TerraVest Industries Waardering
Is TVK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TVK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TVK ( CA$119.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$130.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TVK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TVK?
Belangrijke metriek: Omdat TVK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TVK's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 35.8x |
| Inkomsten | CA$64.96m |
| Marktkapitalisatie | CA$2.32b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.3x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TVK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.9x | ||
CEU CES Energy Solutions | 11.2x | 5.6% | CA$2.2b |
PSI Pason Systems | 10.6x | -6.1% | CA$1.2b |
TCW Trican Well Service | 8.6x | -1.9% | CA$947.6m |
NOA North American Construction Group | 13.4x | 36.4% | CA$762.7m |
TVK TerraVest Industries | 35.8x | 21.1% | CA$2.3b |
Price-To-Earnings versus peers: TVK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TVK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Energy Services industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
SHLE Source Energy Services | 1.4x | -33.7% | US$170.65m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: TVK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x) vergeleken met het Canadian Energy Services -industriegemiddelde ( 10.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TVK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 35.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TVK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | CA$119.20 | CA$101.67 -14.7% | 1.7% | CA$104.00 | CA$100.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CA$101.84 | CA$101.67 -0.2% | 1.7% | CA$104.00 | CA$100.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$95.24 | CA$101.67 +6.7% | 1.7% | CA$104.00 | CA$100.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$96.67 | CA$101.67 +5.2% | 1.7% | CA$104.00 | CA$100.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CA$81.19 | CA$91.67 +12.9% | 2.7% | CA$95.00 | CA$89.00 | n/a | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ovintiv
US$12.2b
Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.
OVV
US$65.26
7D
3.5%
1Y
8.2%
Precision Drilling
CA$1.3b
A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.
PD
CA$92.70
7D
4.9%
1Y
16.6%
Rubellite Energy
CA$215.6m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
RBY
CA$2.32
7D
8.4%
1Y
4.0%