Hoe verhoudt GENTERA *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

GENTERA * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).

Hoe verhoudt GENTERA *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Finance industrie?

GENTERA * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Global Consumer Finance -industriegemiddelde ( 13.6 x).

Wat is GENTERA *'s PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GENTERA * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).

Wat is de reële prijs van GENTERA * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

GENTERA * ( MX$24.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MX$30.69 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

GENTERA * Overzicht aandelen

Gentera, S.A.B. de C.V. levert verschillende financiële producten en diensten in Mexico en Peru. Meer informatie

GENTERA * fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 21.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 16.41% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 21.3%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 30.5% zal stijgen

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Gentera, S.A.B. de C.V. Concurrenten

Financiera Independencia. de SOFOM E.N.R

BMV:FINDEP *

Mex$2.5b

Grupo Profuturo. de

BMV:GPROFUT *

Mex$28.5b

Corporativo GBM. de

BMV:GBM O

Mex$15.9b

Bolsa Mexicana de Valores. de

BMV:BOLSA A

Mex$18.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Gentera. de
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Mex$24.04
52 Week Hoogtepunt	Mex$28.79
52 Week Laag	Mex$20.03
Bèta	1.02
1 maand verandering	-8.38%
3 maanden verandering	9.82%
1 Jaar Verandering	4.11%
3 jaar verandering	82.95%
5 jaar verandering	21.78%
Verandering sinds IPO	-8.70%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Gentera, S.A.B. de C.V. (BMV:GENTERA) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To Mex$13.55

Mar 01

Is Gentera, S.A.B. de C.V. (BMV:GENTERA) Popular Amongst Institutions?

Feb 15

Gentera. de (BMV:GENTERA) Share Prices Have Dropped 72% In The Last Five Years

Dec 25

Rendement voor aandeelhouders

	GENTERA *	MX Consumer Finance	MX Markt
7D	-8.9%	-7.1%	-3.7%
1Y	4.1%	1.8%	-14.4%

Rendement versus industrie: GENTERA * presteerde slechter dan de MX Consumer Finance -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 1.8 % opleverde.

Rendement versus markt: GENTERA * overtrof de MX markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -14.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is GENTERA *'s price volatile compared to industry and market?
GENTERA * volatility
GENTERA * Average Weekly Movement	4.9%
Consumer Finance Industry Average Movement	5.6%
Market Average Movement	4.1%
10% most volatile stocks in MX Market	6.0%
10% least volatile stocks in MX Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GENTERA * is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van GENTERA * is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen MX.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1990	26,654	Enrique Majos Ramirez	www.gentera.com.mx

Gentera, S.A.B. de C.V. levert verschillende financiële producten en diensten in Mexico en Peru. Het bedrijf biedt spaar-, persoonlijke en verzekeringsdiensten aan. Het biedt ook diensten aan als verzekeringsagent.

Gentera, S.A.B. de C.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Gentera. de zich tot de beurswaarde?
GENTERA * fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Mex$38.42b
Inkomsten(TTM)	Mex$5.37b
Inkomsten(TTM)	Mex$26.82b

7.1x

Koers/Winstverhouding

1.4x

P/S-verhouding

Is GENTERA * overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GENTERA * resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	Mex$26.82b
Kosten van inkomsten	Mex$0
Brutowinst	Mex$26.82b
Overige uitgaven	Mex$21.44b
Inkomsten	Mex$5.37b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	3.40
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	20.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	115.0%

Hoe presteerde GENTERA * op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.0%

Huidig dividendrendement

26%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/19 17:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/19 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Gentera, S.A.B. de C.V. wordt gevolgd door 28 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Brian Morton	Barclays
Roberto de Aguiar Attuch	Barclays
Jean Bruny	BBVA Corporate and Investment Bank

GENTERA * Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Gentera, S.A.B. de C.V. Concurrenten

BMV:FINDEP *

Mex$2.5b

BMV:GPROFUT *

Mex$28.5b

BMV:GBM O

Mex$15.9b

BMV:BOLSA A

Mex$18.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 20% undervalued

New minor risk - Share price stability

Now 20% undervalued

Dividend of Mex$0.60 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 20% undervalued

Recent updates

Now 20% undervalued

New minor risk - Share price stability

Now 20% undervalued

Dividend of Mex$0.60 announced

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 20% undervalued

Gentera, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2024 Results on Oct 23, 2024

Second quarter 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New minor risk - Share price stability

Now 22% undervalued after recent price drop

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Full year 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of Mex$0.58 per share at 2.9% yield

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Gentera, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

Second quarter 2023 earnings released

Do Gentera. de's (BMV:GENTERA) Earnings Warrant Your Attention?

Gentera, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2023 Results on Jul 26, 2023

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

With EPS Growth And More, Gentera. de (BMV:GENTERA) Makes An Interesting Case

Full year 2022 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Is Now The Time To Put Gentera. de (BMV:GENTERA) On Your Watchlist?

Consensus EPS estimates increase by 12%

Third quarter 2022 earnings released: EPS: Mex$0.83 (vs Mex$0.53 in 3Q 2021)

Gentera, S.A.B. de C.V. Revises Financial Guidance for the Full Year of Fiscal 2022

Now 21% undervalued

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 22% undervalued

Gentera, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2022 Results on Oct 26, 2022

Now 22% undervalued

Insufficient new directors

Now 21% undervalued

Price target increased to Mex$19.84

Insufficient new directors

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Gentera, S.A.B. de C.V. to Report Q1, 2022 Results on Apr 27, 2022

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target increased to Mex$17.45

Gentera, S.A.B. de C.V. (BMV:GENTERA *) acquired additional 6.04% stake in ConCrédito.

Third quarter 2021 earnings released: EPS Mex$0.53 (vs Mex$1.26 loss in 3Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS Mex$0.20 (vs Mex$0.49 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: Mex$1.06 loss per share (vs Mex$2.11 profit in FY 2019)

Revenue beats expectations, earnings disappoint

Gentera, S.A.B. de C.V. (BMV:GENTERA) Released Earnings Last Week And Analysts Lifted Their Price Target To Mex$13.55

New 90-day high: Mex$10.64

Is Gentera, S.A.B. de C.V. (BMV:GENTERA) Popular Amongst Institutions?

Gentera. de (BMV:GENTERA) Share Prices Have Dropped 72% In The Last Five Years

Price target raised to Mex$12.45

New 90-day high: Mex$9.47

Third-quarter earnings released: Earnings miss expectations

New 90-day low: Mex$5.19

Third quarter earnings released

Price target lowered to Mex$12.31

Analysts update estimates

Analysts update estimates

Analysts update estimates

Price target lowered to Mex$13.71