Wavestone Waardering

Is WAVE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WAVE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WAVE (€47.9) is trading below our estimate of fair value (€79.48)

Aanzienlijk onder de reële waarde: WAVE is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WAVE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

WAVE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.6x
PEG-verhouding1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WAVE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WAVE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.3x
NRO Neurones
23.1xn/a€1.1b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
ATE Alten
11.5x4.9%€2.8b
AUB Aubay Société Anonyme
17.7x9.4%€590.0m
WAVE Wavestone
20.2x17.7%€1.2b

Price-To-Earnings versus peers: WAVE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.2x) compared to the peer average (17.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WAVE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European IT industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a13.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WAVE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20.2x) compared to the European IT industry average (17.6x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WAVE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WAVE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.2x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WAVE is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.5x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WAVE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€47.90
€67.63
+41.2%
3.9%€72.00€65.00n/a4
Oct ’25€55.60
€69.20
+24.5%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Sep ’25€57.50
€69.20
+20.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Aug ’25€52.30
€69.20
+32.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Jul ’25€54.90
€67.56
+23.1%
9.5%€72.00€55.00n/a5
Jun ’25€59.60
€65.62
+10.1%
9.0%€72.10€55.00n/a5
May ’25€53.50
€64.20
+20.0%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Apr ’25€56.10
€64.20
+14.4%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Mar ’25€56.00
€64.20
+14.6%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Feb ’25€61.30
€64.20
+4.7%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Jan ’25€58.70
€60.85
+3.7%
2.4%€63.40€60.00n/a4
Dec ’24€47.35
€56.40
+19.1%
6.1%€60.00€51.00n/a4
Nov ’24€41.95
€54.75
+30.5%
6.5%€60.00€51.00€47.904
Oct ’24€49.60
€56.80
+14.5%
3.8%€60.00€54.00€55.604
Sep ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€57.504
Aug ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€52.304
Jul ’24€50.10
€54.30
+8.4%
0.8%€55.00€54.00€54.904
Jun ’24€45.95
€53.88
+17.2%
1.7%€55.00€52.50€59.604
May ’24€46.65
€53.88
+15.5%
1.7%€55.00€52.50€53.504
Apr ’24€44.45
€53.33
+20.0%
1.8%€54.00€52.00€56.103
Mar ’24€49.30
€55.00
+11.6%
1.5%€56.00€54.00€56.003
Feb ’24€47.75
€55.00
+15.2%
1.5%€56.00€54.00€61.303
Jan ’24€43.15
€52.50
+21.7%
4.9%€55.00€49.00€58.703
Dec ’23€44.30
€52.27
+18.0%
4.7%€55.00€49.00€47.353
Nov ’23€42.35
€52.27
+23.4%
4.7%€55.00€49.00€41.953

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven