SoFi Technologies, Inc.

BMV:SOFI * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$323.6b

SoFi Technologies Waardering

Is SOFI * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SOFI * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SOFI * te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SOFI * te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SOFI *?

Belangrijke metriek: Omdat SOFI * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SOFI *. Deze wordt berekend door SOFI *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SOFI *'s PE Ratio?
PE-verhouding85.6x
InkomstenUS$184.39m
MarktkapitalisatieUS$15.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SOFI *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SOFI * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
GENTERA * Gentera. de
7.2x16.8%Mex$38.0b
FINDEP * Financiera Independencia. de SOFOM E.N.R
3.1xn/aMex$2.4b
511218 Shriram Finance
13.2x13.6%₹1.1t
KSPI Kaspi.kz
9.8x23.7%US$18.2b
SOFI * SoFi Technologies
85.6x30.1%Mex$15.8b

Price-To-Earnings versus peers: SOFI * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SOFI *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Finance industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies41PE01020304050+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SOFI * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 85.6 x) vergeleken met het Global Consumer Finance -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SOFI *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SOFI * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio85.6x
Eerlijke PE Verhouding18x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SOFI * is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 85.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SOFI * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$288.00
Mex$245.95
-14.6%
33.8%Mex$386.20Mex$81.31n/a15
Jan ’26Mex$325.00
Mex$238.11
-26.7%
34.7%Mex$395.70Mex$83.30n/a15
Dec ’25Mex$334.49
Mex$209.40
-37.4%
32.4%Mex$330.63Mex$82.66n/a15
Nov ’25Mex$224.25
Mex$197.49
-11.9%
30.0%Mex$280.22Mex$80.06n/a15
Oct ’25Mex$154.00
Mex$171.29
+11.2%
31.1%Mex$254.97Mex$78.45n/a15
Sep ’25Mex$156.89
Mex$162.70
+3.7%
31.1%Mex$242.19Mex$74.52n/a15
Aug ’25Mex$134.00
Mex$162.70
+21.4%
31.1%Mex$242.19Mex$74.52n/a15
Jul ’25Mex$120.30
Mex$147.87
+22.9%
29.4%Mex$215.84Mex$66.41n/a16
Jun ’25Mex$117.20
Mex$147.87
+26.2%
29.4%Mex$215.84Mex$66.41n/a16
May ’25Mex$116.00
Mex$151.56
+30.7%
29.4%Mex$221.23Mex$68.07n/a16
Apr ’25Mex$120.89
Mex$149.67
+23.8%
36.0%Mex$248.46Mex$49.69n/a14
Mar ’25Mex$153.50
Mex$159.55
+3.9%
35.8%Mex$255.28Mex$51.06n/a16
Feb ’25Mex$131.82
Mex$164.69
+24.9%
34.0%Mex$256.30Mex$51.26n/a18
Jan ’25Mex$169.99
Mex$165.10
-2.9%
38.0%Mex$258.14Mex$51.63Mex$325.0016
Dec ’24Mex$134.78
Mex$163.30
+21.2%
37.3%Mex$257.84Mex$51.57Mex$334.4917
Nov ’24Mex$135.00
Mex$176.92
+31.0%
36.3%Mex$270.45Mex$54.09Mex$224.2516
Oct ’24Mex$139.51
Mex$179.82
+28.9%
36.6%Mex$274.02Mex$51.38Mex$154.0015
Sep ’24Mex$150.99
Mex$176.62
+17.0%
35.7%Mex$270.75Mex$50.77Mex$156.8916
Aug ’24Mex$174.67
Mex$164.40
-5.9%
36.5%Mex$269.78Mex$50.58Mex$134.0016
Jul ’24Mex$144.91
Mex$141.38
-2.4%
37.0%Mex$240.41Mex$51.52Mex$120.3015
Jun ’24Mex$118.50
Mex$132.03
+11.4%
32.8%Mex$247.64Mex$53.07Mex$117.2014
May ’24Mex$112.57
Mex$142.74
+26.8%
26.9%Mex$251.00Mex$89.64Mex$116.0013
Apr ’24Mex$109.70
Mex$144.87
+32.1%
26.2%Mex$252.31Mex$90.11Mex$120.8913
Mar ’24Mex$116.95
Mex$149.37
+27.7%
27.7%Mex$269.44Mex$92.91Mex$153.5013
Feb ’24Mex$137.94
Mex$146.29
+6.1%
29.5%Mex$273.03Mex$94.15Mex$131.8213
Jan ’24Mex$88.99
Mex$153.94
+73.0%
30.6%Mex$286.47Mex$98.78Mex$169.9912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
Mex$239.51
Fair Value
20.2% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/09 03:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SoFi Technologies, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Terry MaBarclays
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Mihir BhatiaBofA Global Research