Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd

SHSE:601100 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥72.7b

Jiangsu Hengli HydraulicLtd Waardering

Is 601100 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 601100 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 601100 ( CN¥54.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥60.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 601100 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 601100?

Belangrijke metriek: Omdat 601100 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 601100. Deze wordt berekend door 601100's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 601100's PE Ratio?
PE-verhouding28.6x
InkomstenCN¥2.54b
MarktkapitalisatieCN¥72.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 601100's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 601100 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
002050 Zhejiang Sanhua Intelligent ControlsLtd
30.3x17.1%CN¥93.0b
600862 Avic Aviation High-Technology
38.2x18.2%CN¥42.0b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
20.6x14.4%CN¥38.3b
605117 Ningbo Deye Technology Group
22.1x26.5%CN¥54.3b
601100 Jiangsu Hengli HydraulicLtd
28.6x14.9%CN¥72.7b

Price-To-Earnings versus peers: 601100 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 601100's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
002021 Zoje Resources Investment
5xn/aUS$425.07m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
601100 28.6xGemiddelde industrie 34.8xNo. of Companies59PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 601100 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 34.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 601100's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

601100 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.6x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 601100 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 601100 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥54.20
CN¥60.45
+11.5%
10.5%CN¥72.30CN¥49.70n/a17
Dec ’25CN¥53.06
CN¥59.92
+12.9%
12.1%CN¥74.00CN¥47.40n/a17
Nov ’25CN¥54.11
CN¥60.27
+11.4%
12.5%CN¥74.00CN¥47.40n/a17
Oct ’25CN¥63.00
CN¥60.31
-4.3%
14.0%CN¥80.60CN¥47.40n/a17
Sep ’25CN¥51.00
CN¥58.94
+15.6%
11.8%CN¥72.00CN¥47.40n/a17
Aug ’25CN¥44.90
CN¥58.26
+29.8%
14.4%CN¥70.79CN¥42.00n/a17
Jul ’25CN¥47.29
CN¥59.98
+26.8%
13.0%CN¥70.79CN¥42.00n/a16
Jun ’25CN¥49.62
CN¥59.98
+20.9%
13.0%CN¥70.79CN¥42.00n/a16
May ’25CN¥51.00
CN¥59.05
+15.8%
13.2%CN¥70.79CN¥42.00n/a16
Apr ’25CN¥52.83
CN¥62.63
+18.6%
18.0%CN¥83.00CN¥43.00n/a16
Mar ’25CN¥56.58
CN¥62.63
+10.7%
18.0%CN¥83.00CN¥43.00n/a16
Feb ’25CN¥48.51
CN¥63.26
+30.4%
17.1%CN¥83.00CN¥43.00n/a16
Jan ’25CN¥54.68
CN¥64.76
+18.4%
16.2%CN¥83.00CN¥50.00n/a16
Dec ’24CN¥55.63
CN¥66.03
+18.7%
15.6%CN¥83.00CN¥50.00CN¥53.0616
Nov ’24CN¥55.38
CN¥70.60
+27.5%
13.0%CN¥83.00CN¥50.00CN¥54.1115
Oct ’24CN¥63.90
CN¥72.13
+12.9%
12.6%CN¥83.00CN¥50.00CN¥63.0015
Sep ’24CN¥64.08
CN¥70.25
+9.6%
11.3%CN¥83.00CN¥50.00CN¥51.0016
Aug ’24CN¥70.63
CN¥70.70
+0.09%
14.2%CN¥90.00CN¥45.00CN¥44.9016
Jul ’24CN¥64.33
CN¥69.57
+8.1%
15.1%CN¥90.00CN¥45.00CN¥47.2916
Jun ’24CN¥54.88
CN¥70.51
+28.5%
14.6%CN¥90.00CN¥45.00CN¥49.6216
May ’24CN¥61.55
CN¥69.48
+12.9%
15.7%CN¥90.00CN¥45.00CN¥51.0015
Apr ’24CN¥66.22
CN¥71.18
+7.5%
17.2%CN¥90.00CN¥48.30CN¥52.8313
Mar ’24CN¥70.10
CN¥68.72
-2.0%
16.6%CN¥81.00CN¥48.30CN¥56.5813
Feb ’24CN¥66.28
CN¥68.56
+3.4%
16.6%CN¥81.00CN¥48.30CN¥48.5113
Jan ’24CN¥63.15
CN¥67.15
+6.3%
16.9%CN¥81.00CN¥48.30CN¥54.6813
Dec ’23CN¥62.12
CN¥64.64
+4.1%
18.7%CN¥81.00CN¥48.30CN¥55.6313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 20:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Jiangsu Hengli Hydraulic Co.,Ltd wordt gevolgd door 43 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Fiona LiangBofA Global Research
Qianyu NingBohai Securities Co., Ltd.