The Home Depot, Inc.

BMV:HD * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$8.1t

Home Depot Waardering

Is HD * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HD * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HD * ( MX$8398.99 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$7046.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HD * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HD *?

Belangrijke metriek: Omdat HD * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HD *. Deze wordt berekend door HD *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HD *'s PE Ratio?
PE-verhouding27.9x
InkomstenUS$14.61b
MarktkapitalisatieUS$397.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HD *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HD * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
LOW Lowe's Companies
21.9x5.9%US$148.6b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de
6.2x5.1%Mex$141.3b
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V
16.8xn/aMex$27.8b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de
12.8xn/aMex$58.4b
HD * Home Depot
27.9x6.9%Mex$397.3b

Price-To-Earnings versus peers: HD * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HD *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Specialty Retail industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies84PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HD * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x) vergeleken met het South American Specialty Retail -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HD *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HD * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HD * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HD * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$8,398.99
Mex$8,726.51
+3.9%
10.3%Mex$9,684.59Mex$5,953.47n/a35
Nov ’25Mex$7,950.00
Mex$8,078.45
+1.6%
11.7%Mex$9,333.84Mex$5,648.38n/a35
Oct ’25Mex$7,909.75
Mex$7,633.92
-3.5%
9.9%Mex$8,958.04Mex$5,552.02n/a34
Sep ’25Mex$7,345.79
Mex$7,351.19
+0.07%
9.4%Mex$8,386.30Mex$5,461.75n/a33
Aug ’25Mex$6,735.25
Mex$7,186.53
+6.7%
8.6%Mex$7,996.91Mex$5,068.47n/a32
Jul ’25Mex$6,196.03
Mex$6,996.21
+12.9%
8.7%Mex$7,800.07Mex$4,863.57n/a31
Jun ’25Mex$5,609.00
Mex$6,343.25
+13.1%
8.7%Mex$7,080.33Mex$4,414.79n/a32
May ’25Mex$5,708.00
Mex$6,432.64
+12.7%
9.4%Mex$7,354.86Mex$4,396.20n/a33
Apr ’25n/a
Mex$6,382.64
0%
9.5%Mex$7,317.86Mex$4,374.08n/a33
Mar ’25Mex$6,442.43
Mex$6,401.96
-0.6%
9.6%Mex$7,074.92Mex$4,483.62n/a33
Feb ’25Mex$6,143.25
Mex$5,981.72
-2.6%
10.5%Mex$7,090.90Mex$4,493.75n/a32
Jan ’25Mex$5,890.00
Mex$5,731.47
-2.7%
8.0%Mex$6,642.60Mex$4,479.49n/a33
Dec ’24Mex$5,479.20
Mex$5,681.46
+3.7%
6.7%Mex$6,446.44Mex$4,521.10n/a33
Nov ’24Mex$5,109.10
Mex$6,197.15
+21.3%
7.5%Mex$6,932.54Mex$4,748.07Mex$7,950.0032
Oct ’24Mex$5,251.00
Mex$6,053.55
+15.3%
7.2%Mex$6,682.48Mex$4,576.80Mex$7,909.7532
Sep ’24Mex$5,686.28
Mex$5,900.02
+3.8%
7.5%Mex$6,547.70Mex$4,484.49Mex$7,345.7931
Aug ’24Mex$5,590.00
Mex$5,431.86
-2.8%
8.5%Mex$6,263.77Mex$4,384.64Mex$6,735.2532
Jul ’24Mex$5,328.00
Mex$5,457.53
+2.4%
7.8%Mex$6,183.50Mex$4,448.69Mex$6,196.0332
Jun ’24Mex$5,068.70
Mex$5,618.16
+10.8%
7.6%Mex$6,442.49Mex$4,635.01Mex$5,609.0032
May ’24Mex$5,374.89
Mex$5,935.30
+10.4%
8.5%Mex$7,219.00Mex$4,764.54Mex$5,708.0031
Apr ’24Mex$5,188.00
Mex$5,955.20
+14.8%
8.7%Mex$7,208.96Mex$4,757.91n/a30
Mar ’24Mex$5,268.10
Mex$5,971.62
+13.4%
8.6%Mex$7,241.16Mex$4,779.17Mex$6,442.4331
Feb ’24Mex$6,000.00
Mex$6,430.45
+7.2%
11.5%Mex$8,751.87Mex$4,804.22Mex$6,143.2530
Jan ’24Mex$6,112.50
Mex$6,821.61
+11.6%
11.5%Mex$9,308.49Mex$5,109.77Mex$5,890.0030
Dec ’23Mex$6,231.16
Mex$6,694.43
+7.4%
11.6%Mex$9,076.97Mex$4,982.68Mex$5,479.2030
Nov ’23Mex$5,850.00
Mex$7,003.11
+19.7%
11.3%Mex$9,268.35Mex$5,265.21Mex$5,109.1031

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

JD N

US$733.00

7D

7.5%

1Y

49.9%

ODP

US$2.0b

Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.

ODP *

US$826.00

7D

0%

1Y

n/a

Beyond

US$293.7m

Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.

BYON *

US$177.91

7D

0%

1Y

n/a