Marathon Oil Corporation

BMV:MRO * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$326.5b

Marathon Oil Waardering

Is MRO * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRO * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRO * ( MX$564 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1043.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRO * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRO *?

Belangrijke metriek: Omdat MRO * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRO *. Deze wordt berekend door MRO *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRO *'s PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUS$1.33b
MarktkapitalisatieUS$15.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRO *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRO * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
VISTA A Vista Energy. de
10.4x15.0%Mex$99.5b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b
CTRA Coterra Energy
16.5x29.8%US$20.2b
TOU Tourmaline Oil
16.1x25.5%CA$25.2b
MRO * Marathon Oil
12x-5.8%Mex$16.0b

Price-To-Earnings versus peers: MRO * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRO *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies83PE0816243240+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRO * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het South American Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRO *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRO * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MRO * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRO * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$627.86
0%
10.3%Mex$748.87Mex$546.47n/a21
Nov ’25Mex$551.50
Mex$628.03
+13.9%
11.0%Mex$750.23Mex$547.47n/a21
Oct ’25n/a
Mex$615.53
0%
13.7%Mex$823.75Mex$529.56n/a21
Sep ’25n/a
Mex$609.13
0%
12.2%Mex$783.11Mex$503.43n/a21
Aug ’25Mex$515.00
Mex$596.69
+15.9%
11.0%Mex$763.35Mex$508.90n/a21
Jul ’25n/a
Mex$599.00
0%
12.1%Mex$804.69Mex$500.70n/a21
Jun ’25Mex$482.72
Mex$572.59
+18.6%
12.1%Mex$763.46Mex$475.04n/a20
May ’25Mex$471.85
Mex$580.05
+22.9%
12.9%Mex$770.71Mex$411.04n/a25
Apr ’25n/a
Mex$529.00
0%
11.0%Mex$648.34Mex$398.98n/a24
Mar ’25Mex$414.00
Mex$524.53
+26.7%
13.9%Mex$664.87Mex$409.15n/a25
Feb ’25Mex$390.00
Mex$533.43
+36.8%
13.9%Mex$669.19Mex$411.81n/a25
Jan ’25Mex$402.02
Mex$552.16
+37.3%
12.8%Mex$682.77Mex$426.73n/a25
Dec ’24Mex$429.46
Mex$579.11
+34.8%
13.9%Mex$779.11Mex$458.81n/a25
Nov ’24Mex$519.80
Mex$605.01
+16.4%
14.7%Mex$817.38Mex$399.61Mex$551.5025
Oct ’24Mex$497.70
Mex$581.22
+16.8%
14.9%Mex$795.76Mex$389.04n/a25
Sep ’24Mex$437.00
Mex$550.89
+26.1%
14.6%Mex$682.05Mex$375.13n/a25
Aug ’24Mex$429.31
Mex$529.23
+23.3%
14.6%Mex$673.15Mex$420.72Mex$515.0025
Jul ’24Mex$380.54
Mex$555.49
+46.0%
17.9%Mex$821.74Mex$427.99n/a25
Jun ’24Mex$398.50
Mex$581.50
+45.9%
16.8%Mex$847.67Mex$441.50Mex$482.7225
May ’24Mex$420.30
Mex$599.23
+42.6%
16.3%Mex$862.86Mex$413.45Mex$471.8526
Apr ’24Mex$428.94
Mex$598.24
+39.5%
15.8%Mex$777.98Mex$416.13n/a26
Mar ’24Mex$469.00
Mex$619.27
+32.0%
15.2%Mex$881.54Mex$422.41Mex$414.0026
Feb ’24Mex$497.28
Mex$641.34
+29.0%
15.1%Mex$902.55Mex$432.47Mex$390.0025
Jan ’24Mex$523.12
Mex$678.96
+29.8%
16.4%Mex$950.28Mex$455.34Mex$402.0223
Dec ’23Mex$583.00
Mex$662.34
+13.6%
16.7%Mex$927.01Mex$444.19Mex$429.4623
Nov ’23Mex$600.00
Mex$625.66
+4.3%
14.9%Mex$794.70Mex$377.48Mex$519.8024

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

TotalEnergies

€130.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE N

€1,284.00

7D

0%

1Y

12.2%