Hoe verhoudt WALMEX *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

WALMEX * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Hoe verhoudt WALMEX *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Retailing industrie?

WALMEX * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het MX Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 16 x).

Wat is WALMEX *'s PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WALMEX * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Wat is de reële prijs van WALMEX * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WALMEX * ( MX$58.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MX$65.23 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

WALMEX * Overzicht aandelen

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. bezit en exploiteert zelfbedieningswinkels in Mexico en Centraal-Amerika. Meer informatie

WALMEX * fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 10.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 9.55% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 4.3%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 25.8% zal stijgen

Risicoanalyse

Dividend van 3.72% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 18 Analysts

Symbotic Partnership Will Automate Distribution Centers

Key Takeaways Investments in technology and automation aimed at increasing efficiency could improve net margins through cost savings. Expansion in e-commerce and omnichannel capabilities supports revenue growth by capturing greater digital market share.

View narrative

Mex$73.38

20.5% undervalued

8.20%

Revenue growth p.a.

Updated

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. Concurrenten

Organización Soriana S. A. B. de C. V

BMV:SORIANA B

Mex$54.5b

Grupo Comercial Chedraui. de

BMV:CHDRAUI B

Mex$126.5b

Target

NYSE:TGT

US$60.3b

Corporativo Fragua. de

BMV:FRAGUA B

Mex$57.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Wal-Mart de México. de
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Mex$58.33
52 Week Hoogtepunt	Mex$73.50
52 Week Laag	Mex$51.58
Bèta	0.15
1 maand verandering	6.02%
3 maanden verandering	-4.75%
1 Jaar Verandering	-17.59%
3 jaar verandering	-24.59%
5 jaar verandering	5.36%
Verandering sinds IPO	1,215.73%

Recent nieuws en updates

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.'s (BMV:WALMEX) Price Is Out Of Tune With Earnings

Dec 02

Wal-Mart de México. de (BMV:WALMEX) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To MX$1.09

Nov 14

Recent updates

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.'s (BMV:WALMEX) Price Is Out Of Tune With Earnings

Dec 02

Wal-Mart de México. de (BMV:WALMEX) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To MX$1.09

Nov 14

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX) After Its Third-Quarter Report

Oct 26

Wal-Mart de México. de (BMV:WALMEX) Might Become A Compounding Machine

Sep 21

Estimating The Intrinsic Value Of Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX)

Sep 02

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX) Second-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Jul 28

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.'s (BMV:WALMEX) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 14

Here's What Wal-Mart de México. de's (BMV:WALMEX) Strong Returns On Capital Mean

Jun 08

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Apr 26

Calculating The Intrinsic Value Of Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX)

Apr 13

Some Confidence Is Lacking In Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.'s (BMV:WALMEX) P/E

Mar 08

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX) Yearly Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Feb 18

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jan 01

Rendement voor aandeelhouders

	WALMEX *	MX Consumer Retailing	MX Markt
7D	2.2%	0.4%	-1.1%
1Y	-17.6%	-14.8%	-12.5%

Rendement versus industrie: WALMEX * presteerde slechter dan de MX Consumer Retailing -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -14.8 % opleverde.

Rendement versus markt: WALMEX * presteerde slechter dan MX Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -12.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is WALMEX *'s price volatile compared to industry and market?
WALMEX * volatility
WALMEX * Average Weekly Movement	4.5%
Consumer Retailing Industry Average Movement	3.6%
Market Average Movement	4.0%
10% most volatile stocks in MX Market	6.0%
10% least volatile stocks in MX Market	2.8%

Stabiele aandelenkoers: WALMEX * heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van WALMEX * is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1958	238,512	Ignacio Caride	www.walmex.mx

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. bezit en exploiteert zelfbedieningswinkels in Mexico en Centraal-Amerika. Het bedrijf exploiteert discountmagazijnen en -winkels, hypermarkten, supermarkten en zelfbedieningsgroothandels voor leden. Het exploiteert Bodega Aurrerá discountwinkels, Walmart hypermarkten, Walmart Express supermarkten en Sam's Club zelfbedieningsgroothandels voor leden.

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Wal-Mart de México. de zich tot de beurswaarde?
WALMEX * fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Mex$1.00t
Inkomsten(TTM)	Mex$53.62b
Inkomsten(TTM)	Mex$936.68b

19.0x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is WALMEX * overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
WALMEX * resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	Mex$936.68b
Kosten van inkomsten	Mex$710.87b
Brutowinst	Mex$225.81b
Overige uitgaven	Mex$172.19b
Inkomsten	Mex$53.62b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 13, 2025

Winst per aandeel (EPS)	3.07
Brutomarge	24.11%
Nettowinstmarge	5.72%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde WALMEX * op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.7%

Huidig dividendrendement

39%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 00:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. wordt gevolgd door 32 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Antonio Hernandez Velez Leija	Actinver Case de Bolsa, S.A. de C.V.
Matthew McClintock	Barclays
Benjamin Theurer	Barclays

WALMEX * Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Symbotic Partnership Will Automate Distribution Centers

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. Concurrenten

BMV:SORIANA B

Mex$54.5b

BMV:CHDRAUI B

Mex$126.5b

NYSE:TGT

US$60.3b

BMV:FRAGUA B

Mex$57.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.'s (BMV:WALMEX) Price Is Out Of Tune With Earnings

Upcoming dividend of Mex$1.09 per share

Now 21% undervalued after recent price drop

Wal-Mart de México. de (BMV:WALMEX) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To MX$1.09

Dividend of Mex$1.09 announced

Recent updates

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.'s (BMV:WALMEX) Price Is Out Of Tune With Earnings

Upcoming dividend of Mex$1.09 per share

Now 21% undervalued after recent price drop

Wal-Mart de México. de (BMV:WALMEX) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To MX$1.09

Dividend of Mex$1.09 announced

Upcoming dividend of Mex$1.08 per share

Now 20% undervalued after recent price drop

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX) After Its Third-Quarter Report

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Wal-Mart de México. de (BMV:WALMEX) Might Become A Compounding Machine

Estimating The Intrinsic Value Of Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX)

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX) Second-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.'s (BMV:WALMEX) Share Price Could Signal Some Risk

Now 22% overvalued after recent price rise

Here's What Wal-Mart de México. de's (BMV:WALMEX) Strong Returns On Capital Mean

Now 23% overvalued

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

First quarter 2024 earnings released: EPS: Mex$0.76 (vs Mex$0.66 in 1Q 2023)

Calculating The Intrinsic Value Of Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX)

Now 20% overvalued

Now 20% overvalued after recent price rise

Some Confidence Is Lacking In Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V.'s (BMV:WALMEX) P/E

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX) Yearly Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Now 22% overvalued after recent price rise

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2024 Results on Jul 24, 2024

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV:WALMEX) Shares Could Be 30% Above Their Intrinsic Value Estimate

Upcoming dividend of Mex$0.97 per share at 2.6% yield

Upcoming dividend of Mex$0.97 per share at 2.5% yield

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Second quarter 2023 earnings released: EPS: Mex$0.66 (vs Mex$0.62 in 2Q 2022)

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of Mex$0.75 per share at 3.6% yield

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Upcoming dividend of Mex$0.86 per share

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of Mex$0.85 per share

Third quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Second quarter 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. to Report Q2, 2022 Results on Jul 26, 2022

Upcoming dividend of Mex$0.82 per share

Upcoming dividend of Mex$0.81 per share

Third quarter 2021 earnings released: EPS Mex$0.63 (vs Mex$0.53 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS Mex$0.56 (vs Mex$0.096 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS Mex$0.58 (vs Mex$0.57 in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released: EPS Mex$1.92 (vs Mex$2.17 in FY 2019)

Full year 2020 earnings released: EPS Mex$1.92 (vs Mex$2.17 in FY 2019)

Revenue and earnings miss expectations

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. to Report Q3, 2021 Results on Oct 21, 2021

New 90-day high: Mex$57.96

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. Samenvatting

19.0x