Sopra Steria Group SA

ENXTPA:SOP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.7b

Sopra Steria Group Waardering

Is SOP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SOP ( €178.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €383.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SOP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOP?

Belangrijke metriek: Omdat SOP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOP. Deze wordt berekend door SOP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOP's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
Inkomsten€224.20m
Marktkapitalisatie€3.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.4x
ATE Alten
11.3x4.5%€2.7b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
NRO Neurones
22.5xn/a€1.1b
WAVE Wavestone
19.2x16.2%€1.1b
SOP Sopra Steria Group
16.1x14.6%€3.7b

Price-To-Earnings versus peers: SOP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SOP 16.1xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies23PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het French IT -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€178.30
€237.83
+33.4%
7.9%€260.00€195.00n/a8
Nov ’25€178.60
€238.45
+33.5%
7.8%€260.00€195.00n/a8
Oct ’25€185.40
€241.33
+30.2%
8.2%€263.00€195.00n/a8
Sep ’25€174.50
€242.08
+38.7%
8.1%€263.00€195.00n/a8
Aug ’25€170.60
€244.20
+43.1%
6.0%€263.00€212.00n/a8
Jul ’25€189.40
€264.33
+39.6%
9.4%€290.00€212.00n/a8
Jun ’25€217.40
€266.83
+22.7%
9.9%€291.00€212.00n/a8
May ’25€206.00
€260.58
+26.5%
10.0%€291.00€212.00n/a8
Apr ’25€224.40
€262.45
+17.0%
10.6%€300.00€212.00n/a8
Mar ’25€238.40
€263.51
+10.5%
10.0%€300.00€212.00n/a9
Feb ’25€213.60
€235.40
+10.2%
10.0%€272.00€200.00n/a9
Jan ’25€197.80
€236.26
+19.4%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Dec ’24€191.10
€236.26
+23.6%
9.7%€272.00€200.00n/a10
Nov ’24€170.60
€235.51
+38.0%
10.1%€272.00€200.00€178.609
Oct ’24€195.90
€237.22
+21.1%
10.4%€285.00€200.00€185.409
Sep ’24€205.00
€237.22
+15.7%
10.4%€285.00€200.00€174.509
Aug ’24€199.10
€235.56
+18.3%
11.6%€285.00€189.00€170.609
Jul ’24€182.80
€223.13
+22.1%
9.8%€243.00€188.00€189.408
Jun ’24€177.20
€223.25
+26.0%
9.8%€244.00€188.00€217.408
May ’24€196.00
€217.75
+11.1%
11.2%€244.00€176.00€206.008
Apr ’24€193.30
€215.50
+11.5%
10.5%€243.00€176.00€224.408
Mar ’24€191.00
€209.00
+9.4%
13.0%€243.00€171.00€238.408
Feb ’24€155.20
€186.13
+19.9%
10.4%€214.00€165.00€213.608
Jan ’24€141.20
€186.13
+31.8%
10.4%€214.00€165.00€197.808
Dec ’23€149.40
€188.33
+26.1%
12.7%€229.00€156.00€191.109
Nov ’23€134.60
€189.78
+41.0%
12.9%€229.00€156.00€170.609

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nextedia

€17.7m

Provides digital marketing services in France.

ALNXT

€0.45

7D

-8.1%

1Y

-10.3%

Facephi Biometria

€35.9m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

-0.6%

1Y

-36.4%

Linedata Services

€394.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.60

7D

-0.5%

1Y

50.8%