Chevron (BMV:CVX *) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVX * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVX * ( MX$3315 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$4621.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVX * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVX *?

Belangrijke metriek: Omdat CVX * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVX *. Deze wordt berekend door CVX *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVX *'s PE Ratio?
PE-verhouding	17.5x
Inkomsten	US$16.68b
Marktkapitalisatie	US$291.78b

CVX * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.1x
PEG-verhouding	2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVX *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVX * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	10.7x
SHEL Shell	13x	5.0%	UK£161.8b
857 PetroChina	5.8x	-3.8%	HK$1.5t
XOM Exxon Mobil	15.9x	4.9%	US$535.3b
TTE TotalEnergies	8x	0.1%	€130.2b
CVX * Chevron	17.5x	7.0%	Mex$291.8b

Price-To-Earnings versus peers: CVX * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVX *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Oil and Gas industrie?

30 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

30 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVX * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het South American Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVX *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVX * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CVX * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVX * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Mex$3,315.00	Mex$3,487.58 +5.2%	7.2%	Mex$3,960.30	Mex$2,960.02	n/a	23
Nov ’25	Mex$3,093.76	Mex$3,431.20 +10.9%	7.2%	Mex$3,893.11	Mex$2,940.11	n/a	23
Oct ’25	Mex$2,885.00	Mex$3,375.64 +17.0%	7.4%	Mex$3,858.85	Mex$2,953.20	n/a	22
Sep ’25	Mex$2,896.50	Mex$3,314.44 +14.4%	8.6%	Mex$3,832.97	Mex$2,879.40	n/a	22
Aug ’25	Mex$2,915.79	Mex$3,354.74 +15.1%	8.6%	Mex$3,799.13	Mex$2,858.57	n/a	22
Jul ’25	Mex$2,881.00	Mex$3,410.34 +18.4%	8.0%	Mex$3,821.34	Mex$2,875.28	n/a	22
Jun ’25	Mex$2,749.99	Mex$3,058.21 +11.2%	8.0%	Mex$3,420.18	Mex$2,573.43	n/a	23
May ’25	Mex$2,760.03	Mex$3,125.48 +13.2%	8.3%	Mex$3,528.12	Mex$2,534.77	n/a	24
Apr ’25	Mex$2,657.00	Mex$2,944.33 +10.8%	6.8%	Mex$3,326.30	Mex$2,461.46	n/a	23
Mar ’25	Mex$2,607.00	Mex$3,036.05 +16.5%	7.0%	Mex$3,342.19	Mex$2,523.70	n/a	25
Feb ’25	Mex$2,578.09	Mex$3,061.53 +18.8%	6.8%	Mex$3,359.85	Mex$2,563.18	n/a	24
Jan ’25	Mex$2,555.00	Mex$3,074.39 +20.3%	6.8%	Mex$3,441.80	Mex$2,546.93	n/a	24
Dec ’24	Mex$2,495.00	Mex$3,124.40 +25.2%	6.1%	Mex$3,448.72	Mex$2,758.98	n/a	24
Nov ’24	Mex$2,605.00	Mex$3,305.45 +26.9%	6.5%	Mex$3,881.50	Mex$2,996.88	Mex$3,093.76	24
Oct ’24	Mex$2,940.01	Mex$3,289.95 +11.9%	7.5%	Mex$3,801.95	Mex$2,917.78	Mex$2,885.00	26
Sep ’24	Mex$2,811.37	Mex$3,162.36 +12.5%	7.3%	Mex$3,563.72	Mex$2,813.46	Mex$2,896.50	26
Aug ’24	Mex$2,734.76	Mex$3,072.60 +12.4%	7.2%	Mex$3,466.09	Mex$2,695.85	Mex$2,915.79	26
Jul ’24	Mex$2,692.01	Mex$3,182.17 +18.2%	7.3%	Mex$3,560.86	Mex$2,756.24	Mex$2,881.00	25
Jun ’24	Mex$2,675.00	Mex$3,273.36 +22.4%	7.5%	Mex$3,721.32	Mex$2,826.10	Mex$2,749.99	25
May ’24	Mex$2,990.03	Mex$3,428.23 +14.7%	9.2%	Mex$4,243.26	Mex$2,894.76	Mex$2,760.03	27
Apr ’24	Mex$2,965.00	Mex$3,451.76 +16.4%	9.3%	Mex$4,271.39	Mex$2,913.96	Mex$2,657.00	28
Mar ’24	Mex$2,942.07	Mex$3,466.06 +17.8%	9.5%	Mex$4,272.28	Mex$2,697.33	Mex$2,607.00	28
Feb ’24	Mex$3,210.00	Mex$3,611.06 +12.5%	9.2%	Mex$4,429.53	Mex$2,796.61	Mex$2,578.09	28
Jan ’24	Mex$3,442.50	Mex$3,689.42 +7.2%	9.5%	Mex$4,599.07	Mex$2,903.65	Mex$2,555.00	28
Dec ’23	Mex$3,515.00	Mex$3,631.37 +3.3%	9.8%	Mex$4,520.75	Mex$2,739.27	Mex$2,495.00	28
Nov ’23	Mex$3,635.73	Mex$3,680.52 +1.2%	10.5%	Mex$4,676.20	Mex$2,833.46	Mex$2,605.00	28

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$501.0b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBRA N

R$242.36

7D

0%

1Y

n/a

Murphy Oil

US$4.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR *

US$693.81

7D

0%

1Y

n/a

Petróleo Brasileiro - Petrobras

R$536.5b

Explores, produces, and sells oil and gas in Brazil and internationally.

PBR N

R$306.45

7D

6.2%

1Y

15.7%

Chevron Waardering