Veralto Waardering
Is VLTO * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VLTO * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VLTO * ( MX$2249.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1961.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VLTO * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLTO *?
Belangrijke metriek: Omdat VLTO * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VLTO *'s PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 33.1x |
| Inkomsten | US$806.00m |
| Marktkapitalisatie | US$26.70b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.3x |
| PEG-verhouding | 3.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VLTO *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 41.4x | ||
PASA B Promotora Ambiental. de | 26.6x | n/a | Mex$5.1b |
ROL Rollins | 52.8x | 11.6% | US$25.0b |
WCN Waste Connections | 53x | 14.9% | US$49.9b |
CLH Clean Harbors | 33.3x | 12.0% | US$14.0b |
VLTO * Veralto | 33.1x | 9.1% | Mex$26.7b |
Price-To-Earnings versus peers: VLTO * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VLTO *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Commercial Services industrie?
| 17 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 17 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: VLTO * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.1 x) vergeleken met het South American Commercial Services -industriegemiddelde ( 14.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VLTO *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 33.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { VLTO * te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | Mex$2,249.50 | Mex$2,343.32 +4.2% | 6.9% | Mex$2,543.48 | Mex$1,996.53 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,278.70 0% | 6.8% | Mex$2,496.69 | Mex$1,959.80 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,218.34 0% | 5.8% | Mex$2,451.65 | Mex$1,961.32 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Mex$2,190.24 | Mex$2,132.99 -2.6% | 5.4% | Mex$2,375.09 | Mex$1,900.07 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Mex$1,950.80 | Mex$2,092.88 +7.3% | 5.6% | Mex$2,343.90 | Mex$1,875.12 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,851.58 0% | 5.3% | Mex$2,025.28 | Mex$1,638.63 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Mex$1,605.25 | Mex$1,683.38 +4.9% | 5.4% | Mex$1,865.28 | Mex$1,509.18 | n/a | 11 |
| May ’25 | Mex$1,550.00 | Mex$1,685.51 +8.7% | 6.0% | Mex$1,886.13 | Mex$1,526.05 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | Mex$1,491.30 | Mex$1,563.36 +4.8% | 5.6% | Mex$1,729.68 | Mex$1,480.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,544.53 0% | 3.8% | Mex$1,655.46 | Mex$1,433.59 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Mex$1,315.00 | Mex$1,423.52 +8.3% | 5.7% | Mex$1,580.26 | Mex$1,339.78 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Mex$1,407.00 | Mex$1,459.43 +3.7% | 12.0% | Mex$1,843.48 | Mex$1,331.41 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | Mex$1,321.00 | Mex$1,501.90 +13.7% | 13.0% | Mex$1,886.11 | Mex$1,362.19 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | Mex$1,231.64 | Mex$1,593.37 +29.4% | 13.2% | Mex$1,955.50 | Mex$1,430.41 | n/a | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.