NIKE, Inc.

BMV:NKE * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$2.2t

NIKE Waardering

Is NKE * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NKE * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NKE * ( MX$1540 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1068.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NKE * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NKE *?

Belangrijke metriek: Omdat NKE * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NKE *. Deze wordt berekend door NKE *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NKE *'s PE Ratio?
PE-verhouding21.1x
InkomstenUS$5.30b
MarktkapitalisatieUS$109.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NKE *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NKE * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
DECK Deckers Outdoor
31.6x8.7%US$26.8b
300979 Huali Industrial Group
21.5x13.7%CN¥80.6b
7936 ASICS
33.6x9.0%JP¥2.0t
SKX Skechers U.S.A
14.7x12.3%US$9.0b
NKE * NIKE
21.1x3.2%Mex$109.2b

Price-To-Earnings versus peers: NKE * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NKE *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Luxury industrie?

53 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies111PE01632486480+
53 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NKE * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x) vergeleken met het South American Luxury -industriegemiddelde ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NKE *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NKE * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.1x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NKE * is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NKE * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$1,540.00
Mex$1,839.83
+19.5%
15.0%Mex$2,414.05Mex$1,146.67n/a34
Nov ’25Mex$1,579.62
Mex$1,786.53
+13.1%
14.7%Mex$2,339.35Mex$1,111.19n/a34
Oct ’25Mex$1,742.22
Mex$1,823.94
+4.7%
15.9%Mex$2,441.31Mex$1,122.22n/a34
Sep ’25Mex$1,634.77
Mex$1,749.93
+7.0%
16.2%Mex$2,365.52Mex$1,144.61n/a34
Aug ’25Mex$1,378.66
Mex$1,704.80
+23.7%
17.0%Mex$2,310.13Mex$1,117.81n/a33
Jul ’25Mex$1,409.64
Mex$1,765.40
+25.2%
17.0%Mex$2,369.12Mex$1,101.92n/a33
Jun ’25Mex$1,606.85
Mex$1,870.42
+16.4%
12.4%Mex$2,185.57Mex$1,260.91n/a34
May ’25Mex$1,582.01
Mex$1,923.91
+21.6%
12.8%Mex$2,356.97Mex$1,286.00n/a35
Apr ’25Mex$1,539.79
Mex$1,883.99
+22.4%
12.4%Mex$2,276.90Mex$1,242.31n/a37
Mar ’25Mex$1,735.00
Mex$2,089.73
+20.4%
11.2%Mex$2,421.38Mex$1,500.58n/a37
Feb ’25Mex$1,735.01
Mex$2,121.26
+22.3%
11.5%Mex$2,576.51Mex$1,511.55n/a37
Jan ’25Mex$1,845.00
Mex$2,100.42
+13.8%
11.7%Mex$2,547.02Mex$1,494.25n/a36
Dec ’24Mex$1,949.00
Mex$2,078.69
+6.7%
13.0%Mex$2,578.44Mex$1,512.68n/a35
Nov ’24Mex$1,791.20
Mex$2,182.95
+21.9%
13.2%Mex$2,704.47Mex$1,586.62Mex$1,579.6233
Oct ’24Mex$1,670.00
Mex$2,151.65
+28.8%
13.2%Mex$2,614.65Mex$1,533.93Mex$1,742.2233
Sep ’24Mex$1,745.53
Mex$2,153.74
+23.4%
11.6%Mex$2,544.61Mex$1,541.48Mex$1,634.7733
Aug ’24Mex$1,848.00
Mex$2,168.81
+17.4%
11.7%Mex$2,557.60Mex$1,549.34Mex$1,378.6633
Jul ’24Mex$1,889.00
Mex$2,225.97
+17.8%
11.2%Mex$2,599.94Mex$1,626.35Mex$1,409.6434
Jun ’24Mex$1,821.18
Mex$2,414.56
+32.6%
11.6%Mex$2,840.11Mex$1,686.32Mex$1,606.8533
May ’24Mex$2,273.00
Mex$2,437.73
+7.2%
11.4%Mex$2,885.15Mex$1,767.16Mex$1,582.0133
Apr ’24Mex$2,210.00
Mex$2,422.27
+9.6%
11.8%Mex$2,883.58Mex$1,766.20Mex$1,539.7933
Mar ’24Mex$2,152.43
Mex$2,420.15
+12.4%
13.9%Mex$3,416.77Mex$1,569.87Mex$1,735.0034
Feb ’24Mex$2,410.00
Mex$2,441.63
+1.3%
13.6%Mex$3,470.47Mex$1,594.54Mex$1,735.0134
Jan ’24Mex$2,278.00
Mex$2,451.21
+7.6%
13.3%Mex$3,591.20Mex$1,650.01Mex$1,845.0034
Dec ’23Mex$2,129.05
Mex$2,130.22
+0.06%
19.5%Mex$3,580.38Mex$1,490.21Mex$1,949.0033
Nov ’23Mex$1,850.30
Mex$2,177.17
+17.7%
19.8%Mex$3,662.33Mex$1,524.32Mex$1,791.2032

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y