STMicroelectronics N.V.

BMV:STM1 N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$495.6b

STMicroelectronics Waardering

Is STM1 N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STM1 N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STM1 N ( MX$685.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1832.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STM1 N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STM1 N?

Belangrijke metriek: Omdat STM1 N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor STM1 N. Deze wordt berekend door STM1 N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STM1 N's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenUS$2.81b
MarktkapitalisatieUS$26.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STM1 N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STM1 N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.1x
6723 Renesas Electronics
13.8x10.1%JP¥3.7t
GFS GlobalFoundries
30.8x22.7%US$23.6b
FSLR First Solar
16.3x28.2%US$20.9b
ON ON Semiconductor
15.7x14.9%US$28.5b
STM1 N STMicroelectronics
9.4x10.0%Mex$24.1b

Price-To-Earnings versus peers: STM1 N is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STM1 N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STM1 N 9.4xGemiddelde industrie 31.4xNo. of Companies94PE020406080100+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STM1 N is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STM1 N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STM1 N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { STM1 N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

NXP Semiconductors

US$56.9b

Offers various semiconductor products.

NXPI N

US$4,659.55

7D

0%

1Y

41.2%

Intel

US$108.0b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$499.01

7D

-5.3%

1Y

-33.5%