Realty Income Waardering

Is O * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van O * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: O * ( MX$1120.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1628.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: O * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor O *?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor O *. Deze wordt berekend door O *'s market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is O *'s n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

O * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	15.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17x
PEG-verhouding	3.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt O *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor O * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	23.7x
FSHOP 13 Fibra Shop	3.6x	-15.6%	Mex$5.3b
SPG Simon Property Group	23.9x	-1.6%	US$66.0b
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis	4.8x	-63.6%	Mex$102.9b
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex	62.7x	n/a	Mex$88.1b
O * Realty Income	56.9x	18.4%	Mex$50.0b

Price-To-Earnings versus peers: O * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt O *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Retail REITs industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: O * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.9 x) vergeleken met het Global Retail REITs -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is O *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

O * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	56.9x
Eerlijke PE Verhouding	10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: O * is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten O * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Mex$1,120.51	Mex$1,311.07 +17.0%	5.9%	Mex$1,506.98	Mex$1,165.39	n/a	18
Nov ’25	Mex$1,198.60	Mex$1,307.15 +9.1%	5.9%	Mex$1,498.01	Mex$1,158.46	n/a	18
Oct ’25	Mex$1,249.99	Mex$1,273.77 +1.9%	5.8%	Mex$1,470.99	Mex$1,137.57	n/a	18
Sep ’25	Mex$1,220.01	Mex$1,262.11 +3.5%	6.1%	Mex$1,472.96	Mex$1,139.09	n/a	18
Aug ’25	Mex$1,093.43	Mex$1,101.47 +0.7%	8.6%	Mex$1,345.31	Mex$1,004.49	n/a	16
Jul ’25	Mex$985.98	Mex$1,107.11 +12.3%	8.4%	Mex$1,378.64	Mex$1,015.84	n/a	16
Jun ’25	Mex$931.00	Mex$1,034.38 +11.1%	8.4%	Mex$1,289.39	Mex$950.08	n/a	16
May ’25	Mex$945.00	Mex$1,033.20 +9.3%	9.3%	Mex$1,289.25	Mex$916.05	n/a	16
Apr ’25	Mex$890.00	Mex$1,026.09 +15.3%	9.0%	Mex$1,266.08	Mex$932.90	n/a	16
Mar ’25	Mex$881.00	Mex$1,065.47 +20.9%	8.5%	Mex$1,295.61	Mex$971.71	n/a	15
Feb ’25	Mex$937.00	Mex$1,092.71 +16.6%	8.2%	Mex$1,308.91	Mex$981.68	n/a	14
Jan ’25	Mex$1,000.80	Mex$1,068.07 +6.7%	11.0%	Mex$1,290.04	Mex$916.61	n/a	13
Dec ’24	Mex$939.00	Mex$1,036.71 +10.4%	13.2%	Mex$1,305.92	Mex$824.79	n/a	12
Nov ’24	Mex$846.00	Mex$1,107.33 +30.9%	14.3%	Mex$1,370.26	Mex$865.43	Mex$1,198.60	12
Oct ’24	Mex$872.00	Mex$1,162.13 +33.3%	6.9%	Mex$1,298.86	Mex$1,008.32	Mex$1,249.99	15
Sep ’24	Mex$955.00	Mex$1,150.45 +20.5%	6.0%	Mex$1,273.75	Mex$1,022.35	Mex$1,220.01	14
Aug ’24	Mex$1,018.00	Mex$1,174.36 +15.4%	4.4%	Mex$1,272.10	Mex$1,087.98	Mex$1,093.43	14
Jul ’24	Mex$1,017.28	Mex$1,226.31 +20.5%	4.1%	Mex$1,333.81	Mex$1,140.76	Mex$985.98	14
Jun ’24	Mex$1,052.15	Mex$1,241.80 +18.0%	4.2%	Mex$1,345.36	Mex$1,150.64	Mex$931.00	15
May ’24	Mex$1,152.37	Mex$1,267.23 +10.0%	4.2%	Mex$1,366.70	Mex$1,168.89	Mex$945.00	16
Apr ’24	Mex$1,122.50	Mex$1,306.81 +16.4%	4.2%	Mex$1,401.93	Mex$1,199.02	Mex$890.00	16
Mar ’24	Mex$1,126.00	Mex$1,290.68 +14.6%	4.6%	Mex$1,412.03	Mex$1,158.59	Mex$881.00	16
Feb ’24	Mex$1,300.00	Mex$1,338.48 +3.0%	5.4%	Mex$1,480.87	Mex$1,215.07	Mex$937.00	17
Jan ’24	Mex$1,240.00	Mex$1,386.54 +11.8%	5.1%	Mex$1,548.91	Mex$1,270.90	Mex$1,000.80	17
Dec ’23	Mex$1,205.00	Mex$1,345.30 +11.6%	6.0%	Mex$1,507.92	Mex$1,179.27	Mex$939.00	17
Nov ’23	n/a	Mex$1,393.15 0%	7.8%	Mex$1,646.61	Mex$1,202.91	Mex$846.00	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.