NVIDIA Corporation

BMV:NVDA * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$67.2t

NVIDIA Waardering

Is NVDA * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NVDA * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$1.52k
Fair Value
80.7% overvalued intrinsic discount
55
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NVDA * ( MX$2749.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1521.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NVDA * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NVDA *?

Belangrijke metriek: Omdat NVDA * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NVDA *. Deze wordt berekend door NVDA *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NVDA *'s PE Ratio?
PE-verhouding52.2x
InkomstenUS$63.07b
MarktkapitalisatieUS$3.29t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NVDA *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NVDA * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde122.3x
AVGO Broadcom
166.2x29.5%US$1.0t
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing
24.2x16.6%NT$28.4t
AMD Advanced Micro Devices
109.5x32.0%US$179.6b
ARM Arm Holdings
189.4x29.0%US$152.7b
NVDA * NVIDIA
52.2x21.6%Mex$3.3t

Price-To-Earnings versus peers: NVDA * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (52.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (122.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NVDA *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies87PE020406080100+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NVDA * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.2 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NVDA *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NVDA * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { NVDA * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NVDA * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$2,749.37
Mex$3,518.00
+28.0%
11.6%Mex$4,493.92Mex$2,451.23n/a55
Feb ’26Mex$2,477.87
Mex$3,566.82
+43.9%
10.8%Mex$4,515.39Mex$2,668.19n/a54
Jan ’26Mex$2,807.00
Mex$3,468.73
+23.6%
10.2%Mex$4,416.15Mex$2,609.54n/a54
Dec ’25Mex$2,805.00
Mex$3,483.57
+24.2%
10.3%Mex$4,479.68Mex$2,545.28n/a54
Nov ’25Mex$2,749.42
Mex$3,018.57
+9.8%
13.0%Mex$4,005.94Mex$1,802.67n/a53
Oct ’25Mex$2,373.77
Mex$2,949.24
+24.2%
12.7%Mex$3,937.60Mex$1,771.92n/a53
Sep ’25Mex$2,337.59
Mex$2,927.60
+25.2%
13.8%Mex$3,938.14Mex$1,772.16n/a51
Aug ’25Mex$2,038.75
Mex$2,613.55
+28.2%
17.3%Mex$3,754.42Mex$1,595.63n/a51
Jul ’25Mex$2,280.50
Mex$2,430.54
+6.6%
16.6%Mex$3,673.06Mex$1,561.05n/a50
Jun ’25Mex$1,864.14
Mex$2,027.44
+8.8%
11.8%Mex$2,379.45Mex$1,281.51n/a50
May ’25Mex$1,493.01
Mex$1,711.05
+14.6%
14.2%Mex$2,397.75Mex$1,061.86n/a51
Apr ’25Mex$1,496.69
Mex$1,603.14
+7.1%
15.7%Mex$2,328.41Mex$1,011.86n/a51
Mar ’25Mex$1,396.04
Mex$1,498.30
+7.3%
18.0%Mex$2,382.60Mex$360.23n/a51
Feb ’25Mex$1,078.35
Mex$1,144.41
+6.1%
19.9%Mex$1,889.44Mex$363.58Mex$2,477.8749
Jan ’25Mex$839.01
Mex$1,125.64
+34.2%
19.0%Mex$1,886.78Mex$363.07Mex$2,807.0049
Dec ’24Mex$803.32
Mex$1,117.64
+39.1%
19.4%Mex$1,882.87Mex$362.32Mex$2,805.0050
Nov ’24Mex$754.59
Mex$1,161.16
+53.9%
19.7%Mex$1,998.52Mex$384.57Mex$2,749.4249
Oct ’24Mex$757.78
Mex$1,090.31
+43.9%
20.0%Mex$1,877.71Mex$361.32Mex$2,373.7749
Sep ’24Mex$828.89
Mex$1,073.72
+29.5%
21.4%Mex$1,875.64Mex$360.92Mex$2,337.5949
Aug ’24Mex$786.48
Mex$829.59
+5.5%
17.0%Mex$1,291.68Mex$356.47Mex$2,038.7547
Jul ’24Mex$724.20
Mex$787.14
+8.7%
16.9%Mex$1,214.95Mex$362.21Mex$2,280.5045
Jun ’24Mex$697.08
Mex$761.00
+9.2%
21.1%Mex$1,061.30Mex$364.38Mex$1,864.1445
May ’24Mex$498.72
Mex$507.82
+1.8%
14.7%Mex$640.43Mex$342.77Mex$1,493.0144
Apr ’24Mex$498.59
Mex$497.70
-0.2%
15.0%Mex$633.24Mex$316.62Mex$1,496.6944
Mar ’24Mex$412.47
Mex$454.37
+10.2%
16.6%Mex$633.60Mex$199.13Mex$1,396.0441
Feb ’24Mex$390.02
Mex$387.19
-0.7%
20.0%Mex$602.38Mex$207.07Mex$1,078.3541
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 55 Analysts
Mex$3.52k
Fair Value
21.9% undervalued intrinsic discount
55
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/23 09:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/10/27
Jaarlijkse inkomsten2024/01/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

NVIDIA Corporation wordt gevolgd door 97 analisten. 60 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP