Tidewater Waardering

Is TDW * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TDW * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TDW * ( MX$1172 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$3406.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TDW * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TDW *?

Belangrijke metriek: Omdat TDW * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TDW *. Deze wordt berekend door TDW *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TDW *'s PE Ratio?
PE-verhouding49.4x
InkomstenUS$70.14m
MarktkapitalisatieUS$3.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TDW *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TDW * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.9x
VISTA A Vista Energy. de
10.4x15.0%Mex$110.0b
NMDCENR NMDC Energy - P.J.S.C
11.7x12.2%د.إ15.0b
KGS Kodiak Gas Services
156.8x73.7%US$3.5b
LBRT Liberty Energy
8.7x-3.7%US$3.1b
TDW * Tidewater
49.4x56.5%Mex$3.5b

Price-To-Earnings versus peers: TDW * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TDW *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Energy Services industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies29PE01020304050+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TDW * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.4 x) vergeleken met het Global Energy Services -industriegemiddelde ( 12.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TDW *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TDW * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TDW * te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven