Intuitive Surgical, Inc.

BMV:ISRG * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$4.0t

Intuitive Surgical Waardering

Is ISRG * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ISRG * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ISRG * ( MX$11204.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$5115.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ISRG * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ISRG *?

Belangrijke metriek: Omdat ISRG * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ISRG *. Deze wordt berekend door ISRG *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ISRG *'s PE Ratio?
PE-verhouding87x
InkomstenUS$2.24b
MarktkapitalisatieUS$196.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ISRG *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ISRG * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44x
SYK Stryker
40.9x11.6%US$148.7b
ABT Abbott Laboratories
35.6x11.6%US$203.4b
BSX Boston Scientific
74x23.2%US$134.9b
MDT Medtronic
25.8x10.1%US$108.7b
ISRG * Intuitive Surgical
87x11.5%Mex$196.1b

Price-To-Earnings versus peers: ISRG * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 44 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ISRG *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Medical Equipment industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies51PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ISRG * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 87 x) vergeleken met het Global Medical Equipment -industriegemiddelde ( 27.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ISRG *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ISRG * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio87x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ISRG * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ISRG * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$11,204.30
Mex$10,738.76
-4.2%
12.7%Mex$12,935.30Mex$5,331.03n/a26
Nov ’25Mex$10,273.14
Mex$10,685.31
+4.0%
12.0%Mex$12,184.19Mex$5,345.71n/a26
Oct ’25Mex$9,496.00
Mex$9,540.91
+0.5%
12.2%Mex$11,493.34Mex$5,197.50n/a26
Sep ’25Mex$9,698.05
Mex$9,466.84
-2.4%
12.4%Mex$11,508.75Mex$5,204.47n/a26
Aug ’25Mex$8,293.51
Mex$8,740.27
+5.4%
11.0%Mex$9,776.55Mex$4,934.83n/a25
Jul ’25Mex$8,125.03
Mex$7,730.49
-4.9%
11.2%Mex$9,063.00Mex$4,585.88n/a25
Jun ’25Mex$6,775.00
Mex$7,198.97
+6.3%
11.0%Mex$8,498.05Mex$4,300.01n/a25
May ’25Mex$6,464.46
Mex$7,158.51
+10.7%
10.5%Mex$8,084.50Mex$4,306.06n/a25
Apr ’25Mex$6,575.11
Mex$6,884.30
+4.7%
10.5%Mex$7,896.50Mex$4,205.92n/a25
Mar ’25Mex$6,612.00
Mex$6,993.03
+5.8%
12.1%Mex$8,132.38Mex$3,937.78n/a25
Feb ’25Mex$6,503.89
Mex$6,930.77
+6.6%
13.9%Mex$8,174.13Mex$3,958.00n/a25
Jan ’25Mex$5,685.00
Mex$5,743.09
+1.0%
13.2%Mex$6,812.92Mex$3,917.43n/a25
Dec ’24Mex$5,507.55
Mex$5,614.90
+1.9%
12.7%Mex$6,876.20Mex$3,953.82n/a25
Nov ’24Mex$4,663.53
Mex$5,857.96
+25.6%
12.8%Mex$7,211.92Mex$4,146.85Mex$10,273.1424
Oct ’24Mex$5,124.26
Mex$6,094.87
+18.9%
10.5%Mex$6,736.28Mex$3,873.36Mex$9,496.0023
Sep ’24Mex$5,315.11
Mex$6,094.87
+14.7%
10.5%Mex$6,736.28Mex$3,873.36Mex$9,698.0523
Aug ’24Mex$5,470.60
Mex$6,094.87
+11.4%
10.5%Mex$6,736.28Mex$3,873.36Mex$8,293.5123
Jul ’24Mex$5,793.40
Mex$5,315.60
-8.2%
10.5%Mex$6,249.09Mex$3,492.64Mex$8,125.0321
Jun ’24Mex$5,452.20
Mex$5,442.58
-0.2%
10.1%Mex$6,445.83Mex$3,602.60Mex$6,775.0021
May ’24Mex$5,402.77
Mex$5,488.15
+1.6%
9.6%Mex$6,292.97Mex$3,667.90Mex$6,464.4621
Apr ’24Mex$4,516.11
Mex$4,913.47
+8.8%
11.5%Mex$5,882.21Mex$3,692.22Mex$6,575.1121
Mar ’24Mex$4,083.45
Mex$5,146.13
+26.0%
12.3%Mex$6,108.44Mex$3,834.22Mex$6,612.0020
Feb ’24n/a
Mex$5,146.13
0%
12.3%Mex$6,108.44Mex$3,834.22Mex$6,503.8920
Jan ’24Mex$5,170.00
Mex$5,358.31
+3.6%
14.7%Mex$6,424.89Mex$4,032.86Mex$5,685.0021
Dec ’23Mex$4,944.00
Mex$5,006.71
+1.3%
13.8%Mex$6,251.18Mex$3,923.82Mex$5,507.5520
Nov ’23Mex$4,830.16
Mex$5,012.55
+3.8%
12.4%Mex$6,456.91Mex$4,052.95Mex$4,663.5320

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$71.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS *

US$1,187.00

7D

8.9%

1Y

-0.3%

Médica Sur. de

Mex$3.3b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$30.50

7D

5.8%

1Y

-26.9%

Teladoc Health

US$1.8b

Provides virtual healthcare services worldwide.

TDOC *

US$216.00

7D

18.0%

1Y

-26.3%