TransDigm Group Incorporated

BMV:TDG * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$1.5t

TransDigm Group Waardering

Is TDG * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TDG * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TDG * ( MX$28314.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$31205.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TDG * wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TDG *?

Belangrijke metriek: Omdat TDG * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TDG *. Deze wordt berekend door TDG *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TDG *'s PE Ratio?
PE-verhouding47.9x
InkomstenUS$1.48b
MarktkapitalisatieUS$70.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TDG *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TDG * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.5x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
19.2x15.6%Mex$269.2b
RR. Rolls-Royce Holdings
19.8x-0.09%UK£46.1b
NOC Northrop Grumman
30.5x12.0%US$72.4b
SAF Safran
56.5x20.0%€92.5b
TDG * TransDigm Group
47.9x17.3%Mex$70.9b

Price-To-Earnings versus peers: TDG * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TDG *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Aerospace & Defense industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies19PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TDG * is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.9 x) vergeleken met het Global Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 38.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TDG *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TDG * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TDG * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TDG * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
Mex$30,724.53
0%
7.2%Mex$33,997.96Mex$24,834.28n/a21
Nov ’25Mex$26,550.00
Mex$29,434.15
+10.9%
9.4%Mex$32,910.66Mex$21,808.27n/a21
Oct ’25n/a
Mex$28,378.96
0%
8.9%Mex$32,322.55Mex$21,574.52n/a21
Sep ’25Mex$26,900.00
Mex$27,066.80
+0.6%
8.4%Mex$30,727.62Mex$20,509.94n/a21
Aug ’25Mex$23,595.00
Mex$27,245.22
+15.5%
7.0%Mex$30,504.66Mex$22,526.52n/a16
Jul ’25Mex$23,800.32
Mex$26,395.13
+10.9%
9.1%Mex$30,266.01Mex$19,099.91n/a22
Jun ’25Mex$22,550.24
Mex$23,931.88
+6.1%
8.6%Mex$27,945.30Mex$17,635.38n/a22
May ’25n/a
Mex$21,702.51
0%
8.3%Mex$25,751.05Mex$16,963.80n/a23
Apr ’25Mex$20,225.00
Mex$20,607.23
+1.9%
7.4%Mex$23,692.81Mex$16,568.40n/a22
Mar ’25Mex$20,570.00
Mex$20,906.35
+1.6%
7.3%Mex$23,545.70Mex$17,062.10n/a21
Feb ’25Mex$19,089.70
Mex$18,884.12
-1.1%
11.0%Mex$21,867.27Mex$12,098.17n/a22
Jan ’25n/a
Mex$17,927.16
0%
10.3%Mex$20,378.76Mex$11,979.31n/a21
Dec ’24Mex$16,578.00
Mex$18,196.56
+9.8%
10.5%Mex$20,836.32Mex$12,248.28n/a21
Nov ’24n/a
Mex$17,273.71
0%
9.8%Mex$19,873.76Mex$12,584.34Mex$26,550.0021
Oct ’24n/a
Mex$17,138.32
0%
10.0%Mex$19,699.42Mex$12,473.94n/a20
Sep ’24Mex$15,280.00
Mex$16,721.22
+9.4%
8.3%Mex$19,072.13Mex$13,011.50Mex$26,900.0019
Aug ’24n/a
Mex$15,822.83
0%
8.4%Mex$17,731.30Mex$12,398.32Mex$23,595.0019
Jul ’24n/a
Mex$15,251.21
0%
8.1%Mex$17,076.50Mex$12,465.85Mex$23,800.3218
Jun ’24n/a
Mex$15,640.48
0%
8.2%Mex$17,688.40Mex$12,912.53Mex$22,550.2418
May ’24Mex$13,800.00
Mex$14,381.96
+4.2%
6.8%Mex$15,998.82Mex$12,583.34n/a18
Apr ’24n/a
Mex$14,358.85
0%
6.5%Mex$16,039.94Mex$12,615.68Mex$20,225.0018
Mar ’24n/a
Mex$14,640.87
0%
6.5%Mex$16,285.58Mex$12,131.84Mex$20,570.0017
Feb ’24Mex$12,031.40
Mex$13,410.41
+11.5%
5.9%Mex$15,157.49Mex$12,103.65Mex$19,089.7017
Jan ’24n/a
Mex$14,182.99
0%
6.5%Mex$16,164.25Mex$12,770.55n/a18
Dec ’23Mex$11,695.50
Mex$13,832.29
+18.3%
6.8%Mex$15,720.54Mex$12,420.00Mex$16,578.0018
Nov ’23Mex$11,695.50
Mex$14,329.38
+22.5%
7.7%Mex$16,062.77Mex$12,232.57n/a18

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a

DNOW

US$1.4b

Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.

DNOW *

US$238.00

7D

0%

1Y

n/a