AIA Group Waardering

Is 1299 N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1299 N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1299 N ( MX$160.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$161.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1299 N wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1299 N?

Belangrijke metriek: Omdat 1299 N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1299 N. Deze wordt berekend door 1299 N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1299 N's PE Ratio?
PE-verhouding	16.3x
Inkomsten	US$4.83b
Marktkapitalisatie	US$78.79b

1299 N belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.8x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1299 N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1299 N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.2x
MFC Manulife Financial	15.4x	13.4%	CA$78.3b
AFL Aflac	16.5x	-1.7%	US$62.4b
601318 Ping An Insurance (Group) Company of China	8.2x	7.6%	CN¥866.7b
GWO Great-West Lifeco	12.9x	5.2%	CA$46.8b
1299 N AIA Group	16.3x	13.9%	Mex$613.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1299 N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1299 N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Insurance industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1299 N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het South American Insurance -industriegemiddelde ( 7.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1299 N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1299 N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	16.3x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 1299 N te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1299 N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	Mex$246.35 0%	8.6%	Mex$293.74	Mex$195.98	n/a	18
Nov ’25	Mex$160.20	Mex$242.11 +51.1%	8.6%	Mex$289.51	Mex$192.99	n/a	18
Oct ’25	n/a	Mex$228.17 0%	7.4%	Mex$251.73	Mex$186.24	n/a	18
Sep ’25	Mex$127.25	Mex$236.83 +86.1%	15.0%	Mex$367.78	Mex$188.23	n/a	19
Aug ’25	n/a	Mex$222.11 0%	14.8%	Mex$345.48	Mex$176.52	n/a	19
Jul ’25	Mex$124.50	Mex$221.10 +77.6%	13.9%	Mex$339.27	Mex$173.09	n/a	20
Jun ’25	Mex$130.25	Mex$202.04 +55.1%	13.8%	Mex$308.94	Mex$157.62	n/a	20
May ’25	n/a	Mex$205.46 0%	14.0%	Mex$315.58	Mex$161.01	n/a	20
Apr ’25	n/a	Mex$206.16 0%	13.1%	Mex$308.92	Mex$170.44	n/a	20
Mar ’25	Mex$136.28	Mex$215.61 +58.2%	14.3%	Mex$317.44	Mex$175.08	n/a	20
Feb ’25	n/a	Mex$217.94 0%	13.6%	Mex$316.85	Mex$174.81	n/a	20
Jan ’25	n/a	Mex$217.47 0%	12.7%	Mex$315.44	Mex$188.70	n/a	21
Dec ’24	n/a	Mex$221.23 0%	12.9%	Mex$317.68	Mex$190.39	n/a	20
Nov ’24	Mex$156.51	Mex$227.31 +45.2%	12.7%	Mex$329.85	Mex$197.95	Mex$160.20	19
Oct ’24	n/a	Mex$226.69 0%	12.1%	Mex$316.76	Mex$190.07	n/a	20
Sep ’24	n/a	Mex$225.83 0%	11.9%	Mex$315.98	Mex$187.53	Mex$127.25	21
Aug ’24	n/a	Mex$226.56 0%	10.7%	Mex$312.95	Mex$194.70	n/a	23
Jul ’24	n/a	Mex$231.55 0%	10.6%	Mex$319.02	Mex$197.61	Mex$124.50	23
Jun ’24	Mex$171.05	Mex$236.84 +38.5%	10.5%	Mex$324.26	Mex$201.55	Mex$130.25	23
May ’24	n/a	Mex$242.51 0%	10.5%	Mex$332.14	Mex$206.14	n/a	23
Apr ’24	Mex$178.61	Mex$252.06 +41.1%	10.9%	Mex$344.00	Mex$213.47	n/a	23
Mar ’24	Mex$189.89	Mex$246.36 +29.7%	11.9%	Mex$338.67	Mex$181.81	Mex$136.28	25
Feb ’24	Mex$215.06	Mex$251.28 +16.8%	13.2%	Mex$347.38	Mex$165.84	n/a	25
Jan ’24	Mex$209.03	Mex$250.22 +19.7%	13.9%	Mex$352.99	Mex$171.81	n/a	24
Dec ’23	n/a	Mex$241.72 0%	15.0%	Mex$350.39	Mex$169.56	n/a	24
Nov ’23	Mex$146.75	Mex$247.12 +68.4%	15.9%	Mex$356.73	Mex$173.34	Mex$156.51	23

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Quálitas Controladora. de

Mex$57.0b

Operates as an auto insurance company in Mexico, El Salvador, Costa Rica, Peru, and the United States.

Q *

Mex$144.34

0.9%

-4.9%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

GCO N

€809.46

n/a

W. R. Berkley

US$20.5b

An insurance holding company, operates as a commercial lines writers worldwide.

WRB *

US$912.67

n/a