McDonald's Corporation

BMV:MCD * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$4.2t

McDonald's Waardering

Is MCD * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCD * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCD * ( MX$5926 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$5527.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCD * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCD *?

Belangrijke metriek: Omdat MCD * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCD *. Deze wordt berekend door MCD *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCD *'s PE Ratio?
PE-verhouding25.4x
InkomstenUS$8.25b
MarktkapitalisatieUS$207.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCD *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCD * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.9x
ALSEA * Alsea. de
12.7x24.7%Mex$35.0b
SBUX Starbucks
26.5x10.1%US$100.6b
3690 Meituan
27.8x21.4%HK$940.5b
CMG Chipotle Mexican Grill
56.8x15.5%US$84.2b
MCD * McDonald's
25.4x6.6%Mex$208.0b

Price-To-Earnings versus peers: MCD * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCD *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies4PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCD * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met het MX Hospitality -industriegemiddelde ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCD *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCD * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.4x
Eerlijke PE Verhouding31.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCD * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCD * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$5,926.00
Mex$6,476.65
+9.3%
6.6%Mex$7,252.09Mex$5,640.52n/a32
Dec ’25Mex$6,004.48
Mex$6,373.61
+6.1%
6.6%Mex$7,136.71Mex$5,550.78n/a32
Nov ’25Mex$5,971.95
Mex$6,476.14
+8.4%
6.6%Mex$7,262.10Mex$5,648.30n/a32
Oct ’25Mex$5,970.22
Mex$5,940.39
-0.5%
7.1%Mex$7,070.87Mex$5,047.81n/a32
Sep ’25Mex$5,669.98
Mex$5,829.61
+2.8%
6.4%Mex$6,739.08Mex$5,064.16n/a31
Aug ’25Mex$5,022.00
Mex$5,535.27
+10.2%
6.3%Mex$6,420.06Mex$4,824.43n/a31
Jul ’25Mex$4,590.00
Mex$5,625.67
+22.6%
5.7%Mex$6,475.98Mex$5,169.90n/a31
Jun ’25Mex$4,354.75
Mex$5,243.77
+20.4%
6.3%Mex$5,997.60Mex$4,788.00n/a30
May ’25Mex$4,650.05
Mex$5,378.42
+15.7%
6.2%Mex$6,075.35Mex$4,850.07n/a31
Apr ’25Mex$4,664.23
Mex$5,417.28
+16.1%
4.7%Mex$5,937.45Mex$4,823.14n/a31
Mar ’25Mex$5,050.00
Mex$5,578.53
+10.5%
4.5%Mex$6,104.06Mex$5,112.36n/a32
Feb ’25Mex$5,070.00
Mex$5,568.61
+9.8%
6.4%Mex$6,596.22Mex$4,822.30n/a33
Jan ’25Mex$5,015.00
Mex$5,375.19
+7.2%
6.3%Mex$6,523.37Mex$4,769.04n/a34
Dec ’24Mex$4,800.00
Mex$5,353.78
+11.5%
7.2%Mex$6,650.26Mex$4,688.17Mex$6,004.4833
Nov ’24Mex$4,673.00
Mex$5,481.28
+17.3%
7.4%Mex$6,822.11Mex$4,809.32Mex$5,971.9533
Oct ’24Mex$4,600.00
Mex$5,615.68
+22.1%
5.3%Mex$6,545.55Mex$4,870.71Mex$5,970.2232
Sep ’24Mex$4,792.42
Mex$5,589.65
+16.6%
5.1%Mex$6,527.62Mex$4,857.37Mex$5,669.9832
Aug ’24Mex$4,968.00
Mex$5,479.77
+10.3%
5.4%Mex$6,413.11Mex$4,772.15Mex$5,022.0033
Jul ’24Mex$4,970.00
Mex$5,438.99
+9.4%
5.0%Mex$5,954.45Mex$4,474.44Mex$4,590.0033
Jun ’24Mex$5,039.00
Mex$5,552.12
+10.2%
5.0%Mex$6,073.48Mex$4,563.88Mex$4,354.7532
May ’24Mex$5,316.20
Mex$5,649.27
+6.3%
5.4%Mex$6,221.05Mex$4,674.77Mex$4,650.0533
Apr ’24n/a
Mex$5,307.88
0%
6.0%Mex$5,972.70Mex$4,343.78Mex$4,664.2332
Mar ’24Mex$4,785.00
Mex$5,451.70
+13.9%
5.8%Mex$6,119.66Mex$4,477.80Mex$5,050.0033
Feb ’24Mex$4,952.00
Mex$5,448.97
+10.0%
5.9%Mex$6,107.69Mex$4,469.04Mex$5,070.0032
Jan ’24Mex$5,100.00
Mex$5,688.06
+11.5%
6.3%Mex$6,443.49Mex$4,852.27Mex$5,015.0033
Dec ’23Mex$5,200.00
Mex$5,584.37
+7.4%
6.2%Mex$6,348.31Mex$4,780.59Mex$4,800.0034

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 10:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

McDonald's Corporation wordt gevolgd door 67 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jim MarroneAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird