Onto Innovation Inc.

BMV:ONTO * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$168.2b

Onto Innovation Waardering

Is ONTO * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONTO * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ONTO * ( MX$3323 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$2957.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ONTO * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONTO *?

Belangrijke metriek: Omdat ONTO * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ONTO *. Deze wordt berekend door ONTO *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONTO *'s PE Ratio?
PE-verhouding44.8x
InkomstenUS$183.16m
MarktkapitalisatieUS$8.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONTO *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ONTO * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61.3x
ENPH Enphase Energy
145.8x46.0%US$9.0b
7769 Hon. Precision
66.6xn/aNT$223.8b
AMKR Amkor Technology
17.9x30.7%US$6.5b
6488 GlobalWafers
14.9x15.1%NT$201.3b
ONTO * Onto Innovation
44.8x30.7%Mex$8.2b

Price-To-Earnings versus peers: ONTO * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONTO *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies88PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ONTO * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.8 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONTO *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONTO * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ONTO * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONTO * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$5,182.98
0%
6.7%Mex$5,688.34Mex$4,672.57n/a9
Nov ’25Mex$3,637.50
Mex$5,173.06
+42.2%
6.7%Mex$5,677.45Mex$4,663.62n/a9
Oct ’25n/a
Mex$5,156.95
0%
7.0%Mex$5,657.62Mex$4,511.04n/a8
Sep ’25n/a
Mex$4,883.92
0%
7.3%Mex$5,393.45Mex$4,300.40n/a7
Aug ’25n/a
Mex$4,588.82
0%
6.9%Mex$5,015.75Mex$4,120.08n/a6
Jul ’25Mex$4,008.27
Mex$4,648.82
+16.0%
7.0%Mex$5,144.94Mex$4,226.20n/a5
Jun ’25Mex$3,858.90
Mex$4,145.72
+7.4%
4.7%Mex$4,447.84Mex$3,860.39n/a5
May ’25n/a
Mex$3,649.64
0%
9.8%Mex$4,022.82Mex$3,081.31n/a5
Apr ’25n/a
Mex$3,148.80
0%
11.3%Mex$3,587.66Mex$2,561.42n/a5
Mar ’25Mex$3,061.00
Mex$3,131.70
+2.3%
9.2%Mex$3,502.45Mex$2,622.56n/a5
Feb ’25n/a
Mex$2,833.24
0%
10.6%Mex$3,334.23Mex$2,479.30n/a5
Jan ’25n/a
Mex$2,756.38
0%
8.4%Mex$3,125.34Mex$2,517.64n/a4
Dec ’24n/a
Mex$2,757.61
0%
8.9%Mex$3,176.77Mex$2,559.06n/a4
Nov ’24Mex$2,046.97
Mex$2,752.77
+34.5%
9.9%Mex$3,133.24Mex$2,417.07Mex$3,637.504
Oct ’24n/a
Mex$2,430.19
0%
6.5%Mex$2,681.58Mex$2,262.59n/a4
Sep ’24n/a
Mex$2,430.19
0%
6.5%Mex$2,681.58Mex$2,262.59n/a4
Aug ’24n/a
Mex$2,142.48
0%
6.3%Mex$2,343.33Mex$1,975.10n/a4
Jul ’24n/a
Mex$2,170.06
0%
5.0%Mex$2,311.31Mex$2,020.25Mex$4,008.274
Jun ’24n/a
Mex$1,847.22
0%
10.8%Mex$2,189.82Mex$1,624.70Mex$3,858.905
May ’24n/a
Mex$1,750.12
0%
5.1%Mex$1,890.56Mex$1,656.49n/a5
Apr ’24n/a
Mex$1,771.34
0%
5.5%Mex$1,927.37Mex$1,688.74n/a4
Mar ’24n/a
Mex$1,771.34
0%
5.5%Mex$1,927.37Mex$1,688.74Mex$3,061.004
Feb ’24n/a
Mex$1,702.49
0%
7.7%Mex$1,880.66Mex$1,484.73n/a5
Jan ’24n/a
Mex$1,702.49
0%
7.7%Mex$1,880.66Mex$1,484.73n/a5
Dec ’23n/a
Mex$1,702.49
0%
7.7%Mex$1,880.66Mex$1,484.73n/a5
Nov ’23n/a
Mex$1,702.49
0%
7.7%Mex$1,880.66Mex$1,484.73Mex$2,046.975

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$501.00

7D

0.4%

1Y

-34.1%

Qorvo

US$6.5b

Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.

QRVO *

US$1,381.16

7D

1.8%

1Y

n/a