Wavestone SA

ENXTPA:WAVE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Wavestone Waardering

Is WAVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WAVE ( €45.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €65.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAVE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAVE?

Belangrijke metriek: Omdat WAVE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WAVE. Deze wordt berekend door WAVE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WAVE's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
Inkomsten€58.20m
Marktkapitalisatie€1.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAVE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WAVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
NRO Neurones
22.5xn/a€1.1b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
AUB Aubay Société Anonyme
17.3x9.4%€575.7m
ATE Alten
11.3x4.5%€2.7b
WAVE Wavestone
19.2x16.2%€1.1b

Price-To-Earnings versus peers: WAVE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAVE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WAVE 19.2xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies23PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WAVE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het French IT -industriegemiddelde ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAVE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAVE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WAVE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAVE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€45.40
€67.63
+49.0%
3.9%€72.00€65.00n/a4
Nov ’25€47.90
€67.63
+41.2%
3.9%€72.00€65.00n/a4
Oct ’25€55.60
€69.20
+24.5%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Sep ’25€57.50
€69.20
+20.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Aug ’25€52.30
€69.20
+32.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Jul ’25€54.90
€67.56
+23.1%
9.5%€72.00€55.00n/a5
Jun ’25€59.60
€65.62
+10.1%
9.0%€72.10€55.00n/a5
May ’25€53.50
€64.20
+20.0%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Apr ’25€56.10
€64.20
+14.4%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Mar ’25€56.00
€64.20
+14.6%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Feb ’25€61.30
€64.20
+4.7%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Jan ’25€58.70
€60.85
+3.7%
2.4%€63.40€60.00n/a4
Dec ’24€47.35
€56.40
+19.1%
6.1%€60.00€51.00n/a4
Nov ’24€41.95
€54.75
+30.5%
6.5%€60.00€51.00€47.904
Oct ’24€49.60
€56.80
+14.5%
3.8%€60.00€54.00€55.604
Sep ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€57.504
Aug ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€52.304
Jul ’24€50.10
€54.30
+8.4%
0.8%€55.00€54.00€54.904
Jun ’24€45.95
€53.88
+17.2%
1.7%€55.00€52.50€59.604
May ’24€46.65
€53.88
+15.5%
1.7%€55.00€52.50€53.504
Apr ’24€44.45
€53.33
+20.0%
1.8%€54.00€52.00€56.103
Mar ’24€49.30
€55.00
+11.6%
1.5%€56.00€54.00€56.003
Feb ’24€47.75
€55.00
+15.2%
1.5%€56.00€54.00€61.303
Jan ’24€43.15
€52.50
+21.7%
4.9%€55.00€49.00€58.703
Dec ’23€44.30
€52.27
+18.0%
4.7%€55.00€49.00€47.353
Nov ’23€42.35
€52.27
+23.4%
4.7%€55.00€49.00€41.953

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nextedia

€17.7m

Provides digital marketing services in France.

ALNXT

€0.43

7D

-13.9%

1Y

-13.0%

Facephi Biometria

€35.9m

Engages in the biometric facial recognition technology solutions in Spain and internationally.

ALPHI

€1.59

7D

1.3%

1Y

-36.7%

Linedata Services

€394.8m

Develops, publishes, and distributes financial software in Southern Europe, Northern Europe, North America, and Asia.

LIN

€79.80

7D

-1.0%

1Y

50.6%