AGNC Investment Corp.

BMV:AGNC * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$176.7b

AGNC Investment Waardering

Is AGNC * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGNC * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGNC * ( MX$199.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$324.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGNC * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGNC *?

Belangrijke metriek: Omdat AGNC * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGNC *. Deze wordt berekend door AGNC *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGNC *'s PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
InkomstenUS$1.03b
MarktkapitalisatieUS$8.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGNC *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGNC * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
FHIPO 14 Fideicomiso Irrevocable F/2061 FHipo
5.6xn/aMex$3.7b
GENTERA * Gentera. de
7.3x15.7%Mex$39.5b
GBM O Corporativo GBM. de
99.7xn/aMex$17.2b
INVEX A INVEX Controladora. de
8.8xn/aMex$13.0b
AGNC * AGNC Investment
8.4x29.9%Mex$8.6b

Price-To-Earnings versus peers: AGNC * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGNC *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Mortgage REITs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies4PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGNC * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het Global Mortgage REITs -industriegemiddelde ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGNC *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGNC * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGNC * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGNC * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$199.93
Mex$213.92
+7.0%
7.0%Mex$244.97Mex$183.73n/a12
Nov ’25Mex$195.00
Mex$205.10
+5.2%
6.7%Mex$233.94Mex$175.45n/a12
Oct ’25Mex$215.00
Mex$207.13
-3.7%
6.7%Mex$236.26Mex$177.19n/a12
Sep ’25Mex$203.00
Mex$191.12
-5.9%
5.7%Mex$205.10Mex$167.81n/a12
Aug ’25Mex$190.00
Mex$186.70
-1.7%
5.3%Mex$202.00Mex$165.27n/a12
Jul ’25Mex$179.00
Mex$167.90
-6.2%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
Jun ’25Mex$162.00
Mex$167.90
+3.6%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
May ’25Mex$163.79
Mex$167.90
+2.5%
4.2%Mex$179.28Mex$153.67n/a12
Apr ’25Mex$165.00
Mex$169.46
+2.7%
4.8%Mex$179.15Mex$153.56n/a11
Mar ’25Mex$161.01
Mex$169.46
+5.2%
4.8%Mex$179.15Mex$153.56n/a11
Feb ’25Mex$163.00
Mex$170.32
+4.5%
4.9%Mex$180.64Mex$154.84n/a10
Jan ’25Mex$178.00
Mex$150.64
-15.4%
9.8%Mex$179.23Mex$128.02n/a10
Dec ’24Mex$160.68
Mex$145.64
-9.4%
6.0%Mex$154.71Mex$128.93n/a9
Nov ’24Mex$135.00
Mex$152.52
+13.0%
12.2%Mex$195.94Mex$133.59Mex$195.008
Oct ’24Mex$169.57
Mex$184.11
+8.6%
4.7%Mex$196.95Mex$171.26Mex$215.009
Sep ’24Mex$167.10
Mex$178.18
+6.6%
5.0%Mex$190.45Mex$160.83Mex$203.0010
Aug ’24Mex$170.00
Mex$178.18
+4.8%
5.0%Mex$190.45Mex$160.83Mex$190.0010
Jul ’24Mex$173.00
Mex$184.62
+6.7%
5.7%Mex$198.28Mex$167.44Mex$179.0010
Jun ’24Mex$160.00
Mex$184.62
+15.4%
5.7%Mex$198.28Mex$167.44Mex$162.0010
May ’24Mex$176.00
Mex$190.83
+8.4%
6.1%Mex$215.76Mex$170.81Mex$163.7911
Apr ’24Mex$190.00
Mex$223.75
+17.8%
4.7%Mex$239.42Mex$201.12Mex$165.0011
Mar ’24Mex$193.00
Mex$223.75
+15.9%
4.7%Mex$239.42Mex$201.12Mex$161.0111
Feb ’24Mex$215.00
Mex$212.45
-1.2%
8.2%Mex$232.76Mex$167.59Mex$163.0011
Jan ’24Mex$207.39
Mex$188.15
-9.3%
9.2%Mex$222.81Mex$168.35Mex$178.0011
Dec ’23Mex$195.00
Mex$171.97
-11.8%
3.8%Mex$181.98Mex$162.82Mex$160.6811
Nov ’23Mex$165.00
Mex$173.45
+5.1%
5.8%Mex$197.20Mex$157.76Mex$135.0011

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

International Money Express

US$663.0m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI *

US$430.00

7D

0%

1Y

n/a

Western Union

US$3.7b

Provides money movement and payment services worldwide.

WU *

US$222.00

7D

0%

1Y

n/a

Yiren Digital

US$421.6m

Provides financial services through an AI-powered platform in China.

YRD N

US$122.00

7D

0%

1Y

n/a