Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd

SZSE:002595 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥36.5b

Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Waardering

Is 002595 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 002595 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 002595 ( CN¥45.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥56.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 002595 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 002595?

Belangrijke metriek: Omdat 002595 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 002595. Deze wordt berekend door 002595's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 002595's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenCN¥1.86b
MarktkapitalisatieCN¥36.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 002595's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 002595 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
600862 Avic Aviation High-Technology
36.8x18.2%CN¥40.4b
600765 AVIC Heavy Machinery
22.9x19.5%CN¥30.0b
600582 Tiandi Science & TechnologyLtd
9.9x12.1%CN¥25.2b
000039 China International Marine Containers (Group)
25x35.2%CN¥33.4b
002595 Himile Mechanical Science and Technology (Shandong)
19.6x14.4%CN¥36.5b

Price-To-Earnings versus peers: 002595 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 002595's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de CN Machinery industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
002595 19.6xGemiddelde industrie 36.0xNo. of Companies54PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 002595 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het CN Machinery -industriegemiddelde ( 36 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 002595's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

002595 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 002595 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 002595 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥45.74
CN¥50.61
+10.7%
7.2%CN¥53.36CN¥45.48n/a3
Dec ’25CN¥44.20
CN¥50.61
+14.5%
7.2%CN¥53.36CN¥45.48n/a3
Nov ’25CN¥45.70
CN¥49.24
+7.7%
7.6%CN¥53.00CN¥45.48n/a2
Oct ’25CN¥46.28
CN¥43.95
-5.0%
4.2%CN¥45.48CN¥41.38n/a3
Sep ’25CN¥39.36
CN¥43.95
+11.7%
4.2%CN¥45.48CN¥41.38n/a3
Aug ’25CN¥35.96
CN¥43.95
+22.2%
4.2%CN¥45.48CN¥41.38n/a3
Jul ’25CN¥38.80
CN¥43.95
+13.3%
4.2%CN¥45.48CN¥41.38n/a3
Jun ’25CN¥38.62
CN¥43.95
+13.8%
4.2%CN¥45.48CN¥41.38n/a3
May ’25CN¥39.81
CN¥43.95
+10.4%
4.2%CN¥45.48CN¥41.38n/a3
Apr ’25CN¥35.83
CN¥38.18
+6.6%
9.4%CN¥41.38CN¥33.17n/a3
Mar ’25CN¥32.62
CN¥36.59
+12.2%
9.3%CN¥40.00CN¥33.17n/a2
Feb ’25CN¥27.00
CN¥36.59
+35.5%
9.3%CN¥40.00CN¥33.17n/a2
Jan ’25CN¥29.77
CN¥36.59
+22.9%
9.3%CN¥40.00CN¥33.17n/a2
Mar ’24CN¥27.08
CN¥32.05
+18.3%
1.4%CN¥32.49CN¥31.60CN¥32.622
Feb ’24CN¥26.80
CN¥32.05
+19.6%
1.4%CN¥32.49CN¥31.60CN¥27.002
Jan ’24CN¥23.15
CN¥32.05
+38.4%
1.4%CN¥32.49CN¥31.60CN¥29.772
Dec ’23CN¥25.83
CN¥32.05
+24.1%
1.4%CN¥32.49CN¥31.60CN¥29.372

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Himile Mechanical Science and Technology (Shandong) Co., Ltd wordt gevolgd door 13 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qianyu NingBohai Securities Co., Ltd.
Cheng ZhangChangjiang Securities Co. LTD.
Jia YanChina International Capital Corporation Limited