AstraZeneca PLC

BMV:AZN1 N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$4.6t

AstraZeneca Waardering

Is AZN1 N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AZN1 N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$3.72k
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AZN1 N ( MX$2873.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$3724.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AZN1 N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AZN1 N?

Belangrijke metriek: Omdat AZN1 N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AZN1 N. Deze wordt berekend door AZN1 N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AZN1 N's PE Ratio?
PE-verhouding32.3x
InkomstenUS$7.04b
MarktkapitalisatieUS$227.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AZN1 N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AZN1 N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
LAB B Genomma Lab Internacional. de
15.8x19.0%Mex$25.8b
MRK Merck
13x7.6%US$216.5b
NOVN Novartis
17.8x7.0%CHF 190.9b
ROG Roche Holding
28.4x14.6%CHF 237.0b
AZN1 N AstraZeneca
32.3x16.5%Mex$179.7b

Price-To-Earnings versus peers: AZN1 N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AZN1 N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Pharmaceuticals industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AZN1 N 32.3xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies84PE01632486480+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AZN1 N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.3 x) vergeleken met het South American Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AZN1 N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AZN1 N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AZN1 N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AZN1 N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$3,608.16
0%
12.7%Mex$4,793.94Mex$2,779.30n/a20
Feb ’26Mex$2,873.68
Mex$3,550.74
+23.6%
13.6%Mex$4,568.32Mex$2,630.61n/a19
Jan ’26n/a
Mex$3,573.71
0%
13.4%Mex$4,595.15Mex$2,702.38n/a19
Dec ’25n/a
Mex$3,617.28
0%
13.3%Mex$4,656.52Mex$2,725.59n/a19
Nov ’25n/a
Mex$3,736.17
0%
15.3%Mex$5,254.28Mex$2,771.53n/a19
Oct ’25n/a
Mex$3,633.34
0%
14.6%Mex$5,108.60Mex$2,733.38n/a20
Sep ’25n/a
Mex$3,556.74
0%
11.7%Mex$4,446.33Mex$2,784.35n/a21
Aug ’25n/a
Mex$3,357.35
0%
11.6%Mex$4,206.84Mex$2,634.38n/a22
Jul ’25n/a
Mex$3,207.14
0%
12.1%Mex$4,147.04Mex$2,524.12n/a22
Jun ’25n/a
Mex$2,922.91
0%
12.3%Mex$3,818.43Mex$2,331.76n/a22
May ’25n/a
Mex$2,804.55
0%
13.5%Mex$3,747.15Mex$2,234.10n/a20
Apr ’25n/a
Mex$2,681.11
0%
14.9%Mex$3,695.01Mex$1,994.91n/a21
Mar ’25n/a
Mex$2,764.95
0%
14.3%Mex$3,833.05Mex$2,048.29n/a21
Feb ’25n/a
Mex$2,825.47
0%
12.1%Mex$3,725.70Mex$2,336.50Mex$2,873.6821
Jan ’25n/a
Mex$2,815.31
0%
10.4%Mex$3,616.74Mex$2,286.61n/a21
Dec ’24n/a
Mex$2,852.80
0%
10.3%Mex$3,651.71Mex$2,308.72n/a21
Nov ’24n/a
Mex$3,005.43
0%
9.9%Mex$3,896.09Mex$2,443.11n/a22
Oct ’24n/a
Mex$2,960.33
0%
9.3%Mex$3,761.75Mex$2,465.65n/a22
Sep ’24n/a
Mex$2,864.34
0%
10.4%Mex$3,667.48Mex$2,268.01n/a23
Aug ’24n/a
Mex$2,892.08
0%
10.4%Mex$3,743.20Mex$2,277.18n/a23
Jul ’24n/a
Mex$2,905.14
0%
9.6%Mex$3,735.13Mex$2,295.04n/a22
Jun ’24n/a
Mex$2,942.79
0%
9.9%Mex$3,829.80Mex$2,353.21n/a22
May ’24n/a
Mex$2,948.10
0%
10.0%Mex$3,906.40Mex$2,418.94n/a22
Apr ’24n/a
Mex$2,849.43
0%
10.3%Mex$3,739.18Mex$2,218.62n/a23
Mar ’24Mex$2,323.99
Mex$2,815.08
+21.1%
14.1%Mex$3,843.14Mex$1,512.95n/a25
Feb ’24Mex$2,323.99
Mex$2,896.64
+24.6%
15.1%Mex$3,963.50Mex$1,499.74n/a25
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
Mex$3.47k
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 10:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

AstraZeneca PLC wordt gevolgd door 77 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company