Stanley Black & Decker (BMV:SWK *) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van SWK * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SWK * ( MX$1814.58 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( MX$1706.91 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWK * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWK * ( MX$1814.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( MX$1706.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWK * wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWK *?

Belangrijke metriek: Omdat SWK * verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SWK *. Deze wordt berekend door SWK *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWK *'s PS Ratio?
PS Verhouding	0.9x
Verkoop	US$15.38b
Marktkapitalisatie	US$13.76b

SWK * belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	12.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWK *'s PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SWK * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.8x
GCARSO A1 Grupo Carso. de	1.4x	5.8%	Mex$269.2b
IDEAL B-1 Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina. de	4x	n/a	Mex$110.6b
ALFA A Alfa. de	0.3x	5.9%	Mex$83.6b
NDSN Nordson	5.6x	7.6%	US$14.9b
SWK * Stanley Black & Decker	0.9x	2.7%	Mex$13.8b

Price-To-Sales versus peers: SWK * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWK *'s PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?

177 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

177 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SWK * is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het South American Machinery -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWK *'s PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWK * PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.9x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SWK * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWK * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	n/a	Mex$2,153.49 0%	11.1%	Mex$2,755.88	Mex$1,837.25	n/a	15
Nov ’25	n/a	Mex$2,170.23 0%	14.8%	Mex$3,045.43	Mex$1,761.41	n/a	15
Oct ’25	n/a	Mex$2,059.85 0%	11.4%	Mex$2,647.78	Mex$1,725.96	n/a	14
Sep ’25	n/a	Mex$1,994.15 0%	12.3%	Mex$2,620.88	Mex$1,708.42	n/a	13
Aug ’25	n/a	Mex$1,895.01 0%	13.5%	Mex$2,515.06	Mex$1,490.41	n/a	13
Jul ’25	n/a	Mex$1,681.89 0%	9.6%	Mex$2,018.84	Mex$1,431.54	n/a	13
Jun ’25	Mex$1,450.00	Mex$1,579.84 +9.0%	9.7%	Mex$1,865.28	Mex$1,322.65	n/a	12
May ’25	n/a	Mex$1,637.71 0%	10.7%	Mex$1,876.39	Mex$1,364.65	n/a	13
Apr ’25	n/a	Mex$1,634.07 0%	10.6%	Mex$1,875.23	Mex$1,363.80	n/a	13
Mar ’25	n/a	Mex$1,634.07 0%	10.6%	Mex$1,875.23	Mex$1,363.80	n/a	13
Feb ’25	n/a	Mex$1,689.07 0%	10.6%	Mex$2,016.21	Mex$1,401.09	n/a	13
Jan ’25	n/a	Mex$1,637.85 0%	10.9%	Mex$2,009.81	Mex$1,362.58	n/a	13
Dec ’24	Mex$1,567.00	Mex$1,631.20 +4.1%	10.8%	Mex$2,027.61	Mex$1,374.65	n/a	13
Nov ’24	n/a	Mex$1,719.25 0%	10.8%	Mex$2,130.31	Mex$1,444.28	n/a	13
Oct ’24	n/a	Mex$1,753.19 0%	8.9%	Mex$2,122.02	Mex$1,520.78	n/a	14
Sep ’24	n/a	Mex$1,699.45 0%	7.9%	Mex$2,046.16	Mex$1,534.62	n/a	15
Aug ’24	Mex$1,550.00	Mex$1,600.74 +3.3%	8.9%	Mex$2,023.36	Mex$1,433.21	n/a	14
Jul ’24	n/a	Mex$1,572.32 0%	7.9%	Mex$1,878.49	Mex$1,297.87	n/a	14
Jun ’24	n/a	Mex$1,629.86 0%	7.9%	Mex$1,945.72	Mex$1,344.32	Mex$1,450.00	14
May ’24	n/a	Mex$1,659.68 0%	9.5%	Mex$1,977.79	Mex$1,438.39	n/a	13
Apr ’24	n/a	Mex$1,772.88 0%	9.7%	Mex$2,061.16	Mex$1,499.02	n/a	13
Mar ’24	n/a	Mex$1,744.72 0%	9.7%	Mex$2,020.21	Mex$1,469.24	n/a	13
Feb ’24	n/a	Mex$1,627.69 0%	10.3%	Mex$1,898.55	Mex$1,310.00	n/a	15
Jan ’24	n/a	Mex$1,711.42 0%	13.6%	Mex$2,312.96	Mex$1,364.05	n/a	14
Dec ’23	n/a	Mex$1,672.00 0%	13.7%	Mex$2,263.42	Mex$1,334.84	Mex$1,567.00	14
Nov ’23	Mex$1,546.00	Mex$1,880.95 +21.7%	25.8%	Mex$3,071.23	Mex$1,367.19	n/a	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AB SKF

SEK 105.9b

Designs, manufactures, and sells bearings and units, seals, lubrication systems, condition monitoring, and services worldwide.

SKFB N

SEK 356.91

7D

0%

1Y

12.2%

Signify

€2.7b

Provides lighting products, systems, and services in Europe, the Americas, and internationally.

LIGHT N

€491.55

7D

0%

1Y

n/a

DNOW

US$1.4b

Distributes downstream energy and industrial products for petroleum refining, chemical processing, LNG terminals, power generation utilities, and customer on-site locations in the United States, Canada, and internationally.

DNOW *

US$238.00

7D

0%

1Y

n/a

Stanley Black & Decker Waardering