TransDigm Group Incorporated

BMV:TDG * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.5t

TransDigm Group Waardering

Is TDG * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TDG * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TDG * ( MX$25800 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$27138.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TDG * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TDG *?

Belangrijke metriek: Omdat TDG * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TDG *. Deze wordt berekend door TDG *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TDG *'s PE Ratio?
PE-verhouding49.4x
InkomstenUS$1.48b
MarktkapitalisatieUS$73.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TDG *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TDG * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.1x15.6%Mex$256.0b
RR. Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%UK£48.6b
GD General Dynamics
20.1x8.9%US$73.0b
SAF Safran
54.2x19.3%€88.2b
TDG * TransDigm Group
49.4x17.6%Mex$73.2b

Price-To-Earnings versus peers: TDG * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TDG *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Aerospace & Defense industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies21PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TDG * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 49.4 x) vergeleken met het Global Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 38.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TDG *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TDG * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio49.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TDG * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TDG * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$25,800.00
Mex$30,365.54
+17.7%
6.6%Mex$33,577.65Mex$25,284.38n/a21
Dec ’25n/a
Mex$30,724.53
0%
7.2%Mex$33,997.96Mex$24,834.28n/a21
Nov ’25Mex$26,550.00
Mex$29,434.15
+10.9%
9.4%Mex$32,910.66Mex$21,808.27n/a21
Oct ’25n/a
Mex$28,378.96
0%
8.9%Mex$32,322.55Mex$21,574.52n/a21
Sep ’25Mex$26,900.00
Mex$27,066.80
+0.6%
8.4%Mex$30,727.62Mex$20,509.94n/a21
Aug ’25Mex$23,595.00
Mex$27,245.22
+15.5%
7.0%Mex$30,504.66Mex$22,526.52n/a16
Jul ’25Mex$23,800.32
Mex$26,395.13
+10.9%
9.1%Mex$30,266.01Mex$19,099.91n/a22
Jun ’25Mex$22,550.24
Mex$23,931.88
+6.1%
8.6%Mex$27,945.30Mex$17,635.38n/a22
May ’25n/a
Mex$21,702.51
0%
8.3%Mex$25,751.05Mex$16,963.80n/a23
Apr ’25Mex$20,225.00
Mex$20,607.23
+1.9%
7.4%Mex$23,692.81Mex$16,568.40n/a22
Mar ’25Mex$20,570.00
Mex$20,906.35
+1.6%
7.3%Mex$23,545.70Mex$17,062.10n/a21
Feb ’25Mex$19,089.70
Mex$18,884.12
-1.1%
11.0%Mex$21,867.27Mex$12,098.17n/a22
Jan ’25n/a
Mex$17,927.16
0%
10.3%Mex$20,378.76Mex$11,979.31n/a21
Dec ’24Mex$16,578.00
Mex$18,196.56
+9.8%
10.5%Mex$20,836.32Mex$12,248.28n/a21
Nov ’24n/a
Mex$17,273.71
0%
9.8%Mex$19,873.76Mex$12,584.34Mex$26,550.0021
Oct ’24n/a
Mex$17,138.32
0%
10.0%Mex$19,699.42Mex$12,473.94n/a20
Sep ’24Mex$15,280.00
Mex$16,721.22
+9.4%
8.3%Mex$19,072.13Mex$13,011.50Mex$26,900.0019
Aug ’24n/a
Mex$15,822.83
0%
8.4%Mex$17,731.30Mex$12,398.32Mex$23,595.0019
Jul ’24n/a
Mex$15,251.21
0%
8.1%Mex$17,076.50Mex$12,465.85Mex$23,800.3218
Jun ’24n/a
Mex$15,640.48
0%
8.2%Mex$17,688.40Mex$12,912.53Mex$22,550.2418
May ’24Mex$13,800.00
Mex$14,381.96
+4.2%
6.8%Mex$15,998.82Mex$12,583.34n/a18
Apr ’24n/a
Mex$14,358.85
0%
6.5%Mex$16,039.94Mex$12,615.68Mex$20,225.0018
Mar ’24n/a
Mex$14,640.87
0%
6.5%Mex$16,285.58Mex$12,131.84Mex$20,570.0017
Feb ’24Mex$12,031.40
Mex$13,410.41
+11.5%
5.9%Mex$15,157.49Mex$12,103.65Mex$19,089.7017
Jan ’24n/a
Mex$14,182.99
0%
6.5%Mex$16,164.25Mex$12,770.55n/a18
Dec ’23Mex$11,695.50
Mex$13,832.29
+18.3%
6.8%Mex$15,720.54Mex$12,420.00Mex$16,578.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 13:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

TransDigm Group Incorporated wordt gevolgd door 50 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Carter CopelandBarclays