inkomsten€1.69b
Marktkapitalisatie€26.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
SOP Sopra Steria Group
16.1x14.6%€3.6b
ATE Alten
11.4x4.5%€2.7b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
NRO Neurones
22.7xn/a€1.1b
CAP Capgemini
15.7x6.1%€26.5b

Price-To-Earnings versus peers: CAP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAP 15.7xGemiddelde industrie 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het French IT -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding34.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€154.55
€203.82
+31.9%
8.6%€234.00€170.00n/a17
Nov ’25€164.00
€205.00
+25.0%
9.5%€245.00€170.00n/a17
Oct ’25€192.15
€219.82
+14.4%
8.7%€250.00€185.00n/a17
Sep ’25€187.50
€218.59
+16.6%
8.5%€245.00€185.00n/a17
Aug ’25€181.15
€219.76
+21.3%
8.2%€245.00€195.00n/a17
Jul ’25€189.70
€231.24
+21.9%
9.2%€270.00€195.00n/a17
Jun ’25€185.60
€236.41
+27.4%
9.5%€272.00€195.00n/a17
May ’25€197.90
€242.18
+22.4%
8.1%€272.00€210.00n/a17
Apr ’25€213.30
€243.24
+14.0%
7.8%€275.00€210.00n/a17
Mar ’25€225.00
€240.00
+6.7%
7.6%€275.00€210.00n/a17
Feb ’25€206.80
€222.59
+7.6%
6.0%€250.00€209.00n/a17
Jan ’25€188.75
€212.50
+12.6%
6.5%€240.00€185.00n/a18
Dec ’24€187.00
€210.28
+12.4%
6.3%€240.00€185.00n/a18
Nov ’24€167.65
€213.65
+27.4%
6.3%€246.00€185.00€164.0017
Oct ’24€165.80
€216.94
+30.8%
7.5%€246.00€185.00€192.1517
Sep ’24€172.00
€217.59
+26.5%
8.1%€257.00€185.00€187.5017
Aug ’24€168.95
€216.47
+28.1%
7.5%€257.00€185.00€181.1517
Jul ’24€173.55
€217.88
+25.5%
8.5%€255.00€185.00€189.7017
Jun ’24€167.80
€217.79
+29.8%
8.2%€255.00€185.00€185.6018
May ’24€164.90
€216.85
+31.5%
7.2%€243.00€185.00€197.9018
Apr ’24€170.75
€217.02
+27.1%
7.2%€243.00€185.00€213.3018
Mar ’24€178.35
€217.02
+21.7%
7.2%€243.00€185.00€225.0018
Feb ’24€176.80
€215.35
+21.8%
7.3%€241.00€185.00€206.8018
Jan ’24€155.95
€215.63
+38.3%
7.0%€241.00€190.00€188.7518
Dec ’23€178.60
€214.85
+20.3%
7.1%€241.00€190.00€187.0018
Nov ’23€167.45
€214.85
+28.3%
7.1%€241.00€190.00€167.6518

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Verimatrix

€26.7m

Provides security solutions that protect digital content, applications, and devices worldwide.

VMX

€0.31

7D

-7.9%

1Y

-22.6%

Facephi Biometria

€35.8m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

0%

1Y

-36.7%

Linedata Services

€395.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.80

7D

-2.4%

1Y

50.6%