HCA Healthcare, Inc.

BMV:HCA * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.7t

HCA Healthcare Waardering

Is HCA * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCA * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCA * ( MX$6776 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$10914.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCA * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCA *?

Belangrijke metriek: Omdat HCA * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HCA *. Deze wordt berekend door HCA *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HCA *'s PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenUS$5.93b
MarktkapitalisatieUS$84.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCA *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCA * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
MEDICA B Médica Sur. de
8.8x11.9%Mex$3.3b
4013 Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group
42.1x14.7%ر.س93.8b
300015 Aier Eye Hospital Group
36.6x15.3%CN¥139.6b
THC Tenet Healthcare
4.5x-39.2%US$14.4b
HCA * HCA Healthcare
14.2x5.8%Mex$84.3b

Price-To-Earnings versus peers: HCA * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCA *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Healthcare industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies78PE01632486480+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCA * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het South American Healthcare -industriegemiddelde ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCA *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCA * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HCA * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCA * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$6,776.00
Mex$8,294.27
+22.4%
7.5%Mex$9,390.39Mex$6,450.79n/a24
Nov ’25Mex$7,184.00
Mex$8,154.02
+13.5%
7.7%Mex$9,213.66Mex$6,329.39n/a24
Oct ’25n/a
Mex$7,877.60
0%
7.5%Mex$9,037.67Mex$6,276.71n/a24
Sep ’25n/a
Mex$7,651.14
0%
6.5%Mex$8,602.10Mex$6,206.08n/a23
Aug ’25n/a
Mex$7,138.56
0%
5.8%Mex$7,696.56Mex$5,931.98n/a23
Jul ’25Mex$6,147.32
Mex$6,459.66
+5.1%
7.7%Mex$7,263.31Mex$5,214.22n/a23
Jun ’25Mex$5,200.00
Mex$5,926.24
+14.0%
7.0%Mex$6,730.46Mex$4,843.89n/a23
May ’25Mex$5,178.31
Mex$5,847.78
+12.9%
6.8%Mex$6,433.56Mex$4,850.70n/a23
Apr ’25Mex$5,475.92
Mex$5,611.32
+2.5%
6.1%Mex$6,283.95Mex$4,737.90n/a23
Mar ’25n/a
Mex$5,649.13
0%
7.9%Mex$6,341.91Mex$4,273.53n/a22
Feb ’25n/a
Mex$5,420.01
0%
10.0%Mex$6,151.14Mex$4,271.63n/a20
Jan ’25n/a
Mex$4,942.07
0%
8.2%Mex$5,802.75Mex$4,291.98n/a21
Dec ’24Mex$4,352.94
Mex$4,849.38
+11.4%
6.2%Mex$5,425.84Mex$4,306.23n/a21
Nov ’24Mex$4,032.82
Mex$5,141.12
+27.5%
6.0%Mex$5,686.85Mex$4,585.59Mex$7,184.0021
Oct ’24Mex$4,371.03
Mex$5,433.05
+24.3%
6.9%Mex$5,994.14Mex$4,452.79n/a21
Sep ’24n/a
Mex$5,436.26
0%
6.7%Mex$5,984.16Mex$4,445.38n/a22
Aug ’24n/a
Mex$5,290.28
0%
6.9%Mex$5,838.49Mex$4,337.16n/a22
Jul ’24n/a
Mex$5,386.42
0%
6.9%Mex$5,991.83Mex$4,451.07Mex$6,147.3222
Jun ’24n/a
Mex$5,491.40
0%
6.8%Mex$6,180.93Mex$4,591.55Mex$5,200.0022
May ’24Mex$5,086.00
Mex$5,519.83
+8.5%
7.6%Mex$6,292.97Mex$4,674.77Mex$5,178.3122
Apr ’24Mex$4,627.31
Mex$5,171.51
+11.8%
6.5%Mex$5,707.07Mex$4,399.97Mex$5,475.9222
Mar ’24n/a
Mex$5,171.51
0%
6.5%Mex$5,707.07Mex$4,399.97n/a22
Feb ’24Mex$4,780.00
Mex$5,158.02
+7.9%
7.0%Mex$5,772.51Mex$4,375.94n/a22
Jan ’24Mex$4,646.00
Mex$4,853.39
+4.5%
8.4%Mex$5,594.90Mex$4,245.08n/a21
Dec ’23Mex$4,564.00
Mex$4,712.92
+3.3%
6.7%Mex$5,502.09Mex$4,218.91Mex$4,352.9422
Nov ’23n/a
Mex$4,736.36
0%
6.6%Mex$5,580.73Mex$4,239.78Mex$4,032.8222

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

CVS Health

US$71.5b

Provides health solutions in the United States.

CVS *

US$1,164.00

7D

3.0%

1Y

-1.1%

Médica Sur. de

Mex$3.3b

Operates as a healthcare hospital in Mexico.

MEDICA B

Mex$30.35

7D

4.7%

1Y

-27.4%

Teladoc Health

US$1.8b

Provides virtual healthcare services worldwide.

TDOC *

US$210.00

7D

14.8%

1Y

-28.3%