Gentera, S.A.B. de C.V.

BMV:GENTERA * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$40.8b

Gentera. de Waardering

Is GENTERA * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GENTERA * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GENTERA * ( MX$25.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$32.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GENTERA * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GENTERA *?

Belangrijke metriek: Omdat GENTERA * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GENTERA *. Deze wordt berekend door GENTERA *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GENTERA *'s PE Ratio?
PE-verhouding7.4x
InkomstenMex$5.37b
MarktkapitalisatieMex$40.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GENTERA *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GENTERA * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
FINDEP * Financiera Independencia. de SOFOM E.N.R
3.2xn/aMex$2.5b
GBM O Corporativo GBM. de
99.7xn/aMex$17.5b
GPROFUT * Grupo Profuturo. de
7.7xn/aMex$27.1b
BOLSA A Bolsa Mexicana de Valores. de
11.8x3.8%Mex$18.5b
GENTERA * Gentera. de
7.4x15.7%Mex$40.8b

Price-To-Earnings versus peers: GENTERA * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GENTERA *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Finance industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies36PE01020304050+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GENTERA * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het Global Consumer Finance -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GENTERA *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GENTERA * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.4x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GENTERA * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GENTERA * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$25.09
Mex$30.84
+22.9%
10.3%Mex$36.00Mex$25.00n/a14
Nov ’25Mex$25.31
Mex$29.84
+17.9%
10.0%Mex$36.00Mex$25.00n/a14
Oct ’25Mex$22.00
Mex$29.98
+36.3%
11.0%Mex$36.00Mex$25.00n/a14
Sep ’25Mex$21.10
Mex$30.26
+43.4%
11.8%Mex$36.00Mex$25.00n/a14
Aug ’25Mex$21.70
Mex$30.26
+39.5%
11.8%Mex$36.00Mex$25.00n/a14
Jul ’25Mex$23.42
Mex$30.91
+32.0%
10.8%Mex$36.00Mex$25.00n/a14
Jun ’25Mex$26.33
Mex$31.62
+20.1%
8.0%Mex$36.00Mex$27.00n/a14
May ’25Mex$27.47
Mex$31.75
+15.6%
8.1%Mex$36.00Mex$27.00n/a13
Apr ’25Mex$27.72
Mex$29.79
+7.5%
10.5%Mex$36.00Mex$24.00n/a14
Mar ’25Mex$25.42
Mex$29.00
+14.1%
9.7%Mex$33.00Mex$24.00n/a13
Feb ’25Mex$23.32
Mex$28.18
+20.9%
10.0%Mex$32.90Mex$24.00n/a12
Jan ’25Mex$23.58
Mex$27.43
+16.3%
10.0%Mex$32.90Mex$24.00n/a12
Dec ’24Mex$20.65
Mex$26.87
+30.1%
9.0%Mex$30.10Mex$22.00n/a12
Nov ’24Mex$19.45
Mex$27.12
+39.4%
9.1%Mex$30.10Mex$22.00Mex$25.3112
Oct ’24Mex$20.46
Mex$26.57
+29.9%
9.0%Mex$30.00Mex$22.00Mex$22.0013
Sep ’24Mex$21.03
Mex$26.31
+25.1%
9.6%Mex$30.00Mex$21.00Mex$21.1014
Aug ’24Mex$20.62
Mex$26.42
+28.1%
9.9%Mex$30.00Mex$21.00Mex$21.7013
Jul ’24Mex$18.35
Mex$25.89
+41.1%
9.2%Mex$30.00Mex$21.00Mex$23.4214
Jun ’24Mex$18.48
Mex$26.17
+41.6%
7.6%Mex$30.00Mex$24.00Mex$26.3314
May ’24Mex$19.78
Mex$26.17
+32.3%
7.7%Mex$30.00Mex$23.00Mex$27.4714
Apr ’24Mex$19.76
Mex$26.46
+33.9%
8.6%Mex$30.00Mex$22.00Mex$27.7214
Mar ’24Mex$19.41
Mex$26.31
+35.6%
8.6%Mex$30.00Mex$22.00Mex$25.4214
Feb ’24Mex$22.83
Mex$26.10
+14.3%
10.1%Mex$31.00Mex$22.00Mex$23.3214
Jan ’24Mex$21.94
Mex$25.31
+15.4%
10.9%Mex$31.00Mex$20.00Mex$23.5814
Dec ’23Mex$20.47
Mex$24.26
+18.5%
13.1%Mex$31.00Mex$16.50Mex$20.6515
Nov ’23Mex$20.49
Mex$23.79
+16.1%
13.8%Mex$31.00Mex$16.50Mex$19.4515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Unifin Financiera S. A. B. de C. V

Mex$622.9m

Unifin Financiera, S. A. B. de C. V. operates as a leasing company in Mexico.

UNIFIN A

Mex$1.20

7D

0%

1Y

-93.3%

International Money Express

US$658.4m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

Western Union

US$3.6b

Provides money movement and payment services worldwide.

WU *

US$222.00

7D

0%

1Y

n/a