PJSC Tatneft Waardering

Is TATN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TATN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TATN ( RUB409.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( RUB621.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TATN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TATN?

Belangrijke metriek: Omdat TATN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TATN. Deze wordt berekend door TATN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TATN's PE Ratio?
PE-verhouding4.6x
Inkomsten₽198.41b
Marktkapitalisatie₽915.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TATN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TATN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.2x
BANE Oil Company Bashneft
2.1xn/a₽176.8b
VJGZ Varyoganneftegaz
71.3xn/a₽23.4b
SNGS Surgutneftegas
2.3xn/a₽928.7b
TRNFP Transneft
5.1xn/a₽896.4b
TATN PJSC Tatneft
4.6xn/a₽915.4b

Price-To-Earnings versus peers: TATN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TATN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Oil and Gas industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TATN 4.6xGemiddelde industrie 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TATN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het European Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TATN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TATN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TATN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven