PTT Exploration and Production Public Company Limited

SET:PTTEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ฿494.3b

PTT Exploration and Production Waardering

Is PTTEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTTEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
฿7.02
Fair Value
1.7k% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PTTEP ( THB124.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( THB7.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PTTEP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTTEP?

Belangrijke metriek: Omdat PTTEP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PTTEP. Deze wordt berekend door PTTEP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PTTEP's PE Ratio?
PE-verhouding6.5x
InkomstenUS$2.20b
MarktkapitalisatieUS$14.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTTEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PTTEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.8x
PTT PTT
7.9x-2.3%฿892.6b
BANPU Banpu
6.7x-6.6%฿52.1b
TOP Thai Oil
5.5x10.3%฿55.8b
STO Santos
11.1x10.1%AU$22.6b
PTTEP PTT Exploration and Production
6.5x-8.7%฿494.3b

Price-To-Earnings versus peers: PTTEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTTEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Oil and Gas industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PTTEP 6.5xGemiddelde industrie 10.4xNo. of Companies40PE0816243240+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PTTEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x) vergeleken met het TH Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTTEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTTEP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.5x
Eerlijke PE Verhouding5.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PTTEP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 6.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTTEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige฿124.50
฿158.62
+27.4%
10.6%฿184.00฿119.00n/a23
Jan ’26฿119.00
฿163.65
+37.5%
9.2%฿184.00฿119.00n/a22
Dec ’25฿127.50
฿167.33
+31.2%
8.8%฿190.00฿119.00n/a22
Nov ’25฿126.50
฿170.74
+35.0%
7.9%฿192.30฿134.00n/a22
Oct ’25฿131.00
฿180.40
+37.7%
9.1%฿215.00฿134.00n/a21
Sep ’25฿141.50
฿181.79
+28.5%
8.8%฿215.00฿134.00n/a22
Aug ’25฿151.00
฿181.79
+20.4%
8.8%฿215.00฿134.00n/a22
Jul ’25฿153.00
฿180.84
+18.2%
8.3%฿212.00฿135.00n/a23
Jun ’25฿154.00
฿179.84
+16.8%
8.9%฿212.00฿135.00n/a23
May ’25฿156.50
฿180.10
+15.1%
8.9%฿212.00฿135.00n/a23
Apr ’25฿151.00
฿178.63
+18.3%
9.0%฿212.00฿135.00n/a23
Mar ’25฿150.00
฿179.11
+19.4%
9.1%฿212.00฿135.00n/a23
Feb ’25฿150.00
฿177.93
+18.6%
9.7%฿212.00฿135.00n/a23
Jan ’25฿149.50
฿179.28
+19.9%
10.2%฿212.00฿135.00฿119.0023
Dec ’24฿148.50
฿181.39
+22.1%
9.3%฿212.00฿135.00฿127.5022
Nov ’24฿163.00
฿181.36
+11.3%
9.1%฿200.00฿135.00฿126.5021
Oct ’24฿171.00
฿177.71
+3.9%
8.4%฿200.00฿135.00฿131.0021
Sep ’24฿162.50
฿174.18
+7.2%
7.9%฿200.00฿135.00฿141.5022
Aug ’24฿159.50
฿170.40
+6.8%
7.6%฿200.00฿135.00฿151.0020
Jul ’24฿150.00
฿170.11
+13.4%
7.9%฿200.00฿135.00฿153.0019
Jun ’24฿139.00
฿171.89
+23.7%
8.9%฿200.00฿135.00฿154.0019
May ’24฿148.00
฿172.42
+16.5%
9.0%฿200.00฿135.00฿156.5019
Apr ’24฿150.50
฿174.79
+16.1%
9.2%฿200.00฿135.00฿151.0019
Mar ’24฿152.50
฿177.90
+16.7%
8.6%฿200.00฿135.00฿150.0021
Feb ’24฿173.00
฿182.65
+5.6%
9.6%฿215.00฿135.00฿150.0020
Jan ’24฿176.50
฿182.95
+3.7%
10.5%฿215.00฿135.00฿149.5021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
฿158.62
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 02:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PTT Exploration and Production Public Company Limited wordt gevolgd door 47 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nalinrat KittikumpolratAsia Plus Securities Company Limited
Scott Lee DarlingBarclays
Amit ShahBNP Paribas Securities (Asia)