Merck & Co., Inc.

BMV:MRK * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$5.1t

Merck Waardering

Is MRK * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRK * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRK * ( MX$2027.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$4546.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRK * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRK *?

Belangrijke metriek: Omdat MRK * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRK *. Deze wordt berekend door MRK *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRK *'s PE Ratio?
PE-verhouding20.7x
InkomstenUS$12.15b
MarktkapitalisatieUS$250.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRK *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRK * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%Mex$24.9b
AZN AstraZeneca
31.3x18.4%UK£162.4b
ROG Roche Holding
19.1x11.1%CHF 204.3b
NOVN Novartis
17.8x7.0%CHF 187.3b
MRK * Merck
20.7x15.6%Mex$250.9b

Price-To-Earnings versus peers: MRK * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRK *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Pharmaceuticals industrie?

23 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies72PE01632486480+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRK * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.7 x) vergeleken met het South American Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRK *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRK * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MRK * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRK * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$2,027.72
Mex$2,679.95
+32.2%
10.2%Mex$3,174.51Mex$2,048.07n/a26
Nov ’25Mex$2,076.20
Mex$2,708.14
+30.4%
7.9%Mex$3,142.87Mex$2,230.43n/a27
Oct ’25Mex$2,220.01
Mex$2,765.28
+24.6%
5.8%Mex$3,083.03Mex$2,386.86n/a26
Sep ’25Mex$2,312.00
Mex$2,741.29
+18.6%
5.9%Mex$3,052.06Mex$2,362.88n/a26
Aug ’25Mex$2,139.00
Mex$2,649.45
+23.9%
5.5%Mex$2,909.68Mex$2,252.65n/a26
Jul ’25Mex$2,373.00
Mex$2,502.61
+5.5%
5.3%Mex$2,718.67Mex$2,104.78n/a25
Jun ’25Mex$2,082.81
Mex$2,383.54
+14.4%
6.1%Mex$2,604.00Mex$1,982.40n/a25
May ’25Mex$2,220.20
Mex$2,408.76
+8.5%
6.1%Mex$2,637.76Mex$2,008.10n/a26
Apr ’25Mex$2,176.25
Mex$2,256.12
+3.7%
5.7%Mex$2,451.49Mex$1,888.31n/a25
Mar ’25Mex$2,190.00
Mex$2,280.28
+4.1%
7.6%Mex$2,525.19Mex$1,757.40n/a26
Feb ’25Mex$2,140.19
Mex$2,182.52
+2.0%
7.6%Mex$2,392.11Mex$1,759.91n/a27
Jan ’25Mex$1,824.00
Mex$2,110.00
+15.7%
7.0%Mex$2,317.67Mex$1,768.29n/a28
Dec ’24Mex$1,777.77
Mex$2,140.21
+20.4%
6.8%Mex$2,337.34Mex$1,783.30n/a28
Nov ’24Mex$1,840.31
Mex$2,233.42
+21.4%
6.6%Mex$2,437.22Mex$1,859.51Mex$2,076.2027
Oct ’24Mex$1,833.75
Mex$2,103.47
+14.7%
6.8%Mex$2,312.02Mex$1,763.99Mex$2,220.0127
Sep ’24Mex$1,869.20
Mex$2,058.28
+10.1%
7.2%Mex$2,264.22Mex$1,626.88Mex$2,312.0028
Aug ’24Mex$1,788.00
Mex$2,078.46
+16.2%
7.0%Mex$2,276.28Mex$1,635.55Mex$2,139.0028
Jul ’24Mex$1,980.00
Mex$2,093.27
+5.7%
8.0%Mex$2,305.42Mex$1,656.49Mex$2,373.0026
Jun ’24Mex$1,933.01
Mex$2,165.90
+12.0%
8.3%Mex$2,396.99Mex$1,709.62Mex$2,082.8127
May ’24Mex$2,052.00
Mex$2,206.50
+7.5%
9.6%Mex$2,778.93Mex$1,739.07Mex$2,220.2028
Apr ’24Mex$1,904.74
Mex$2,188.52
+14.9%
10.9%Mex$2,825.09Mex$1,749.73Mex$2,176.2527
Mar ’24Mex$1,931.62
Mex$2,201.03
+13.9%
10.8%Mex$2,846.65Mex$1,763.09Mex$2,190.0026
Feb ’24Mex$1,992.18
Mex$2,214.04
+11.1%
9.3%Mex$2,560.81Mex$1,826.46Mex$2,140.1924
Jan ’24Mex$2,160.01
Mex$2,213.00
+2.5%
9.5%Mex$2,642.97Mex$1,885.06Mex$1,824.0024
Dec ’23Mex$2,089.00
Mex$2,121.30
+1.5%
6.9%Mex$2,419.18Mex$1,877.28Mex$1,777.7723
Nov ’23Mex$1,970.36
Mex$2,089.52
+6.0%
9.1%Mex$2,476.80Mex$1,684.22Mex$1,840.3122

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ICON

US$17.7b

A clinical research organization, provides outsourced development and commercialization services in Ireland, rest of Europe, the United States, and internationally.

ICLR N

US$4,286.08

7D

0%

1Y

-7.7%

CSPC Pharmaceutical Group

HK$69.4b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and sale of pharmaceutical products in the People’s Republic of China, other Asian regions, North America, Europe, and internationally.

1093 N

HK$15.69

7D

0%

1Y

-27.0%

Exact Sciences

US$13.1b

Provides cancer screening and diagnostic test products in the United States and internationally.

EXAS *

US$872.00

7D

0%

1Y

n/a