CES Energy Solutions Waardering

Is CEU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CEU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CEU ( CA$9.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$19.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CEU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CEU?

Belangrijke metriek: Omdat CEU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CEU. Deze wordt berekend door CEU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CEU's PE Ratio?
PE-verhouding	11.1x
Inkomsten	CA$198.44m
Marktkapitalisatie	CA$2.16b

CEU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.9x
PEG-verhouding	2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CEU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CEU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	17x
TVK TerraVest Industries	35.9x	21.1%	CA$2.4b
PSI Pason Systems	10.5x	-6.1%	CA$1.2b
TCW Trican Well Service	8.6x	-1.9%	CA$920.9m
NOA North American Construction Group	13x	36.4%	CA$735.6m
CEU CES Energy Solutions	11.1x	5.6%	CA$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: CEU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CEU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CA Energy Services industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
SHLE Source Energy Services	1.4x	-33.7%	US$175.32m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CEU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het Canadian Energy Services -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CEU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CEU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11.1x
Eerlijke PE Verhouding	11.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CEU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CEU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CA$9.73	CA$10.88 +11.8%	6.3%	CA$12.00	CA$10.00	n/a	8
Nov ’25	CA$8.05	CA$10.41 +29.3%	8.2%	CA$12.00	CA$9.00	n/a	8
Oct ’25	CA$7.52	CA$10.19 +35.5%	8.4%	CA$12.00	CA$9.00	n/a	8
Sep ’25	CA$8.00	CA$10.22 +27.7%	8.6%	CA$12.00	CA$9.00	n/a	8
Aug ’25	CA$8.20	CA$9.22 +12.4%	7.6%	CA$10.50	CA$8.50	n/a	8
Jul ’25	CA$7.70	CA$8.75 +13.6%	10.3%	CA$10.50	CA$7.00	n/a	8
Jun ’25	CA$7.22	CA$8.47 +17.3%	6.9%	CA$9.00	CA$7.00	n/a	9
May ’25	CA$5.67	CA$6.73 +18.8%	9.6%	CA$8.00	CA$5.85	n/a	9
Apr ’25	CA$4.82	CA$5.71 +18.4%	9.2%	CA$6.75	CA$4.75	n/a	9
Mar ’25	CA$4.77	CA$5.59 +17.2%	9.4%	CA$6.75	CA$4.75	n/a	9
Feb ’25	CA$4.01	CA$4.98 +24.1%	3.3%	CA$5.30	CA$4.75	n/a	8
Jan ’25	CA$3.45	CA$4.98 +44.2%	4.1%	CA$5.30	CA$4.75	n/a	8
Dec ’24	CA$3.47	CA$5.04 +45.2%	5.3%	CA$5.50	CA$4.75	n/a	8
Nov ’24	CA$3.71	CA$4.78 +28.9%	6.1%	CA$5.25	CA$4.25	CA$8.05	8
Oct ’24	CA$3.85	CA$4.69 +21.8%	7.4%	CA$5.00	CA$4.00	CA$7.52	8
Sep ’24	CA$3.70	CA$4.44 +19.9%	7.8%	CA$5.00	CA$4.00	CA$8.00	8
Aug ’24	CA$2.84	CA$4.08 +43.5%	10.7%	CA$4.75	CA$3.50	CA$8.20	10
Jul ’24	CA$2.62	CA$4.08 +55.5%	12.3%	CA$5.00	CA$3.50	CA$7.70	10
Jun ’24	CA$2.42	CA$4.10 +69.4%	11.7%	CA$5.00	CA$3.50	CA$7.22	10
May ’24	CA$2.58	CA$4.34 +68.0%	10.8%	CA$5.00	CA$3.75	CA$5.67	10
Apr ’24	CA$2.68	CA$4.51 +68.3%	12.9%	CA$5.50	CA$3.75	CA$4.82	10
Mar ’24	CA$3.01	CA$4.46 +48.0%	13.4%	CA$5.50	CA$3.50	CA$4.77	9
Feb ’24	CA$2.87	CA$4.41 +53.7%	13.2%	CA$5.50	CA$3.50	CA$4.01	10
Jan ’24	CA$2.76	CA$4.49 +62.5%	12.5%	CA$5.50	CA$3.50	CA$3.45	10
Dec ’23	CA$2.88	CA$4.49 +55.7%	12.5%	CA$5.50	CA$3.50	CA$3.47	10
Nov ’23	CA$2.90	CA$4.23 +45.7%	16.6%	CA$5.50	CA$3.50	CA$3.71	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

4.4%

6.0%

LNG Energy Group

US$13.8m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.12

9.1%

-62.5%

Source Energy Services

CA$244.9m

Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.

SHLE

CA$17.85

14.3%

142.5%