Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 002595 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

002595 (CN¥45.7) is trading above our estimate of [[fair value]] (CN¥6.9)

Is 002595 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002595 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002595 (CN¥45.7) is trading above our estimate of fair value (CN¥6.9)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002595 is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002595?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 002595. Deze wordt berekend door 002595's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 002595's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥36.49b

002595 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	14.8x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002595's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002595 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	24.6x
600862 Avic Aviation High-Technology	36.7x	18.2%	CN¥40.3b
600765 AVIC Heavy Machinery	25x	19.5%	CN¥32.8b
000039 China International Marine Containers (Group)	27.1x	35.8%	CN¥36.7b
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd	9.8x	12.9%	CN¥25.2b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)	19.6x	14.2%	CN¥36.5b

Price-To-Earnings versus peers: 002595 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.6x) compared to the peer average (24.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002595's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	30.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002595 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.6x) compared to the CN Machinery industry average (33.2x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002595's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002595 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	19.6x
Eerlijke PE Verhouding	21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002595 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (21.4x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002595 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	CN¥45.70	CN¥49.24 +7.7%	7.6%	CN¥53.00	CN¥45.48	n/a	2
Oct ’25	CN¥46.28	CN¥43.95 -5.0%	4.2%	CN¥45.48	CN¥41.38	n/a	3
Sep ’25	CN¥39.36	CN¥43.95 +11.7%	4.2%	CN¥45.48	CN¥41.38	n/a	3
Aug ’25	CN¥35.96	CN¥43.95 +22.2%	4.2%	CN¥45.48	CN¥41.38	n/a	3
Jul ’25	CN¥38.80	CN¥43.95 +13.3%	4.2%	CN¥45.48	CN¥41.38	n/a	3
Jun ’25	CN¥38.62	CN¥43.95 +13.8%	4.2%	CN¥45.48	CN¥41.38	n/a	3
May ’25	CN¥39.81	CN¥43.95 +10.4%	4.2%	CN¥45.48	CN¥41.38	n/a	3
Apr ’25	CN¥35.83	CN¥38.18 +6.6%	9.4%	CN¥41.38	CN¥33.17	n/a	3
Mar ’25	CN¥32.62	CN¥36.59 +12.2%	9.3%	CN¥40.00	CN¥33.17	n/a	2
Feb ’25	CN¥27.00	CN¥36.59 +35.5%	9.3%	CN¥40.00	CN¥33.17	n/a	2
Jan ’25	CN¥29.77	CN¥36.59 +22.9%	9.3%	CN¥40.00	CN¥33.17	n/a	2
Mar ’24	CN¥27.08	CN¥32.05 +18.3%	1.4%	CN¥32.49	CN¥31.60	CN¥32.62	2
Feb ’24	CN¥26.80	CN¥32.05 +19.6%	1.4%	CN¥32.49	CN¥31.60	CN¥27.00	2
Jan ’24	CN¥23.15	CN¥32.05 +38.4%	1.4%	CN¥32.49	CN¥31.60	CN¥29.77	2
Dec ’23	CN¥25.83	CN¥32.05 +24.1%	1.4%	CN¥32.49	CN¥31.60	CN¥29.37	2
Nov ’23	CN¥26.15	CN¥32.05 +22.5%	1.4%	CN¥32.49	CN¥31.60	CN¥31.36	2

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.